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中庚价值灵动灵活配置(007497)
基金投资组合_持股更新时间：2025-04-02
截止日期2025-03-31
1-鸿路钢构 (002541)
数量(万股)473.90
持有市值(万元)9544.36
占资产净值比例(%)7.08
2-立华股份 (300761)
数量(万股)340.57
持有市值(万元)6361.85
占资产净值比例(%)4.72
3-长春高新 (000661)
数量(万股)62.50
持有市值(万元)6112.50
占资产净值比例(%)4.53
4-华发股份 (600325)
数量(万股)1106.54
持有市值(万元)5897.86
占资产净值比例(%)4.37
5-华夏航空 (002928)
数量(万股)798.91
持有市值(万元)5832.04
占资产净值比例(%)4.32
6-金诚信 (603979)
数量(万股)122.39
持有市值(万元)4858.76
占资产净值比例(%)3.60
7-凯因科技 (688687)
数量(万股)161.28
持有市值(万元)4067.36
占资产净值比例(%)3.02
8-新点软件 (688232)
数量(万股)117.32
持有市值(万元)3812.74
占资产净值比例(%)2.83
9-牧原股份 (002714)
数量(万股)96.47
持有市值(万元)3736.28
占资产净值比例(%)2.77
10-安井食品 (603345)
数量(万股)46.30
持有市值(万元)3694.74
占资产净值比例(%)2.74
11-锦泓集团 (603518)
数量(万股)390.53
持有市值(万元)3491.34
占资产净值比例(%)2.59
12-江山欧派 (603208)
数量(万股)173.55
持有市值(万元)2608.43
占资产净值比例(%)1.93
13-水羊股份 (300740)
数量(万股)216.87
持有市值(万元)2539.55
占资产净值比例(%)1.88
截止日期2024-12-31
1-鸿路钢构 (002541)
数量(万股)526.79
持有市值(万元)9445.36
占资产净值比例(%)5.89
2-立华股份 (300761)
数量(万股)424.44
持有市值(万元)8259.60
占资产净值比例(%)5.15
3-长春高新 (000661)
数量(万股)79.73
持有市值(万元)7928.35
占资产净值比例(%)4.94
4-华发股份 (600325)
数量(万股)1292.41
持有市值(万元)7444.28
占资产净值比例(%)4.64
5-金诚信 (603979)
数量(万股)183.20
持有市值(万元)6650.16
占资产净值比例(%)4.15
6-牧原股份 (002714)
数量(万股)140.31
持有市值(万元)5393.52
占资产净值比例(%)3.36
7-凯因科技 (688687)
数量(万股)215.07
持有市值(万元)4641.17
占资产净值比例(%)2.89
8-华夏航空 (002928)
数量(万股)584.13
持有市值(万元)4532.85
占资产净值比例(%)2.83
9-安井食品 (603345)
数量(万股)50.87
持有市值(万元)4144.89
占资产净值比例(%)2.58
10-宁波银行 (002142)
数量(万股)165.75
持有市值(万元)4029.38
占资产净值比例(%)2.51
11-春立医疗 (688236)
数量(万股)296.27
持有市值(万元)3792.31
占资产净值比例(%)2.36
12-保利发展 (600048)
数量(万股)409.91
持有市值(万元)3631.80
占资产净值比例(%)2.26
13-淮北矿业 (600985)
数量(万股)243.57
持有市值(万元)3427.03
占资产净值比例(%)2.14
14-新点软件 (688232)
数量(万股)112.77
持有市值(万元)3269.06
占资产净值比例(%)2.04
15-江山欧派 (603208)
数量(万股)143.25
持有市值(万元)2635.76
占资产净值比例(%)1.64
16-锦泓集团 (603518)
数量(万股)268.12
持有市值(万元)2627.56
占资产净值比例(%)1.64
17-玉龙股份(退) (601028)
数量(万股)227.52
持有市值(万元)2607.38
占资产净值比例(%)1.63
18-三七互娱 (002555)
数量(万股)165.17
持有市值(万元)2583.26
占资产净值比例(%)1.61
19-紫金矿业 (601899)
数量(万股)164.12
持有市值(万元)2481.49
占资产净值比例(%)1.55
20-水羊股份 (300740)
数量(万股)167.80
持有市值(万元)2218.32
占资产净值比例(%)1.38
21-华泰证券 (601688)
数量(万股)121.20
持有市值(万元)2131.91
占资产净值比例(%)1.33
22-德赛西威 (002920)
数量(万股)18.83
持有市值(万元)2073.37
占资产净值比例(%)1.29
23-洛阳钼业 (603993)
数量(万股)298.81
持有市值(万元)1987.09
占资产净值比例(%)1.24
24-聚胶股份 (301283)
数量(万股)67.96
持有市值(万元)1747.37
占资产净值比例(%)1.09
25-安图生物 (603658)
数量(万股)36.82
持有市值(万元)1606.83
占资产净值比例(%)1.00
26-赛腾股份 (603283)
数量(万股)22.87
持有市值(万元)1581.69
占资产净值比例(%)0.99
27-泸州老窖 (000568)
数量(万股)11.78
持有市值(万元)1474.86
占资产净值比例(%)0.92
28-云铝股份 (000807)
数量(万股)106.07
持有市值(万元)1435.13
占资产净值比例(%)0.89
29-华菱钢铁 (000932)
数量(万股)341.16
持有市值(万元)1426.05
占资产净值比例(%)0.89
30-海螺水泥 (600585)
数量(万股)59.80
持有市值(万元)1422.04
占资产净值比例(%)0.89
31-赛科希德 (688338)
数量(万股)58.00
持有市值(万元)1403.02
占资产净值比例(%)0.87
32-中国铝业 (601600)
数量(万股)188.60
持有市值(万元)1386.21
占资产净值比例(%)0.86
33-旗滨集团 (601636)
数量(万股)236.53
持有市值(万元)1326.93
占资产净值比例(%)0.83
34-图南股份 (300855)
数量(万股)57.18
持有市值(万元)1253.39
占资产净值比例(%)0.78
35-闻泰科技 (600745)
数量(万股)32.10
持有市值(万元)1244.84
占资产净值比例(%)0.78
36-爱旭股份 (600732)
数量(万股)112.58
持有市值(万元)1240.63
占资产净值比例(%)0.77
37-青鸟消防 (002960)
数量(万股)94.79
持有市值(万元)1106.20
占资产净值比例(%)0.69
38-普门科技 (688389)
数量(万股)67.84
持有市值(万元)1010.13
占资产净值比例(%)0.63
39-口子窖 (603589)
数量(万股)23.85
持有市值(万元)935.87
占资产净值比例(%)0.58
40-致远互联 (688369)
数量(万股)40.84
持有市值(万元)819.70
占资产净值比例(%)0.51
41-万孚生物 (300482)
数量(万股)28.00
持有市值(万元)627.48
占资产净值比例(%)0.39
42-艾隆科技 (688329)
数量(万股)37.83
持有市值(万元)517.82
占资产净值比例(%)0.32
43-亿纬锂能 (300014)
数量(万股)7.75
持有市值(万元)362.24
占资产净值比例(%)0.23
44-中矿资源 (002738)
数量(万股)9.68
持有市值(万元)343.64
占资产净值比例(%)0.21
45-福斯达 (603173)
数量(万股)14.67
持有市值(万元)338.14
占资产净值比例(%)0.21
46-仙鹤股份 (603733)
数量(万股)11.62
持有市值(万元)239.72
占资产净值比例(%)0.15
47-比音勒芬 (002832)
数量(万股)11.17
持有市值(万元)239.15
占资产净值比例(%)0.15
48-豫园股份 (600655)
数量(万股)24.73
持有市值(万元)159.01
占资产净值比例(%)0.10
49-广信股份 (603599)
数量(万股)11.76
持有市值(万元)141.76
占资产净值比例(%)0.09
50-明泰铝业 (601677)
数量(万股)6.04
持有市值(万元)72.66
占资产净值比例(%)0.05
51-润丰股份 (301035)
数量(万股)1.17
持有市值(万元)57.00
占资产净值比例(%)0.04
52-纳思达 (002180)
数量(万股)1.88
持有市值(万元)52.96
占资产净值比例(%)0.03
53-华统股份 (002840)
数量(万股)1.01
持有市值(万元)12.74
占资产净值比例(%)0.01
54-同庆楼 (605108)
数量(万股)0.35
持有市值(万元)8.58
占资产净值比例(%)0.01
55-合合信息 (688615)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)5.85
占资产净值比例(%)0.00
56-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)5.74
占资产净值比例(%)0.00
57-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)5.72
占资产净值比例(%)0.00
58-佳驰科技 (688708)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.78
占资产净值比例(%)0.00
59-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.74
占资产净值比例(%)0.00
60-国货航 (001391)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)4.32
占资产净值比例(%)0.00
61-金天钛业 (688750)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)3.57
占资产净值比例(%)0.00
62-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)2.77
占资产净值比例(%)0.00
63-中际旭创 (300308)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)2.47
占资产净值比例(%)0.00
64-壹连科技 (301631)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)2.02
占资产净值比例(%)0.00
65-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.00
66-绿联科技 (301606)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.50
占资产净值比例(%)0.00
67-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.36
占资产净值比例(%)0.00
68-博实结 (301608)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.26
占资产净值比例(%)0.00
69-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.18
占资产净值比例(%)0.00
70-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.00
占资产净值比例(%)0.00
71-浙江鼎力 (603338)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.65
占资产净值比例(%)0.00
72-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
73-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
74-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
75-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-华发股份 (600325)
数量(万股)1870.68
持有市值(万元)13749.50
占资产净值比例(%)6.76
2-牧原股份 (002714)
数量(万股)287.60
持有市值(万元)13318.76
占资产净值比例(%)6.55
3-宁波银行 (002142)
数量(万股)486.80
持有市值(万元)12510.76
占资产净值比例(%)6.15
4-立华股份 (300761)
数量(万股)525.62
持有市值(万元)12078.66
占资产净值比例(%)5.94
5-西部矿业 (601168)
数量(万股)516.00
持有市值(万元)9788.52
占资产净值比例(%)4.81
6-长春高新 (000661)
数量(万股)81.60
持有市值(万元)8967.02
占资产净值比例(%)4.41
7-凯因科技 (688687)
数量(万股)215.07
持有市值(万元)6067.07
占资产净值比例(%)2.98
8-玉龙股份(退) (601028)
数量(万股)368.80
持有市值(万元)5248.02
占资产净值比例(%)2.58
9-金钼股份 (601958)
数量(万股)425.95
持有市值(万元)5068.81
占资产净值比例(%)2.49
10-鸿路钢构 (002541)
数量(万股)319.71
持有市值(万元)4853.20
占资产净值比例(%)2.39
11-春立医疗 (688236)
数量(万股)317.35
持有市值(万元)4585.64
占资产净值比例(%)2.25
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