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泰信优质生活(290004)
基金投资组合_持股更新时间：2025-10-10
截止日期2025-09-30
1-新易盛 (300502)
数量(万股)3.29
持有市值(万元)1203.38
占资产净值比例(%)6.13
2-创源股份 (300703)
数量(万股)35.27
持有市值(万元)1075.74
占资产净值比例(%)5.48
3-亿纬锂能 (300014)
数量(万股)10.47
持有市值(万元)952.77
占资产净值比例(%)4.85
4-日联科技 (688531)
数量(万股)12.64
持有市值(万元)849.27
占资产净值比例(%)4.33
5-中际旭创 (300308)
数量(万股)2.07
持有市值(万元)835.62
占资产净值比例(%)4.26
6-生益科技 (600183)
数量(万股)14.34
持有市值(万元)774.65
占资产净值比例(%)3.95
7-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.87
持有市值(万元)751.74
占资产净值比例(%)3.83
8-益方生物-U (688382)
数量(万股)23.93
持有市值(万元)744.36
占资产净值比例(%)3.79
9-深南电路 (002916)
数量(万股)3.32
持有市值(万元)719.24
占资产净值比例(%)3.66
10-寒武纪-U (688256)
数量(万股)0.46
持有市值(万元)610.69
占资产净值比例(%)3.11
截止日期2025-06-30
1-康弘药业 (002773)
数量(万股)26.78
持有市值(万元)775.82
占资产净值比例(%)4.87
2-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)14.88
持有市值(万元)772.27
占资产净值比例(%)4.84
3-苑东生物 (688513)
数量(万股)17.60
持有市值(万元)722.75
占资产净值比例(%)4.53
4-一品红 (300723)
数量(万股)14.39
持有市值(万元)721.23
占资产净值比例(%)4.52
5-华海药业 (600521)
数量(万股)35.28
持有市值(万元)657.27
占资产净值比例(%)4.12
6-益方生物-U (688382)
数量(万股)19.76
持有市值(万元)648.57
占资产净值比例(%)4.07
7-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.44
持有市值(万元)620.19
占资产净值比例(%)3.89
8-新大陆 (000997)
数量(万股)15.46
持有市值(万元)500.59
占资产净值比例(%)3.14
9-日联科技 (688531)
数量(万股)6.67
持有市值(万元)477.67
占资产净值比例(%)3.00
10-泽璟制药-U (688266)
数量(万股)4.44
持有市值(万元)477.29
占资产净值比例(%)2.99
11-长江电力 (600900)
数量(万股)15.73
持有市值(万元)474.10
占资产净值比例(%)2.97
12-科伦药业 (002422)
数量(万股)12.04
持有市值(万元)432.48
占资产净值比例(%)2.71
13-东山精密 (002384)
数量(万股)11.34
持有市值(万元)428.31
占资产净值比例(%)2.69
14-兆易创新 (603986)
数量(万股)3.36
持有市值(万元)425.14
占资产净值比例(%)2.67
15-华纳药厂 (688799)
数量(万股)9.97
持有市值(万元)411.90
占资产净值比例(%)2.58
16-润建股份 (002929)
数量(万股)7.91
持有市值(万元)373.83
占资产净值比例(%)2.35
17-科兴制药 (688136)
数量(万股)8.67
持有市值(万元)331.24
占资产净值比例(%)2.08
18-信立泰 (002294)
数量(万股)6.90
持有市值(万元)326.58
占资产净值比例(%)2.05
19-海南海药 (000566)
数量(万股)50.61
持有市值(万元)297.59
占资产净值比例(%)1.87
20-舒泰神 (300204)
数量(万股)7.47
持有市值(万元)278.48
占资产净值比例(%)1.75
21-沃尔核材 (002130)
数量(万股)11.00
持有市值(万元)262.02
占资产净值比例(%)1.64
22-建设银行 (601939)
数量(万股)26.74
持有市值(万元)252.43
占资产净值比例(%)1.58
23-悦康药业 (688658)
数量(万股)12.95
持有市值(万元)246.48
占资产净值比例(%)1.55
24-英维克 (002837)
数量(万股)8.28
持有市值(万元)246.00
占资产净值比例(%)1.54
25-正海磁材 (300224)
数量(万股)16.93
持有市值(万元)239.56
占资产净值比例(%)1.50
26-芯原股份 (688521)
数量(万股)2.46
持有市值(万元)236.99
占资产净值比例(%)1.49
27-优刻得-W (688158)
数量(万股)10.00
持有市值(万元)226.11
占资产净值比例(%)1.42
28-工业富联 (601138)
数量(万股)10.50
持有市值(万元)224.49
占资产净值比例(%)1.41
29-川投能源 (600674)
数量(万股)11.40
持有市值(万元)182.86
占资产净值比例(%)1.15
30-百济神州-U (688235)
数量(万股)0.75
持有市值(万元)174.67
占资产净值比例(%)1.10
31-新诺威 (300765)
数量(万股)2.92
持有市值(万元)150.93
占资产净值比例(%)0.95
32-千红制药 (002550)
数量(万股)17.91
持有市值(万元)150.44
占资产净值比例(%)0.94
33-荣昌生物 (688331)
数量(万股)2.47
持有市值(万元)149.39
占资产净值比例(%)0.94
34-金桥信息 (603918)
数量(万股)7.08
持有市值(万元)141.52
占资产净值比例(%)0.89
35-恒玄科技 (688608)
数量(万股)0.40
持有市值(万元)139.19
占资产净值比例(%)0.87
36-浩欧博 (688656)
数量(万股)1.02
持有市值(万元)138.01
占资产净值比例(%)0.87
37-协创数据 (300857)
数量(万股)1.55
持有市值(万元)133.39
占资产净值比例(%)0.84
38-中国稀土 (000831)
数量(万股)3.65
持有市值(万元)131.84
占资产净值比例(%)0.83
39-山西汾酒 (600809)
数量(万股)0.73
持有市值(万元)128.76
占资产净值比例(%)0.81
40-迈威生物-U (688062)
数量(万股)4.34
持有市值(万元)122.69
占资产净值比例(%)0.77
41-华东医药 (000963)
数量(万股)2.86
持有市值(万元)115.43
占资产净值比例(%)0.72
42-迪哲医药-U (688192)
数量(万股)1.46
持有市值(万元)87.06
占资产净值比例(%)0.55
43-泰豪科技 (600590)
数量(万股)8.86
持有市值(万元)86.56
占资产净值比例(%)0.54
44-泰格医药 (300347)
数量(万股)1.51
持有市值(万元)80.51
占资产净值比例(%)0.51
45-海思科 (002653)
数量(万股)1.83
持有市值(万元)77.26
占资产净值比例(%)0.48
46-龙迅股份 (688486)
数量(万股)1.04
持有市值(万元)69.86
占资产净值比例(%)0.44
47-金力永磁 (300748)
数量(万股)2.76
持有市值(万元)65.80
占资产净值比例(%)0.41
48-润达医疗 (603108)
数量(万股)3.62
持有市值(万元)63.93
占资产净值比例(%)0.40
49-科华数据 (002335)
数量(万股)1.49
持有市值(万元)63.59
占资产净值比例(%)0.40
50-沪电股份 (002463)
数量(万股)1.17
持有市值(万元)49.82
占资产净值比例(%)0.31
51-亿田智能 (300911)
数量(万股)0.80
持有市值(万元)33.97
占资产净值比例(%)0.21
52-安必平 (688393)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.27
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2025-03-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.44
持有市值(万元)686.84
占资产净值比例(%)4.15
2-长江电力 (600900)
数量(万股)24.00
持有市值(万元)667.44
占资产净值比例(%)4.03
3-立讯精密 (002475)
数量(万股)14.80
持有市值(万元)605.17
占资产净值比例(%)3.66
4-乐鑫科技 (688018)
数量(万股)2.49
持有市值(万元)571.03
占资产净值比例(%)3.45
5-兴齐眼药 (300573)
数量(万股)7.24
持有市值(万元)566.60
占资产净值比例(%)3.43
6-恒玄科技 (688608)
数量(万股)1.27
持有市值(万元)514.94
占资产净值比例(%)3.11
7-中国联通 (600050)
数量(万股)83.90
持有市值(万元)466.48
占资产净值比例(%)2.82
8-润泽科技 (300442)
数量(万股)7.95
持有市值(万元)454.26
占资产净值比例(%)2.75
9-百利天恒 (688506)
数量(万股)1.91
持有市值(万元)443.69
占资产净值比例(%)2.68
10-宜安科技 (300328)
数量(万股)39.62
持有市值(万元)429.88
占资产净值比例(%)2.60
截止日期2024-12-31
1-国光电器 (002045)
数量(万股)64.77
持有市值(万元)1404.86
占资产净值比例(%)7.98
2-长江电力 (600900)
数量(万股)27.85
持有市值(万元)822.97
占资产净值比例(%)4.67
3-汉得信息 (300170)
数量(万股)61.63
持有市值(万元)764.21
占资产净值比例(%)4.34
4-值得买 (300785)
数量(万股)22.18
持有市值(万元)743.03
占资产净值比例(%)4.22
5-能科科技 (603859)
数量(万股)24.63
持有市值(万元)736.44
占资产净值比例(%)4.18
6-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.44
持有市值(万元)670.56
占资产净值比例(%)3.81
7-五粮液 (000858)
数量(万股)4.51
持有市值(万元)631.58
占资产净值比例(%)3.59
8-兆易创新 (603986)
数量(万股)5.86
持有市值(万元)625.85
占资产净值比例(%)3.56
9-立讯精密 (002475)
数量(万股)14.80
持有市值(万元)603.25
占资产净值比例(%)3.43
10-实丰文化 (002862)
数量(万股)20.22
持有市值(万元)590.42
占资产净值比例(%)3.35
11-浙文互联 (600986)
数量(万股)85.02
持有市值(万元)508.42
占资产净值比例(%)2.89
12-德科立 (688205)
数量(万股)4.88
持有市值(万元)444.32
占资产净值比例(%)2.52
13-农业银行 (601288)
数量(万股)78.98
持有市值(万元)421.75
占资产净值比例(%)2.40
14-聚和材料 (688503)
数量(万股)8.70
持有市值(万元)385.54
占资产净值比例(%)2.19
15-创源股份 (300703)
数量(万股)26.95
持有市值(万元)384.58
占资产净值比例(%)2.18
16-电声股份 (300805)
数量(万股)32.35
持有市值(万元)358.44
占资产净值比例(%)2.04
17-蓝思科技 (300433)
数量(万股)16.20
持有市值(万元)354.78
占资产净值比例(%)2.02
18-生益电子 (688183)
数量(万股)8.92
持有市值(万元)350.21
占资产净值比例(%)1.99
19-中兴通讯 (000063)
数量(万股)8.14
持有市值(万元)328.86
占资产净值比例(%)1.87
20-森马服饰 (002563)
数量(万股)43.98
持有市值(万元)308.74
占资产净值比例(%)1.75
21-移远通信 (603236)
数量(万股)4.16
持有市值(万元)284.71
占资产净值比例(%)1.62
22-茂莱光学 (688502)
数量(万股)1.26
持有市值(万元)253.62
占资产净值比例(%)1.44
23-润泽科技 (300442)
数量(万股)4.65
持有市值(万元)241.61
占资产净值比例(%)1.37
24-中芯国际 (688981)
数量(万股)2.28
持有市值(万元)215.78
占资产净值比例(%)1.23
25-寒武纪-U (688256)
数量(万股)0.30
持有市值(万元)196.08
占资产净值比例(%)1.11
26-中科星图 (688568)
数量(万股)3.82
持有市值(万元)194.78
占资产净值比例(%)1.11
27-科华数据 (002335)
数量(万股)6.43
持有市值(万元)185.96
占资产净值比例(%)1.06
28-焦点科技 (002315)
数量(万股)3.94
持有市值(万元)164.22
占资产净值比例(%)0.93
29-博士眼镜 (300622)
数量(万股)3.19
持有市值(万元)158.86
占资产净值比例(%)0.90
30-日辰股份 (603755)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)135.50
占资产净值比例(%)0.77
31-山西汾酒 (600809)
数量(万股)0.73
持有市值(万元)134.47
占资产净值比例(%)0.76
32-紫光股份 (000938)
数量(万股)4.19
持有市值(万元)116.61
占资产净值比例(%)0.66
33-海天味业 (603288)
数量(万股)2.26
持有市值(万元)103.73
占资产净值比例(%)0.59
34-沪电股份 (002463)
数量(万股)2.58
持有市值(万元)102.30
占资产净值比例(%)0.58
35-福昕软件 (688095)
数量(万股)1.33
持有市值(万元)89.54
占资产净值比例(%)0.51
36-亿道信息 (001314)
数量(万股)1.60
持有市值(万元)82.96
占资产净值比例(%)0.47
37-视觉中国 (000681)
数量(万股)3.69
持有市值(万元)76.83
占资产净值比例(%)0.44
38-ST嘉澳 (603822)
数量(万股)1.56
持有市值(万元)76.07
占资产净值比例(%)0.43
39-龙迅股份 (688486)
数量(万股)0.80
持有市值(万元)62.71
占资产净值比例(%)0.36
40-东山精密 (002384)
数量(万股)1.83
持有市值(万元)53.44
占资产净值比例(%)0.30
41-奥飞娱乐 (002292)
数量(万股)4.88
持有市值(万元)42.21
占资产净值比例(%)0.24
42-丝路视觉 (300556)
数量(万股)1.97
持有市值(万元)37.53
占资产净值比例(%)0.21
43-天地在线 (002995)
数量(万股)1.37
持有市值(万元)30.02
占资产净值比例(%)0.17
44-中科蓝讯 (688332)
数量(万股)0.00
持有市值(万元)0.51
占资产净值比例(%)0.00
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