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中金MSCI中国A股质量A(006341)
基金投资组合_持股更新时间：2025-10-10
截止日期2025-09-30
1-中际旭创 (300308)
数量(万股)7.03
持有市值(万元)2837.87
占资产净值比例(%)9.11
2-立讯精密 (002475)
数量(万股)37.31
持有市值(万元)2413.58
占资产净值比例(%)7.74
3-新易盛 (300502)
数量(万股)6.34
持有市值(万元)2317.52
占资产净值比例(%)7.44
4-阳光电源 (300274)
数量(万股)11.49
持有市值(万元)1861.47
占资产净值比例(%)5.97
5-北方华创 (002371)
数量(万股)3.83
持有市值(万元)1733.44
占资产净值比例(%)5.56
6-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)6.58
持有市值(万元)1616.64
占资产净值比例(%)5.19
7-药明康德 (603259)
数量(万股)13.37
持有市值(万元)1497.84
占资产净值比例(%)4.81
8-山西汾酒 (600809)
数量(万股)7.41
持有市值(万元)1437.21
占资产净值比例(%)4.61
9-五粮液 (000858)
数量(万股)11.39
持有市值(万元)1383.90
占资产净值比例(%)4.44
10-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.93
持有市值(万元)1342.91
占资产净值比例(%)4.31
11-影石创新 (688775)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)6.92
占资产净值比例(%)0.02
12-联合动力 (301656)
数量(万股)0.21
持有市值(万元)6.45
占资产净值比例(%)0.02
13-广东建科 (301632)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)1.88
占资产净值比例(%)0.01
14-宏工科技 (301662)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)1.85
占资产净值比例(%)0.01
15-优优绿能 (301590)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)1.61
占资产净值比例(%)0.01
截止日期2025-03-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)1.08
持有市值(万元)1685.88
占资产净值比例(%)5.88
2-立讯精密 (002475)
数量(万股)41.14
持有市值(万元)1682.22
占资产净值比例(%)5.87
3-山西汾酒 (600809)
数量(万股)7.68
持有市值(万元)1645.22
占资产净值比例(%)5.74
4-五粮液 (000858)
数量(万股)11.12
持有市值(万元)1460.88
占资产净值比例(%)5.10
5-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)5.97
持有市值(万元)1396.98
占资产净值比例(%)4.88
6-泸州老窖 (000568)
数量(万股)10.22
持有市值(万元)1325.54
占资产净值比例(%)4.63
7-陕西煤业 (601225)
数量(万股)63.29
持有市值(万元)1253.78
占资产净值比例(%)4.38
8-海天味业 (603288)
数量(万股)29.70
持有市值(万元)1205.30
占资产净值比例(%)4.21
9-国电南瑞 (600406)
数量(万股)45.59
持有市值(万元)998.42
占资产净值比例(%)3.48
10-药明康德 (603259)
数量(万股)14.26
持有市值(万元)959.98
占资产净值比例(%)3.35
11-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)8.16
占资产净值比例(%)0.03
12-上大股份 (301522)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)3.04
占资产净值比例(%)0.01
13-钧崴电子 (301458)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)2.51
占资产净值比例(%)0.01
14-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.20
占资产净值比例(%)0.01
15-国货航 (001391)
数量(万股)0.26
持有市值(万元)1.81
占资产净值比例(%)0.01
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