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中信保诚至瑞A(003432)
基金投资组合_持股更新时间：2025-04-02
截止日期2025-03-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)156.10
占资产净值比例(%)1.29
2-伊利股份 (600887)
数量(万股)4.31
持有市值(万元)121.02
占资产净值比例(%)1.00
3-招商银行 (600036)
数量(万股)2.53
持有市值(万元)109.52
占资产净值比例(%)0.90
4-中国平安 (601318)
数量(万股)2.03
持有市值(万元)104.81
占资产净值比例(%)0.86
5-美的集团 (000333)
数量(万股)1.27
持有市值(万元)99.70
占资产净值比例(%)0.82
6-长江电力 (600900)
数量(万股)3.13
持有市值(万元)87.05
占资产净值比例(%)0.72
7-兴业银行 (601166)
数量(万股)3.44
持有市值(万元)74.30
占资产净值比例(%)0.61
8-工商银行 (601398)
数量(万股)9.66
持有市值(万元)66.56
占资产净值比例(%)0.55
9-中国太保 (601601)
数量(万股)1.74
持有市值(万元)55.96
占资产净值比例(%)0.46
10-紫金矿业 (601899)
数量(万股)2.95
持有市值(万元)53.45
占资产净值比例(%)0.44
截止日期2024-12-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)152.40
占资产净值比例(%)1.15
2-伊利股份 (600887)
数量(万股)4.93
持有市值(万元)148.79
占资产净值比例(%)1.12
3-中国平安 (601318)
数量(万股)2.32
持有市值(万元)122.15
占资产净值比例(%)0.92
4-招商银行 (600036)
数量(万股)3.00
持有市值(万元)117.90
占资产净值比例(%)0.89
5-美的集团 (000333)
数量(万股)1.45
持有市值(万元)109.07
占资产净值比例(%)0.82
6-长江电力 (600900)
数量(万股)3.57
持有市值(万元)105.49
占资产净值比例(%)0.80
7-兴业银行 (601166)
数量(万股)4.84
持有市值(万元)92.73
占资产净值比例(%)0.70
8-工商银行 (601398)
数量(万股)10.11
持有市值(万元)69.96
占资产净值比例(%)0.53
9-福耀玻璃 (600660)
数量(万股)1.01
持有市值(万元)63.02
占资产净值比例(%)0.48
10-中国太保 (601601)
数量(万股)1.82
持有市值(万元)62.03
占资产净值比例(%)0.47
11-格力电器 (000651)
数量(万股)1.26
持有市值(万元)57.27
占资产净值比例(%)0.43
12-苏州银行 (002966)
数量(万股)6.62
持有市值(万元)53.69
占资产净值比例(%)0.41
13-邮储银行 (601658)
数量(万股)8.96
持有市值(万元)50.89
占资产净值比例(%)0.38
14-万华化学 (600309)
数量(万股)0.69
持有市值(万元)49.23
占资产净值比例(%)0.37
15-紫金矿业 (601899)
数量(万股)3.09
持有市值(万元)46.72
占资产净值比例(%)0.35
16-立讯精密 (002475)
数量(万股)1.13
持有市值(万元)46.06
占资产净值比例(%)0.35
17-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)45.22
占资产净值比例(%)0.34
18-五粮液 (000858)
数量(万股)0.32
持有市值(万元)44.81
占资产净值比例(%)0.34
19-皖通高速 (600012)
数量(万股)2.42
持有市值(万元)42.71
占资产净值比例(%)0.32
20-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)0.93
持有市值(万元)42.69
占资产净值比例(%)0.32
21-东方财富 (300059)
数量(万股)1.62
持有市值(万元)41.83
占资产净值比例(%)0.32
22-华泰证券 (601688)
数量(万股)2.30
持有市值(万元)40.46
占资产净值比例(%)0.31
23-宁沪高速 (600377)
数量(万股)2.60
持有市值(万元)39.81
占资产净值比例(%)0.30
24-交通银行 (601328)
数量(万股)5.05
持有市值(万元)39.24
占资产净值比例(%)0.30
25-中国神华 (601088)
数量(万股)0.88
持有市值(万元)38.26
占资产净值比例(%)0.29
26-三峡能源 (600905)
数量(万股)8.71
持有市值(万元)38.06
占资产净值比例(%)0.29
27-泸州老窖 (000568)
数量(万股)0.29
持有市值(万元)36.31
占资产净值比例(%)0.27
28-兖矿能源 (600188)
数量(万股)2.46
持有市值(万元)34.79
占资产净值比例(%)0.26
29-生益科技 (600183)
数量(万股)1.42
持有市值(万元)34.15
占资产净值比例(%)0.26
30-威孚高科 (000581)
数量(万股)1.76
持有市值(万元)33.23
占资产净值比例(%)0.25
31-海尔智家 (600690)
数量(万股)1.16
持有市值(万元)33.03
占资产净值比例(%)0.25
32-云南白药 (000538)
数量(万股)0.53
持有市值(万元)31.77
占资产净值比例(%)0.24
33-北方华创 (002371)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)31.28
占资产净值比例(%)0.24
34-浦发银行 (600000)
数量(万股)3.01
持有市值(万元)30.97
占资产净值比例(%)0.23
35-丽珠集团 (000513)
数量(万股)0.81
持有市值(万元)30.78
占资产净值比例(%)0.23
36-兴业证券 (601377)
数量(万股)4.72
持有市值(万元)29.55
占资产净值比例(%)0.22
37-宁波银行 (002142)
数量(万股)1.10
持有市值(万元)26.74
占资产净值比例(%)0.20
38-三环集团 (300408)
数量(万股)0.69
持有市值(万元)26.57
占资产净值比例(%)0.20
39-大秦铁路 (601006)
数量(万股)3.71
持有市值(万元)25.15
占资产净值比例(%)0.19
40-浪潮信息 (000977)
数量(万股)0.48
持有市值(万元)24.90
占资产净值比例(%)0.19
41-龙佰集团 (002601)
数量(万股)1.37
持有市值(万元)24.21
占资产净值比例(%)0.18
42-浙商银行 (601916)
数量(万股)8.13
持有市值(万元)23.66
占资产净值比例(%)0.18
43-中国移动 (600941)
数量(万股)0.20
持有市值(万元)23.63
占资产净值比例(%)0.18
44-潍柴动力 (000338)
数量(万股)1.70
持有市值(万元)23.29
占资产净值比例(%)0.18
45-上海机场 (600009)
数量(万股)0.68
持有市值(万元)23.22
占资产净值比例(%)0.18
46-海大集团 (002311)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)23.05
占资产净值比例(%)0.17
47-中国电建 (601669)
数量(万股)4.06
持有市值(万元)22.17
占资产净值比例(%)0.17
48-国电南瑞 (600406)
数量(万股)0.87
持有市值(万元)22.01
占资产净值比例(%)0.17
49-广发证券 (000776)
数量(万股)1.35
持有市值(万元)21.88
占资产净值比例(%)0.17
50-宝钢股份 (600019)
数量(万股)3.01
持有市值(万元)21.07
占资产净值比例(%)0.16
51-大华股份 (002236)
数量(万股)1.31
持有市值(万元)20.96
占资产净值比例(%)0.16
52-洛阳钼业 (603993)
数量(万股)3.14
持有市值(万元)20.88
占资产净值比例(%)0.16
53-上汽集团 (600104)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)20.76
占资产净值比例(%)0.16
54-南京银行 (601009)
数量(万股)1.93
持有市值(万元)20.55
占资产净值比例(%)0.16
55-长电科技 (600584)
数量(万股)0.49
持有市值(万元)20.02
占资产净值比例(%)0.15
56-传音控股 (688036)
数量(万股)0.21
持有市值(万元)19.95
占资产净值比例(%)0.15
57-华域汽车 (600741)
数量(万股)1.13
持有市值(万元)19.90
占资产净值比例(%)0.15
58-TCL科技 (000100)
数量(万股)3.90
持有市值(万元)19.62
占资产净值比例(%)0.15
59-梅花生物 (600873)
数量(万股)1.80
持有市值(万元)18.05
占资产净值比例(%)0.14
60-三花智控 (002050)
数量(万股)0.76
持有市值(万元)17.87
占资产净值比例(%)0.14
61-中国石化 (600028)
数量(万股)2.67
持有市值(万元)17.84
占资产净值比例(%)0.13
62-汇川技术 (300124)
数量(万股)0.30
持有市值(万元)17.57
占资产净值比例(%)0.13
63-复星医药 (600196)
数量(万股)0.69
持有市值(万元)17.15
占资产净值比例(%)0.13
64-赣锋锂业 (002460)
数量(万股)0.48
持有市值(万元)16.80
占资产净值比例(%)0.13
65-申能股份 (600642)
数量(万股)1.77
持有市值(万元)16.80
占资产净值比例(%)0.13
66-分众传媒 (002027)
数量(万股)2.27
持有市值(万元)15.96
占资产净值比例(%)0.12
67-新和成 (002001)
数量(万股)0.72
持有市值(万元)15.82
占资产净值比例(%)0.12
68-特变电工 (600089)
数量(万股)1.24
持有市值(万元)15.80
占资产净值比例(%)0.12
69-恒生电子 (600570)
数量(万股)0.55
持有市值(万元)15.51
占资产净值比例(%)0.12
70-片仔癀 (600436)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)15.02
占资产净值比例(%)0.11
71-晶盛机电 (300316)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)14.99
占资产净值比例(%)0.11
72-中航光电 (002179)
数量(万股)0.38
持有市值(万元)14.82
占资产净值比例(%)0.11
73-海螺水泥 (600585)
数量(万股)0.62
持有市值(万元)14.74
占资产净值比例(%)0.11
74-顺丰控股 (002352)
数量(万股)0.36
持有市值(万元)14.51
占资产净值比例(%)0.11
75-海康威视 (002415)
数量(万股)0.46
持有市值(万元)14.12
占资产净值比例(%)0.11
76-通威股份 (600438)
数量(万股)0.63
持有市值(万元)13.93
占资产净值比例(%)0.11
77-中国电信 (601728)
数量(万股)1.89
持有市值(万元)13.65
占资产净值比例(%)0.10
78-三一重工 (600031)
数量(万股)0.81
持有市值(万元)13.35
占资产净值比例(%)0.10
79-保利发展 (600048)
数量(万股)1.45
持有市值(万元)12.85
占资产净值比例(%)0.10
80-中国人保 (601319)
数量(万股)1.60
持有市值(万元)12.19
占资产净值比例(%)0.09
81-金山办公 (688111)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)11.46
占资产净值比例(%)0.09
82-中微公司 (688012)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)11.35
占资产净值比例(%)0.09
83-平安银行 (000001)
数量(万股)0.96
持有市值(万元)11.23
占资产净值比例(%)0.08
84-正泰电器 (601877)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)11.00
占资产净值比例(%)0.08
85-中国石油 (601857)
数量(万股)1.19
持有市值(万元)10.64
占资产净值比例(%)0.08
86-东方证券 (600958)
数量(万股)0.99
持有市值(万元)10.45
占资产净值比例(%)0.08
87-中国建筑 (601668)
数量(万股)1.74
持有市值(万元)10.44
占资产净值比例(%)0.08
88-老凤祥 (600612)
数量(万股)0.19
持有市值(万元)10.31
占资产净值比例(%)0.08
89-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)10.20
占资产净值比例(%)0.08
90-招商公路 (001965)
数量(万股)0.73
持有市值(万元)10.18
占资产净值比例(%)0.08
91-赛轮轮胎 (601058)
数量(万股)0.68
持有市值(万元)9.74
占资产净值比例(%)0.07
92-爱尔眼科 (300015)
数量(万股)0.72
持有市值(万元)9.54
占资产净值比例(%)0.07
93-澜起科技 (688008)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)9.51
占资产净值比例(%)0.07
94-中国巨石 (600176)
数量(万股)0.82
持有市值(万元)9.34
占资产净值比例(%)0.07
95-大族激光 (002008)
数量(万股)0.36
持有市值(万元)9.00
占资产净值比例(%)0.07
96-牧原股份 (002714)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)8.84
占资产净值比例(%)0.07
97-东方雨虹 (002271)
数量(万股)0.68
持有市值(万元)8.83
占资产净值比例(%)0.07
98-隆基绿能 (601012)
数量(万股)0.54
持有市值(万元)8.48
占资产净值比例(%)0.06
99-智飞生物 (300122)
数量(万股)0.32
持有市值(万元)8.42
占资产净值比例(%)0.06
100-三七互娱 (002555)
数量(万股)0.52
持有市值(万元)8.13
占资产净值比例(%)0.06
101-鱼跃医疗 (002223)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)8.03
占资产净值比例(%)0.06
102-汉钟精机 (002158)
数量(万股)0.41
持有市值(万元)7.59
占资产净值比例(%)0.06
103-招商蛇口 (001979)
数量(万股)0.70
持有市值(万元)7.17
占资产净值比例(%)0.05
104-江西铜业 (600362)
数量(万股)0.34
持有市值(万元)7.02
占资产净值比例(%)0.05
105-双汇发展 (000895)
数量(万股)0.27
持有市值(万元)7.01
占资产净值比例(%)0.05
106-中国铁建 (601186)
数量(万股)0.76
持有市值(万元)6.97
占资产净值比例(%)0.05
107-万科A (000002)
数量(万股)0.90
持有市值(万元)6.53
占资产净值比例(%)0.05
108-华兰生物 (002007)
数量(万股)0.38
持有市值(万元)6.40
占资产净值比例(%)0.05
109-海信家电 (000921)
数量(万股)0.20
持有市值(万元)5.78
占资产净值比例(%)0.04
110-洁美科技 (002859)
数量(万股)0.26
持有市值(万元)5.40
占资产净值比例(%)0.04
111-白云机场 (600004)
数量(万股)0.53
持有市值(万元)5.09
占资产净值比例(%)0.04
112-广汽集团 (601238)
数量(万股)0.54
持有市值(万元)5.04
占资产净值比例(%)0.04
113-鹏鼎控股 (002938)
数量(万股)0.12
持有市值(万元)4.38
占资产净值比例(%)0.03
114-白云山 (600332)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)3.98
占资产净值比例(%)0.03
115-成都银行 (601838)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)3.76
占资产净值比例(%)0.03
116-粤高速A (000429)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)3.23
占资产净值比例(%)0.02
117-工业富联 (601138)
数量(万股)0.15
持有市值(万元)3.23
占资产净值比例(%)0.02
118-华东医药 (000963)
数量(万股)0.09
持有市值(万元)3.11
占资产净值比例(%)0.02
119-沪电股份 (002463)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)2.78
占资产净值比例(%)0.02
120-卫星化学 (002648)
数量(万股)0.12
持有市值(万元)2.33
占资产净值比例(%)0.02
121-华润三九 (000999)
数量(万股)0.05
持有市值(万元)2.22
占资产净值比例(%)0.02
122-中金黄金 (600489)
数量(万股)0.11
持有市值(万元)1.32
占资产净值比例(%)0.01
123-洽洽食品 (002557)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.87
占资产净值比例(%)0.01
124-科大讯飞 (002230)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.48
占资产净值比例(%)0.00
125-紫光股份 (000938)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.28
占资产净值比例(%)0.00
126-云南铜业 (000878)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.24
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)244.72
占资产净值比例(%)1.45
2-伊利股份 (600887)
数量(万股)6.07
持有市值(万元)176.45
占资产净值比例(%)1.05
3-中国平安 (601318)
数量(万股)2.85
持有市值(万元)162.71
占资产净值比例(%)0.97
4-美的集团 (000333)
数量(万股)2.04
持有市值(万元)155.16
占资产净值比例(%)0.92
5-工商银行 (601398)
数量(万股)24.75
持有市值(万元)152.96
占资产净值比例(%)0.91
6-长江电力 (600900)
数量(万股)4.82
持有市值(万元)144.84
占资产净值比例(%)0.86
7-兴业银行 (601166)
数量(万股)6.81
持有市值(万元)131.23
占资产净值比例(%)0.78
8-招商银行 (600036)
数量(万股)3.18
持有市值(万元)119.60
占资产净值比例(%)0.71
9-中国太保 (601601)
数量(万股)2.62
持有市值(万元)102.44
占资产净值比例(%)0.61
10-格力电器 (000651)
数量(万股)1.77
持有市值(万元)84.85
占资产净值比例(%)0.50
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