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基本面50ETF(512750)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-中国平安 (601318)
数量(万股)13.47
持有市值(万元)747.32
占资产净值比例(%)7.00
2-招商银行 (600036)
数量(万股)11.73
持有市值(万元)539.19
占资产净值比例(%)5.05
3-中国建筑 (601668)
数量(万股)89.64
持有市值(万元)517.22
占资产净值比例(%)4.84
4-兴业银行 (601166)
数量(万股)21.63
持有市值(万元)504.88
占资产净值比例(%)4.73
5-工商银行 (601398)
数量(万股)43.11
持有市值(万元)327.18
占资产净值比例(%)3.06
6-交通银行 (601328)
数量(万股)40.28
持有市值(万元)322.24
占资产净值比例(%)3.02
7-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)314.46
占资产净值比例(%)2.94
8-美的集团 (000333)
数量(万股)3.48
持有市值(万元)251.26
占资产净值比例(%)2.35
9-中国中铁 (601390)
数量(万股)42.45
持有市值(万元)238.14
占资产净值比例(%)2.23
10-民生银行 (600016)
数量(万股)49.82
持有市值(万元)236.65
占资产净值比例(%)2.22
11-华之杰 (603400)
数量(万股)0.00
持有市值(万元)0.25
占资产净值比例(%)0.00
12-威高血净 (603014)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.20
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2025-03-31
1-中国平安 (601318)
数量(万股)18.44
持有市值(万元)952.06
占资产净值比例(%)8.84
2-招商银行 (600036)
数量(万股)15.00
持有市值(万元)649.53
占资产净值比例(%)6.03
3-兴业银行 (601166)
数量(万股)26.13
持有市值(万元)564.44
占资产净值比例(%)5.24
4-中国建筑 (601668)
数量(万股)88.31
持有市值(万元)464.51
占资产净值比例(%)4.31
5-工商银行 (601398)
数量(万股)56.68
持有市值(万元)390.50
占资产净值比例(%)3.62
6-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.19
持有市值(万元)301.43
占资产净值比例(%)2.80
7-美的集团 (000333)
数量(万股)3.67
持有市值(万元)288.10
占资产净值比例(%)2.67
8-交通银行 (601328)
数量(万股)36.59
持有市值(万元)272.60
占资产净值比例(%)2.53
9-浦发银行 (600000)
数量(万股)25.10
持有市值(万元)261.77
占资产净值比例(%)2.43
10-农业银行 (601288)
数量(万股)49.61
持有市值(万元)256.98
占资产净值比例(%)2.39
截止日期2024-12-31
1-中国平安 (601318)
数量(万股)19.75
持有市值(万元)1039.84
占资产净值比例(%)7.88
2-招商银行 (600036)
数量(万股)16.08
持有市值(万元)632.11
占资产净值比例(%)4.79
3-中国建筑 (601668)
数量(万股)94.58
持有市值(万元)567.48
占资产净值比例(%)4.30
4-兴业银行 (601166)
数量(万股)27.97
持有市值(万元)535.94
占资产净值比例(%)4.06
5-工商银行 (601398)
数量(万股)60.73
持有市值(万元)420.23
占资产净值比例(%)3.19
6-上汽集团 (600104)
数量(万股)15.07
持有市值(万元)312.88
占资产净值比例(%)2.37
7-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.20
持有市值(万元)309.52
占资产净值比例(%)2.35
8-交通银行 (601328)
数量(万股)39.22
持有市值(万元)304.74
占资产净值比例(%)2.31
9-美的集团 (000333)
数量(万股)3.94
持有市值(万元)296.37
占资产净值比例(%)2.25
10-民生银行 (600016)
数量(万股)70.39
持有市值(万元)290.71
占资产净值比例(%)2.20
11-农业银行 (601288)
数量(万股)53.14
持有市值(万元)283.77
占资产净值比例(%)2.15
12-浦发银行 (600000)
数量(万股)26.56
持有市值(万元)273.28
占资产净值比例(%)2.07
13-格力电器 (000651)
数量(万股)5.93
持有市值(万元)269.52
占资产净值比例(%)2.04
14-中国石化 (600028)
数量(万股)38.10
持有市值(万元)254.53
占资产净值比例(%)1.93
15-万科A (000002)
数量(万股)33.92
持有市值(万元)246.26
占资产净值比例(%)1.87
16-中国中铁 (601390)
数量(万股)37.56
持有市值(万元)240.01
占资产净值比例(%)1.82
17-江苏银行 (600919)
数量(万股)22.39
持有市值(万元)219.87
占资产净值比例(%)1.67
18-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.81
持有市值(万元)215.46
占资产净值比例(%)1.63
19-京东方A (000725)
数量(万股)48.43
持有市值(万元)212.61
占资产净值比例(%)1.61
20-中国联通 (600050)
数量(万股)39.40
持有市值(万元)209.21
占资产净值比例(%)1.59
21-中国铁建 (601186)
数量(万股)22.26
持有市值(万元)204.14
占资产净值比例(%)1.55
22-平安银行 (000001)
数量(万股)16.90
持有市值(万元)197.73
占资产净值比例(%)1.50
23-中国银行 (601988)
数量(万股)35.72
持有市值(万元)196.82
占资产净值比例(%)1.49
24-北京银行 (601169)
数量(万股)30.19
持有市值(万元)185.67
占资产净值比例(%)1.41
25-长江电力 (600900)
数量(万股)6.25
持有市值(万元)184.82
占资产净值比例(%)1.40
26-建发股份 (600153)
数量(万股)17.24
持有市值(万元)181.36
占资产净值比例(%)1.37
27-光大银行 (601818)
数量(万股)43.28
持有市值(万元)167.49
占资产净值比例(%)1.27
28-上海银行 (601229)
数量(万股)18.24
持有市值(万元)166.92
占资产净值比例(%)1.27
29-中国太保 (601601)
数量(万股)4.82
持有市值(万元)164.18
占资产净值比例(%)1.24
30-中远海控 (601919)
数量(万股)10.58
持有市值(万元)163.99
占资产净值比例(%)1.24
31-保利发展 (600048)
数量(万股)18.40
持有市值(万元)163.02
占资产净值比例(%)1.24
32-中国电建 (601669)
数量(万股)26.76
持有市值(万元)146.11
占资产净值比例(%)1.11
33-宝钢股份 (600019)
数量(万股)20.60
持有市值(万元)144.22
占资产净值比例(%)1.09
34-中国石油 (601857)
数量(万股)16.05
持有市值(万元)143.49
占资产净值比例(%)1.09
35-海螺水泥 (600585)
数量(万股)5.55
持有市值(万元)131.98
占资产净值比例(%)1.00
36-中国神华 (601088)
数量(万股)3.02
持有市值(万元)131.31
占资产净值比例(%)1.00
37-中国电信 (601728)
数量(万股)17.60
持有市值(万元)127.07
占资产净值比例(%)0.96
38-五粮液 (000858)
数量(万股)0.83
持有市值(万元)116.28
占资产净值比例(%)0.88
39-华夏银行 (600015)
数量(万股)14.47
持有市值(万元)115.90
占资产净值比例(%)0.88
40-中国交建 (601800)
数量(万股)10.44
持有市值(万元)109.10
占资产净值比例(%)0.83
41-邮储银行 (601658)
数量(万股)16.78
持有市值(万元)95.31
占资产净值比例(%)0.72
42-大秦铁路 (601006)
数量(万股)13.84
持有市值(万元)93.84
占资产净值比例(%)0.71
43-陕西煤业 (601225)
数量(万股)4.03
持有市值(万元)93.74
占资产净值比例(%)0.71
44-中国中冶 (601618)
数量(万股)28.02
持有市值(万元)92.47
占资产净值比例(%)0.70
45-万华化学 (600309)
数量(万股)1.29
持有市值(万元)92.04
占资产净值比例(%)0.70
46-绿地控股 (600606)
数量(万股)41.49
持有市值(万元)87.12
占资产净值比例(%)0.66
47-工业富联 (601138)
数量(万股)2.57
持有市值(万元)55.26
占资产净值比例(%)0.42
48-中国人寿 (601628)
数量(万股)1.20
持有市值(万元)50.30
占资产净值比例(%)0.38
49-中国人保 (601319)
数量(万股)5.50
持有市值(万元)41.87
占资产净值比例(%)0.32
50-中信银行 (601998)
数量(万股)5.93
持有市值(万元)41.39
占资产净值比例(%)0.31
截止日期2024-09-30
1-中国平安 (601318)
数量(万股)23.49
持有市值(万元)1341.05
占资产净值比例(%)9.14
2-招商银行 (600036)
数量(万股)18.92
持有市值(万元)711.74
占资产净值比例(%)4.85
3-中国建筑 (601668)
数量(万股)112.55
持有市值(万元)695.56
占资产净值比例(%)4.74
4-兴业银行 (601166)
数量(万股)33.28
持有市值(万元)641.34
占资产净值比例(%)4.37
5-工商银行 (601398)
数量(万股)72.24
持有市值(万元)446.42
占资产净值比例(%)3.04
6-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.24
持有市值(万元)424.94
占资产净值比例(%)2.90
7-交通银行 (601328)
数量(万股)54.40
持有市值(万元)402.56
占资产净值比例(%)2.74
8-万科A (000002)
数量(万股)40.35
持有市值(万元)392.20
占资产净值比例(%)2.67
9-美的集团 (000333)
数量(万股)4.67
持有市值(万元)355.20
占资产净值比例(%)2.42
10-格力电器 (000651)
数量(万股)7.08
持有市值(万元)339.42
占资产净值比例(%)2.31
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