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国投瑞银国家安全A(001838)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-中航沈飞 (600760)
数量(万股)692.64
持有市值(万元)40602.43
占资产净值比例(%)16.99
2-北方导航 (600435)
数量(万股)2452.60
持有市值(万元)38235.96
占资产净值比例(%)16.00
3-西部材料 (002149)
数量(万股)1739.79
持有市值(万元)34534.74
占资产净值比例(%)14.45
4-国睿科技 (600562)
数量(万股)1014.15
持有市值(万元)31935.52
占资产净值比例(%)13.36
5-菲利华 (300395)
数量(万股)589.24
持有市值(万元)30109.91
占资产净值比例(%)12.60
6-中航重机 (600765)
数量(万股)1675.41
持有市值(万元)28280.86
占资产净值比例(%)11.83
7-中航西飞 (000768)
数量(万股)1013.72
持有市值(万元)27715.05
占资产净值比例(%)11.60
8-中航高科 (600862)
数量(万股)944.31
持有市值(万元)24627.49
占资产净值比例(%)10.30
9-中兵红箭 (000519)
数量(万股)771.00
持有市值(万元)16877.19
占资产净值比例(%)7.06
10-派克新材 (605123)
数量(万股)210.90
持有市值(万元)16428.97
占资产净值比例(%)6.87
11-国科天成 (301571)
数量(万股)28.00
持有市值(万元)1452.92
占资产净值比例(%)0.61
截止日期2024-09-30
1-中航西飞 (000768)
数量(万股)959.43
持有市值(万元)26480.21
占资产净值比例(%)9.96
2-中航沈飞 (600760)
数量(万股)531.17
持有市值(万元)24811.00
占资产净值比例(%)9.33
3-中直股份 (600038)
数量(万股)569.48
持有市值(万元)23758.59
占资产净值比例(%)8.94
4-中航重机 (600765)
数量(万股)1140.22
持有市值(万元)23066.57
占资产净值比例(%)8.68
5-中船防务 (600685)
数量(万股)747.82
持有市值(万元)20221.19
占资产净值比例(%)7.61
6-北方导航 (600435)
数量(万股)1812.60
持有市值(万元)19775.41
占资产净值比例(%)7.44
7-中国动力 (600482)
数量(万股)787.99
持有市值(万元)18998.45
占资产净值比例(%)7.15
8-航天电子 (600879)
数量(万股)2136.62
持有市值(万元)17947.61
占资产净值比例(%)6.75
9-航发控制 (000738)
数量(万股)760.15
持有市值(万元)16685.39
占资产净值比例(%)6.28
10-中科星图 (688568)
数量(万股)418.65
持有市值(万元)15682.54
占资产净值比例(%)5.90
11-西部材料 (002149)
数量(万股)671.00
持有市值(万元)10118.61
占资产净值比例(%)3.81
12-派克新材 (605123)
数量(万股)157.57
持有市值(万元)8904.18
占资产净值比例(%)3.35
13-四川九洲 (000801)
数量(万股)559.00
持有市值(万元)5791.22
占资产净值比例(%)2.18
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