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价值100ETF(512040)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-三七互娱 (002555)
数量(万股)93.67
持有市值(万元)1619.55
占资产净值比例(%)0.73
2-华友钴业 (603799)
数量(万股)41.03
持有市值(万元)1518.93
占资产净值比例(%)0.68
3-嘉友国际 (603871)
数量(万股)141.08
持有市值(万元)1516.57
占资产净值比例(%)0.68
4-模塑科技 (000700)
数量(万股)193.10
持有市值(万元)1515.84
占资产净值比例(%)0.68
5-南京银行 (601009)
数量(万股)130.19
持有市值(万元)1512.81
占资产净值比例(%)0.68
6-焦点科技 (002315)
数量(万股)33.06
持有市值(万元)1510.51
占资产净值比例(%)0.68
7-云铝股份 (000807)
数量(万股)93.79
持有市值(万元)1498.76
占资产净值比例(%)0.67
8-杭叉集团 (603298)
数量(万股)71.37
持有市值(万元)1495.16
占资产净值比例(%)0.67
9-中国太保 (601601)
数量(万股)39.43
持有市值(万元)1479.02
占资产净值比例(%)0.66
10-江苏银行 (600919)
数量(万股)123.87
持有市值(万元)1479.01
占资产净值比例(%)0.66
11-四川路桥 (600039)
数量(万股)148.26
持有市值(万元)1467.77
占资产净值比例(%)0.66
12-中国人保 (601319)
数量(万股)168.34
持有市值(万元)1466.24
占资产净值比例(%)0.66
13-建设银行 (601939)
数量(万股)155.21
持有市值(万元)1465.20
占资产净值比例(%)0.66
14-新宝股份 (002705)
数量(万股)99.35
持有市值(万元)1460.45
占资产净值比例(%)0.65
15-横店东磁 (002056)
数量(万股)102.86
持有市值(万元)1455.47
占资产净值比例(%)0.65
16-工业富联 (601138)
数量(万股)68.01
持有市值(万元)1454.05
占资产净值比例(%)0.65
17-成都银行 (601838)
数量(万股)72.20
持有市值(万元)1451.22
占资产净值比例(%)0.65
18-中国神华 (601088)
数量(万股)35.78
持有市值(万元)1450.52
占资产净值比例(%)0.65
19-中煤能源 (601898)
数量(万股)132.40
持有市值(万元)1448.46
占资产净值比例(%)0.65
20-新洋丰 (000902)
数量(万股)104.43
持有市值(万元)1444.27
占资产净值比例(%)0.65
21-招商银行 (600036)
数量(万股)31.36
持有市值(万元)1440.99
占资产净值比例(%)0.65
22-宁波银行 (002142)
数量(万股)52.28
持有市值(万元)1430.38
占资产净值比例(%)0.64
23-捷佳伟创 (300724)
数量(万股)26.34
持有市值(万元)1430.06
占资产净值比例(%)0.64
24-新疆众和 (600888)
数量(万股)209.38
持有市值(万元)1427.97
占资产净值比例(%)0.64
25-苏美达 (600710)
数量(万股)148.48
持有市值(万元)1426.86
占资产净值比例(%)0.64
26-豫光金铅 (600531)
数量(万股)183.22
持有市值(万元)1418.12
占资产净值比例(%)0.64
27-长沙银行 (601577)
数量(万股)142.52
持有市值(万元)1416.65
占资产净值比例(%)0.63
28-奥特维 (688516)
数量(万股)42.60
持有市值(万元)1415.99
占资产净值比例(%)0.63
29-杭州银行 (600926)
数量(万股)84.12
持有市值(万元)1414.90
占资产净值比例(%)0.63
30-常熟银行 (601128)
数量(万股)191.89
持有市值(万元)1414.22
占资产净值比例(%)0.63
31-鲍斯股份 (300441)
数量(万股)172.61
持有市值(万元)1408.50
占资产净值比例(%)0.63
32-卫星化学 (002648)
数量(万股)81.20
持有市值(万元)1407.20
占资产净值比例(%)0.63
33-杰瑞股份 (002353)
数量(万股)40.17
持有市值(万元)1405.95
占资产净值比例(%)0.63
34-嘉化能源 (600273)
数量(万股)166.00
持有市值(万元)1404.36
占资产净值比例(%)0.63
35-长江电力 (600900)
数量(万股)46.52
持有市值(万元)1402.11
占资产净值比例(%)0.63
36-圆通速递 (600233)
数量(万股)108.72
持有市值(万元)1401.40
占资产净值比例(%)0.63
37-西部矿业 (601168)
数量(万股)84.24
持有市值(万元)1400.91
占资产净值比例(%)0.63
38-中炬高新 (600872)
数量(万股)73.69
持有市值(万元)1400.11
占资产净值比例(%)0.63
39-重庆百货 (600729)
数量(万股)46.93
持有市值(万元)1399.92
占资产净值比例(%)0.63
40-金钼股份 (601958)
数量(万股)127.72
持有市值(万元)1397.26
占资产净值比例(%)0.63
41-四方股份 (601126)
数量(万股)85.87
持有市值(万元)1397.11
占资产净值比例(%)0.63
42-山东路桥 (000498)
数量(万股)237.58
持有市值(万元)1396.97
占资产净值比例(%)0.63
43-晋控煤业 (601001)
数量(万股)114.11
持有市值(万元)1394.41
占资产净值比例(%)0.62
44-电投能源 (002128)
数量(万股)70.41
持有市值(万元)1392.71
占资产净值比例(%)0.62
45-分众传媒 (002027)
数量(万股)190.71
持有市值(万元)1392.18
占资产净值比例(%)0.62
46-设计总院 (603357)
数量(万股)160.59
持有市值(万元)1390.70
占资产净值比例(%)0.62
47-亿联网络 (300628)
数量(万股)39.99
持有市值(万元)1390.05
占资产净值比例(%)0.62
48-福能股份 (600483)
数量(万股)144.14
持有市值(万元)1389.50
占资产净值比例(%)0.62
49-华荣股份 (603855)
数量(万股)62.63
持有市值(万元)1386.00
占资产净值比例(%)0.62
50-柳药集团 (603368)
数量(万股)81.74
持有市值(万元)1382.22
占资产净值比例(%)0.62
51-行动教育 (605098)
数量(万股)38.55
持有市值(万元)1379.32
占资产净值比例(%)0.62
52-蓝天燃气 (605368)
数量(万股)140.16
持有市值(万元)1379.19
占资产净值比例(%)0.62
53-炬华科技 (300360)
数量(万股)87.53
持有市值(万元)1378.60
占资产净值比例(%)0.62
54-双汇发展 (000895)
数量(万股)56.32
持有市值(万元)1374.77
占资产净值比例(%)0.62
55-云天化 (600096)
数量(万股)62.53
持有市值(万元)1373.81
占资产净值比例(%)0.62
56-新媒股份 (300770)
数量(万股)34.35
持有市值(万元)1373.66
占资产净值比例(%)0.62
57-中国石油 (601857)
数量(万股)160.57
持有市值(万元)1372.87
占资产净值比例(%)0.61
58-莱克电气 (603355)
数量(万股)61.22
持有市值(万元)1372.55
占资产净值比例(%)0.61
59-福耀玻璃 (600660)
数量(万股)24.07
持有市值(万元)1372.23
占资产净值比例(%)0.61
60-新奥股份 (600803)
数量(万股)72.55
持有市值(万元)1371.20
占资产净值比例(%)0.61
61-国恩股份 (002768)
数量(万股)51.84
持有市值(万元)1369.09
占资产净值比例(%)0.61
62-万和电气 (002543)
数量(万股)123.05
持有市值(万元)1367.09
占资产净值比例(%)0.61
63-亚普股份 (603013)
数量(万股)79.07
持有市值(万元)1366.33
占资产净值比例(%)0.61
64-瀚蓝环境 (600323)
数量(万股)56.11
持有市值(万元)1366.28
占资产净值比例(%)0.61
65-兔宝宝 (002043)
数量(万股)139.16
持有市值(万元)1363.77
占资产净值比例(%)0.61
66-中谷物流 (603565)
数量(万股)142.67
持有市值(万元)1362.52
占资产净值比例(%)0.61
67-新和成 (002001)
数量(万股)63.99
持有市值(万元)1361.07
占资产净值比例(%)0.61
68-菜百股份 (605599)
数量(万股)83.19
持有市值(万元)1360.20
占资产净值比例(%)0.61
69-东航物流 (601156)
数量(万股)103.82
持有市值(万元)1359.00
占资产净值比例(%)0.61
70-丽珠集团 (000513)
数量(万股)37.69
持有市值(万元)1358.42
占资产净值比例(%)0.61
71-裕同科技 (002831)
数量(万股)57.98
持有市值(万元)1357.89
占资产净值比例(%)0.61
72-中创智领 (601717)
数量(万股)81.64
持有市值(万元)1356.83
占资产净值比例(%)0.61
73-苏盐井神 (603299)
数量(万股)142.82
持有市值(万元)1352.51
占资产净值比例(%)0.61
74-久立特材 (002318)
数量(万股)57.81
持有市值(万元)1352.18
占资产净值比例(%)0.61
75-泸州老窖 (000568)
数量(万股)11.91
持有市值(万元)1350.59
占资产净值比例(%)0.60
76-城发环境 (000885)
数量(万股)101.03
持有市值(万元)1345.73
占资产净值比例(%)0.60
77-伟星股份 (002003)
数量(万股)123.31
持有市值(万元)1345.35
占资产净值比例(%)0.60
78-北新建材 (000786)
数量(万股)50.66
持有市值(万元)1341.48
占资产净值比例(%)0.60
79-九丰能源 (605090)
数量(万股)51.88
持有市值(万元)1339.02
占资产净值比例(%)0.60
80-新集能源 (601918)
数量(万股)206.78
持有市值(万元)1335.80
占资产净值比例(%)0.60
81-苏泊尔 (002032)
数量(万股)25.40
持有市值(万元)1330.71
占资产净值比例(%)0.60
82-陕西煤业 (601225)
数量(万股)69.15
持有市值(万元)1330.45
占资产净值比例(%)0.60
83-大参林 (603233)
数量(万股)81.54
持有市值(万元)1329.07
占资产净值比例(%)0.60
84-中国国贸 (600007)
数量(万股)64.41
持有市值(万元)1325.56
占资产净值比例(%)0.59
85-粤高速A (000429)
数量(万股)99.13
持有市值(万元)1321.40
占资产净值比例(%)0.59
86-青岛港 (601298)
数量(万股)151.79
持有市值(万元)1319.06
占资产净值比例(%)0.59
87-华润三九 (000999)
数量(万股)42.14
持有市值(万元)1318.12
占资产净值比例(%)0.59
88-川恒股份 (002895)
数量(万股)58.37
持有市值(万元)1316.83
占资产净值比例(%)0.59
89-江中药业 (600750)
数量(万股)60.24
持有市值(万元)1315.04
占资产净值比例(%)0.59
90-五粮液 (000858)
数量(万股)11.06
持有市值(万元)1315.03
占资产净值比例(%)0.59
91-重庆啤酒 (600132)
数量(万股)23.81
持有市值(万元)1311.93
占资产净值比例(%)0.59
92-中远海控 (601919)
数量(万股)87.15
持有市值(万元)1310.74
占资产净值比例(%)0.59
93-淮北矿业 (600985)
数量(万股)115.45
持有市值(万元)1309.20
占资产净值比例(%)0.59
94-羚锐制药 (600285)
数量(万股)57.56
持有市值(万元)1304.89
占资产净值比例(%)0.58
95-养元饮品 (603156)
数量(万股)61.27
持有市值(万元)1296.42
占资产净值比例(%)0.58
96-伟星新材 (002372)
数量(万股)125.13
持有市值(万元)1296.35
占资产净值比例(%)0.58
97-嘉益股份 (301004)
数量(万股)19.48
持有市值(万元)1289.90
占资产净值比例(%)0.58
98-洽洽食品 (002557)
数量(万股)58.64
持有市值(万元)1267.82
占资产净值比例(%)0.57
99-纽威股份 (603699)
数量(万股)40.39
持有市值(万元)1258.96
占资产净值比例(%)0.56
100-李子园 (605337)
数量(万股)96.38
持有市值(万元)1233.66
占资产净值比例(%)0.55
101-影石创新 (688775)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)9.65
占资产净值比例(%)0.00
102-海博思创 (688411)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)4.77
占资产净值比例(%)0.00
103-中策橡胶 (603049)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.25
占资产净值比例(%)0.00
104-兴福电子 (688545)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)2.71
占资产净值比例(%)0.00
105-钧崴电子 (301458)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)2.41
占资产净值比例(%)0.00
106-汉朔科技 (301275)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)2.32
占资产净值比例(%)0.00
107-新恒汇 (301678)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)2.26
占资产净值比例(%)0.00
108-思看科技 (688583)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.85
占资产净值比例(%)0.00
109-恒鑫生活 (301501)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.72
占资产净值比例(%)0.00
110-超研股份 (301602)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)1.66
占资产净值比例(%)0.00
111-天有为 (603202)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.61
占资产净值比例(%)0.00
112-信通电子 (001388)
数量(万股)0.09
持有市值(万元)1.54
占资产净值比例(%)0.00
113-弘景光电 (301479)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.53
占资产净值比例(%)0.00
114-胜科纳米 (688757)
数量(万股)0.05
持有市值(万元)1.51
占资产净值比例(%)0.00
115-宏工科技 (301662)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)1.51
占资产净值比例(%)0.00
116-首航新能 (301658)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.34
占资产净值比例(%)0.00
117-赛分科技 (688758)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)1.33
占资产净值比例(%)0.00
118-泰禾股份 (301665)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.20
占资产净值比例(%)0.00
119-优优绿能 (301590)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)1.17
占资产净值比例(%)0.00
120-富岭股份 (001356)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)1.03
占资产净值比例(%)0.00
121-汉邦科技 (688755)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.95
占资产净值比例(%)0.00
122-毓恬冠佳 (301173)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.80
占资产净值比例(%)0.00
123-新亚电缆 (001382)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)0.78
占资产净值比例(%)0.00
124-威高血净 (603014)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.75
占资产净值比例(%)0.00
125-太力科技 (301595)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.75
占资产净值比例(%)0.00
126-泽润新能 (301636)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.72
占资产净值比例(%)0.00
127-众捷汽车 (301560)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.67
占资产净值比例(%)0.00
128-泰鸿万立 (603210)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.60
占资产净值比例(%)0.00
129-永杰新材 (603271)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.46
占资产净值比例(%)0.00
130-江南新材 (603124)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.43
占资产净值比例(%)0.00
131-中国瑞林 (603257)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.41
占资产净值比例(%)0.00
132-古麒绒材 (001390)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.41
占资产净值比例(%)0.00
133-亚联机械 (001395)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.38
占资产净值比例(%)0.00
134-汇通控股 (603409)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.34
占资产净值比例(%)0.00
135-海阳科技 (603382)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.33
占资产净值比例(%)0.00
136-信凯科技 (001335)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.31
占资产净值比例(%)0.00
137-肯特催化 (603120)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2025-03-31
1-成都银行 (601838)
数量(万股)185.59
持有市值(万元)3190.29
占资产净值比例(%)1.62
2-宸展光电 (003019)
数量(万股)87.27
持有市值(万元)3027.26
占资产净值比例(%)1.54
3-云铝股份 (000807)
数量(万股)163.02
持有市值(万元)2826.77
占资产净值比例(%)1.44
4-中创智领 (601717)
数量(万股)171.69
持有市值(万元)2721.26
占资产净值比例(%)1.38
5-纽威股份 (603699)
数量(万股)96.62
持有市值(万元)2688.94
占资产净值比例(%)1.37
6-杭叉集团 (603298)
数量(万股)128.11
持有市值(万元)2668.49
占资产净值比例(%)1.36
7-粤高速A (000429)
数量(万股)186.92
持有市值(万元)2650.53
占资产净值比例(%)1.35
8-招商银行 (600036)
数量(万股)60.29
持有市值(万元)2609.95
占资产净值比例(%)1.33
9-苏美达 (600710)
数量(万股)247.25
持有市值(万元)2531.80
占资产净值比例(%)1.29
10-鲍斯股份 (300441)
数量(万股)253.88
持有市值(万元)2513.41
占资产净值比例(%)1.28
11-城发环境 (000885)
数量(万股)164.75
持有市值(万元)2115.40
占资产净值比例(%)1.08
12-山东海化 (000822)
数量(万股)350.80
持有市值(万元)1967.99
占资产净值比例(%)1.00
13-首航新能 (301658)
数量(万股)0.44
持有市值(万元)5.16
占资产净值比例(%)0.00
14-海博思创 (688411)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)4.43
占资产净值比例(%)0.00
15-国货航 (001391)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)3.26
占资产净值比例(%)0.00
16-上大股份 (301522)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)3.04
占资产净值比例(%)0.00
17-兴福电子 (688545)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)2.71
占资产净值比例(%)0.00
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