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交银安心收益A(519753)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-分众传媒 (002027)
数量(万股)116.89
持有市值(万元)853.30
占资产净值比例(%)0.71
2-福能股份 (600483)
数量(万股)70.53
持有市值(万元)679.91
占资产净值比例(%)0.57
3-中国化学 (601117)
数量(万股)84.98
持有市值(万元)651.80
占资产净值比例(%)0.54
4-睿创微纳 (688002)
数量(万股)9.34
持有市值(万元)650.92
占资产净值比例(%)0.54
5-格力电器 (000651)
数量(万股)14.39
持有市值(万元)646.40
占资产净值比例(%)0.54
6-宁德时代 (300750)
数量(万股)2.40
持有市值(万元)605.33
占资产净值比例(%)0.50
7-紫金矿业 (601899)
数量(万股)28.59
持有市值(万元)557.51
占资产净值比例(%)0.46
8-海澜之家 (600398)
数量(万股)78.30
持有市值(万元)544.97
占资产净值比例(%)0.45
9-运机集团 (001288)
数量(万股)25.28
持有市值(万元)526.50
占资产净值比例(%)0.44
10-东阿阿胶 (000423)
数量(万股)9.73
持有市值(万元)508.88
占资产净值比例(%)0.42
截止日期2025-03-31
1-福能股份 (600483)
数量(万股)70.53
持有市值(万元)650.29
占资产净值比例(%)0.47
2-紫金矿业 (601899)
数量(万股)35.74
持有市值(万元)647.61
占资产净值比例(%)0.47
3-中国化学 (601117)
数量(万股)84.98
持有市值(万元)611.01
占资产净值比例(%)0.44
4-宁德时代 (300750)
数量(万股)2.40
持有市值(万元)607.06
占资产净值比例(%)0.44
5-分众传媒 (002027)
数量(万股)82.36
持有市值(万元)578.17
占资产净值比例(%)0.42
6-欣旺达 (300207)
数量(万股)22.70
持有市值(万元)503.03
占资产净值比例(%)0.36
7-格力电器 (000651)
数量(万股)11.04
持有市值(万元)501.88
占资产净值比例(%)0.36
8-成都银行 (601838)
数量(万股)27.97
持有市值(万元)480.87
占资产净值比例(%)0.35
9-聚合顺 (605166)
数量(万股)35.59
持有市值(万元)465.52
占资产净值比例(%)0.34
10-东阿阿胶 (000423)
数量(万股)7.56
持有市值(万元)457.00
占资产净值比例(%)0.33
截止日期2024-12-31
1-分众传媒 (002027)
数量(万股)111.30
持有市值(万元)782.44
占资产净值比例(%)0.34
2-中国化学 (601117)
数量(万股)84.98
持有市值(万元)704.48
占资产净值比例(%)0.30
3-福能股份 (600483)
数量(万股)70.53
持有市值(万元)703.18
占资产净值比例(%)0.30
4-嘉友国际 (603871)
数量(万股)34.92
持有市值(万元)675.69
占资产净值比例(%)0.29
5-长江电力 (600900)
数量(万股)21.76
持有市值(万元)643.01
占资产净值比例(%)0.28
6-宁德时代 (300750)
数量(万股)2.40
持有市值(万元)638.40
占资产净值比例(%)0.28
7-中国海油 (600938)
数量(万股)21.34
持有市值(万元)629.74
占资产净值比例(%)0.27
8-皖能电力 (000543)
数量(万股)73.61
持有市值(万元)582.26
占资产净值比例(%)0.25
9-华电国际 (600027)
数量(万股)99.97
持有市值(万元)560.83
占资产净值比例(%)0.24
10-登康口腔 (001328)
数量(万股)16.78
持有市值(万元)532.93
占资产净值比例(%)0.23
11-许继电气 (000400)
数量(万股)17.57
持有市值(万元)483.70
占资产净值比例(%)0.21
12-成都银行 (601838)
数量(万股)27.97
持有市值(万元)478.64
占资产净值比例(%)0.21
13-健友股份 (603707)
数量(万股)32.36
持有市值(万元)429.38
占资产净值比例(%)0.19
14-爱玛科技 (603529)
数量(万股)10.44
持有市值(万元)428.25
占资产净值比例(%)0.18
15-聚合顺 (605166)
数量(万股)35.59
持有市值(万元)426.01
占资产净值比例(%)0.18
16-中天科技 (600522)
数量(万股)28.40
持有市值(万元)406.69
占资产净值比例(%)0.18
17-中国神华 (601088)
数量(万股)8.77
持有市值(万元)381.32
占资产净值比例(%)0.16
18-开润股份 (300577)
数量(万股)13.50
持有市值(万元)335.48
占资产净值比例(%)0.14
19-华峰铝业 (601702)
数量(万股)17.52
持有市值(万元)320.97
占资产净值比例(%)0.14
20-江苏银行 (600919)
数量(万股)30.52
持有市值(万元)299.71
占资产净值比例(%)0.13
21-欣旺达 (300207)
数量(万股)12.69
持有市值(万元)283.11
占资产净值比例(%)0.12
22-柳工 (000528)
数量(万股)22.98
持有市值(万元)277.14
占资产净值比例(%)0.12
23-华能国际 (600011)
数量(万股)39.85
持有市值(万元)269.78
占资产净值比例(%)0.12
24-紫金矿业 (601899)
数量(万股)16.89
持有市值(万元)255.38
占资产净值比例(%)0.11
25-明阳智能 (601615)
数量(万股)20.18
持有市值(万元)254.47
占资产净值比例(%)0.11
26-洪城环境 (600461)
数量(万股)23.68
持有市值(万元)235.62
占资产净值比例(%)0.10
27-蓝思科技 (300433)
数量(万股)10.36
持有市值(万元)226.88
占资产净值比例(%)0.10
28-山东药玻 (600529)
数量(万股)8.75
持有市值(万元)225.49
占资产净值比例(%)0.10
29-森麒麟 (002984)
数量(万股)9.06
持有市值(万元)223.42
占资产净值比例(%)0.10
30-陕西煤业 (601225)
数量(万股)9.59
持有市值(万元)223.06
占资产净值比例(%)0.10
31-大唐发电 (601991)
数量(万股)77.07
持有市值(万元)219.65
占资产净值比例(%)0.09
32-恺英网络 (002517)
数量(万股)15.79
持有市值(万元)214.90
占资产净值比例(%)0.09
33-洛阳钼业 (603993)
数量(万股)30.10
持有市值(万元)200.17
占资产净值比例(%)0.09
34-华夏航空 (002928)
数量(万股)21.44
持有市值(万元)166.37
占资产净值比例(%)0.07
35-中国石化 (600028)
数量(万股)24.81
持有市值(万元)165.73
占资产净值比例(%)0.07
36-赛轮轮胎 (601058)
数量(万股)11.29
持有市值(万元)161.79
占资产净值比例(%)0.07
37-慕思股份 (001323)
数量(万股)4.12
持有市值(万元)155.78
占资产净值比例(%)0.07
38-运达股份 (300772)
数量(万股)10.87
持有市值(万元)143.92
占资产净值比例(%)0.06
39-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)0.54
持有市值(万元)137.70
占资产净值比例(%)0.06
40-招商公路 (001965)
数量(万股)9.80
持有市值(万元)136.71
占资产净值比例(%)0.06
41-浙江荣泰 (603119)
数量(万股)6.01
持有市值(万元)134.56
占资产净值比例(%)0.06
42-农业银行 (601288)
数量(万股)25.07
持有市值(万元)133.87
占资产净值比例(%)0.06
43-歌尔股份 (002241)
数量(万股)4.86
持有市值(万元)125.44
占资产净值比例(%)0.05
44-保利发展 (600048)
数量(万股)14.13
持有市值(万元)125.19
占资产净值比例(%)0.05
45-永兴股份 (601033)
数量(万股)8.49
持有市值(万元)122.75
占资产净值比例(%)0.05
46-美的集团 (000333)
数量(万股)1.63
持有市值(万元)122.61
占资产净值比例(%)0.05
47-中际联合 (605305)
数量(万股)4.31
持有市值(万元)122.10
占资产净值比例(%)0.05
48-中国动力 (600482)
数量(万股)4.97
持有市值(万元)121.62
占资产净值比例(%)0.05
49-福斯达 (603173)
数量(万股)5.19
持有市值(万元)119.63
占资产净值比例(%)0.05
50-建设银行 (601939)
数量(万股)13.28
持有市值(万元)116.73
占资产净值比例(%)0.05
51-聚和材料 (688503)
数量(万股)2.54
持有市值(万元)112.44
占资产净值比例(%)0.05
52-威力传动 (300904)
数量(万股)1.86
持有市值(万元)111.92
占资产净值比例(%)0.05
53-源杰科技 (688498)
数量(万股)0.80
持有市值(万元)106.89
占资产净值比例(%)0.05
54-科华数据 (002335)
数量(万股)2.78
持有市值(万元)80.40
占资产净值比例(%)0.03
55-立讯精密 (002475)
数量(万股)1.89
持有市值(万元)77.04
占资产净值比例(%)0.03
56-安克创新 (300866)
数量(万股)0.71
持有市值(万元)69.32
占资产净值比例(%)0.03
57-嘉益股份 (301004)
数量(万股)0.59
持有市值(万元)68.23
占资产净值比例(%)0.03
58-海光信息 (688041)
数量(万股)0.45
持有市值(万元)68.09
占资产净值比例(%)0.03
59-阳谷华泰 (300121)
数量(万股)4.16
持有市值(万元)50.29
占资产净值比例(%)0.02
60-豪鹏科技 (001283)
数量(万股)0.83
持有市值(万元)48.05
占资产净值比例(%)0.02
61-峨眉山A (000888)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)1.06
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-分众传媒 (002027)
数量(万股)166.14
持有市值(万元)1174.61
占资产净值比例(%)0.48
2-嘉友国际 (603871)
数量(万股)48.48
持有市值(万元)1099.99
占资产净值比例(%)0.45
3-中国化学 (601117)
数量(万股)131.29
持有市值(万元)1081.83
占资产净值比例(%)0.45
4-福能股份 (600483)
数量(万股)91.54
持有市值(万元)950.19
占资产净值比例(%)0.39
5-皖能电力 (000543)
数量(万股)106.51
持有市值(万元)886.16
占资产净值比例(%)0.37
6-长江电力 (600900)
数量(万股)26.07
持有市值(万元)783.40
占资产净值比例(%)0.32
7-华能国际 (600011)
数量(万股)79.70
持有市值(万元)614.49
占资产净值比例(%)0.25
8-宁德时代 (300750)
数量(万股)2.40
持有市值(万元)604.54
占资产净值比例(%)0.25
9-许继电气 (000400)
数量(万股)17.57
持有市值(万元)600.72
占资产净值比例(%)0.25
10-华电国际 (600027)
数量(万股)99.97
持有市值(万元)598.82
占资产净值比例(%)0.25
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