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国泰价值LOF(501064)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-莱特光电 (688150)
数量(万股)45.58
持有市值(万元)1126.82
占资产净值比例(%)5.04
2-思维列控 (603508)
数量(万股)41.29
持有市值(万元)1093.36
占资产净值比例(%)4.89
3-人福医药 (600079)
数量(万股)50.53
持有市值(万元)1060.12
占资产净值比例(%)4.75
4-中材科技 (002080)
数量(万股)48.81
持有市值(万元)951.80
占资产净值比例(%)4.26
5-儒竞科技 (301525)
数量(万股)11.92
持有市值(万元)920.58
占资产净值比例(%)4.12
6-成都银行 (601838)
数量(万股)45.58
持有市值(万元)916.16
占资产净值比例(%)4.10
7-特锐德 (300001)
数量(万股)34.96
持有市值(万元)837.99
占资产净值比例(%)3.75
8-新泉股份 (603179)
数量(万股)17.58
持有市值(万元)825.73
占资产净值比例(%)3.70
9-工商银行 (601398)
数量(万股)85.72
持有市值(万元)650.61
占资产净值比例(%)2.91
10-中国太保 (601601)
数量(万股)17.05
持有市值(万元)639.55
占资产净值比例(%)2.86
截止日期2025-03-31
1-百龙创园 (605016)
数量(万股)60.59
持有市值(万元)1258.45
占资产净值比例(%)5.51
2-人福医药 (600079)
数量(万股)56.52
持有市值(万元)1164.31
占资产净值比例(%)5.10
3-中孚实业 (600595)
数量(万股)279.10
持有市值(万元)1147.10
占资产净值比例(%)5.02
4-云铝股份 (000807)
数量(万股)60.25
持有市值(万元)1044.74
占资产净值比例(%)4.57
5-传音控股 (688036)
数量(万股)10.41
持有市值(万元)943.86
占资产净值比例(%)4.13
6-奥泰生物 (688606)
数量(万股)12.46
持有市值(万元)912.97
占资产净值比例(%)4.00
7-芭田股份 (002170)
数量(万股)86.21
持有市值(万元)896.58
占资产净值比例(%)3.93
8-浙江自然 (605080)
数量(万股)27.68
持有市值(万元)891.42
占资产净值比例(%)3.90
9-隆鑫通用 (603766)
数量(万股)67.24
持有市值(万元)776.62
占资产净值比例(%)3.40
10-祥源文旅 (600576)
数量(万股)81.30
持有市值(万元)743.90
占资产净值比例(%)3.26
截止日期2024-09-30
1-赛诺医疗 (688108)
数量(万股)200.78
持有市值(万元)2188.48
占资产净值比例(%)6.38
2-华测导航 (300627)
数量(万股)57.28
持有市值(万元)2030.98
占资产净值比例(%)5.92
3-中国船舶 (600150)
数量(万股)48.17
持有市值(万元)2012.06
占资产净值比例(%)5.87
4-北方华创 (002371)
数量(万股)5.40
持有市值(万元)1976.29
占资产净值比例(%)5.76
5-奥泰生物 (688606)
数量(万股)29.28
持有市值(万元)1953.66
占资产净值比例(%)5.70
6-软控股份 (002073)
数量(万股)233.80
持有市值(万元)1910.15
占资产净值比例(%)5.57
7-中国重工 (601989)
数量(万股)341.50
持有市值(万元)1878.25
占资产净值比例(%)5.48
8-中国动力 (600482)
数量(万股)76.10
持有市值(万元)1834.77
占资产净值比例(%)5.35
9-九丰能源 (605090)
数量(万股)59.43
持有市值(万元)1707.54
占资产净值比例(%)4.98
10-立讯精密 (002475)
数量(万股)38.98
持有市值(万元)1694.07
占资产净值比例(%)4.94
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