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嘉实稳怡(004486)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-五粮液 (000858)
数量(万股)0.50
持有市值(万元)59.45
占资产净值比例(%)1.05
2-国投电力 (600886)
数量(万股)4.00
持有市值(万元)58.96
占资产净值比例(%)1.04
3-京沪高铁 (601816)
数量(万股)10.00
持有市值(万元)57.50
占资产净值比例(%)1.01
4-伊利股份 (600887)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)55.76
占资产净值比例(%)0.98
5-中微公司 (688012)
数量(万股)0.30
持有市值(万元)54.69
占资产净值比例(%)0.96
6-中国电信 (601728)
数量(万股)5.03
持有市值(万元)38.98
占资产净值比例(%)0.69
截止日期2025-03-31
1-伊利股份 (600887)
数量(万股)1.20
持有市值(万元)33.70
占资产净值比例(%)1.33
2-万华化学 (600309)
数量(万股)0.50
持有市值(万元)33.61
占资产净值比例(%)1.33
3-京沪高铁 (601816)
数量(万股)6.00
持有市值(万元)33.42
占资产净值比例(%)1.32
4-中国移动 (600941)
数量(万股)0.30
持有市值(万元)32.21
占资产净值比例(%)1.28
5-中国平安 (601318)
数量(万股)0.59
持有市值(万元)30.51
占资产净值比例(%)1.21
6-中信证券 (600030)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)26.52
占资产净值比例(%)1.05
截止日期2024-09-30
1-中国银河 (601881)
数量(万股)1.20
持有市值(万元)18.47
占资产净值比例(%)1.84
2-保利发展 (600048)
数量(万股)1.60
持有市值(万元)17.65
占资产净值比例(%)1.76
3-中科创达 (300496)
数量(万股)0.30
持有市值(万元)15.77
占资产净值比例(%)1.57
4-农业银行 (601288)
数量(万股)2.70
持有市值(万元)12.96
占资产净值比例(%)1.29
5-紫金矿业 (601899)
数量(万股)0.70
持有市值(万元)12.70
占资产净值比例(%)1.26
6-牧原股份 (002714)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)10.19
占资产净值比例(%)1.01
7-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)10.08
占资产净值比例(%)1.00
8-中微公司 (688012)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)9.84
占资产净值比例(%)0.98
9-爱美客 (300896)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)9.42
占资产净值比例(%)0.94
10-滨江集团 (002244)
数量(万股)0.80
持有市值(万元)9.07
占资产净值比例(%)0.90
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