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*ST高鸿(000851) | 指标 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营评述 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况适用□不适用本期IT销售业务关停，采购成本下降。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021 向特
定对
象发
行股2021年05
月19
日 125,0
00 124,1
% 0 12,20
本报
告
日， 69,49票 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金49，0万元；
因常
州涉
诉案
件被
执行
划扣
10,75
7.98万
元；
公司
持续
督导
机构
中国
银河
证券
股份
有限
公司
对公
司募
集出
具了
《中
国银
河证
券股
份有
限公
司关
于大
唐高
鸿网
络股
份有
限公
司持
续督
导之
专项
现场
检查
报
告》，报告中显示2024年4月-5月，公司将1.094亿元募集资金支付给信安公司，作为部分前序开发的费用及部分预付款，由于信安公司目前对上述技术的开发工作尚未完成，短期内无法对公司采购服务进行交付且公司资金紧张及主要银行账户被冻结，信安公司收到上述资金后暂时主要用于偿还借款和支付合同款项等，因此公司涉嫌存在2024年将部分募集资金未经批准、变相用于补充流动资金的情形。合计 -- -- 125,000 124,1% 0 12,20募集资金总体使用情况说明公司2021年04月13日收到中国证监会证监许可〔2021〕1165号文的核准，采取非公开发行股票方式向13家特定对象发行股份252,016,129股股票，每股发行价4.96元/股，特定投资者均以货币资金认购。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中审亚太验字[2021]010556号、中审亚太验字[2021]010556-1号）验证，本次共募集资金人民币1,249,999,999.84元，扣除承销、保荐及其他费用人民币后，本次实际募集资金净额为人民币1,241,102,838.86元。截至本报告期末，公司累计使用募集资金为54,615.71万元（含前期置换金额，不含暂时补充流动资金金额、违规变相补流1.094亿元），其中25,000万元为还银行借款项目，17,415.71万元为车联网系列产品研发及产业化项目投入；公司变更募集资金1.22亿元已全部用于永久补充流动资金。2024年7月4日公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，延期归还公司非公开发行股票募集资金不超过人民币4.90亿元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至报告期末，公司用54,000.00万元暂时闲置募集资金补充流动资金已到期，公司已累计归还暂时补充流动资金的募集资金5,000万元，尚未归还至募集资金专用账户的暂时补充流动资金金额为49,000.00万元。公司募集资金账户因重大诉讼事项被冻结以及扣划，且仍在诉讼程序中；公司目前面临严重的金融债务逾期等风险，已无法清偿到期债务以及暂时无法筹集资金归还到募集资金账户。经公司2023年01月19日第九届董事会第三十六次会议、2023年02月13日2023年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更“车联网系列产品研发及产业化项目”中用于投建产线募集资金中的1.22亿元用于永久补充流动资金。公司募集资金账户部分资金10,757.98万元因常州涉诉案件被执行划扣。公司第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第九次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对公司车联网系列产品研发及产业化项目投入进行延期，预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。2025年1月，公司募集资金账户被常州市新北区人民法院划扣10,757.98万元,具体见《关于募集资金账户部分资金被划扣的公告》（公告2025-002号）。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金为54,615.71万元（含前期置换金额，不含暂时补充流动资金金额和2024年未经批准违规变相补流10,940.00万元），除2021年偿还银行借款25,000.00万元外，公司2025年度向车联网系列产品研发及产业化项目投入募集资金0万元，累计投入募集资金17,415.71万元（不含2024年未经批准违规变相补流金额）。2024年7月4日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，延期归还公司非公开发行股票募集资金不超过人民币49,000.00万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至本报告日上述募集资金仍未归还，具体见《关于公司暂时无法按期归还用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告2025-068号）。
截至2025年6月30日，募集资金专户余额416.78万元（含募集资金账户利息收入）。（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
车联
网系
列产
品研
发及
产业
化项
目2021年05
月19
日 车联
网系
列产
品研
发及
产业
化项
目 研发
因） 由于设立前装车规级模组生产产线的市场环境发生变化，在实际市场有所推迟的情况下，再建模组产线的先发优势已不明显，加之生产线相比上游，附加值低，公司亦可通过委托具有生产能力的厂商进行生产。继续对生产线进行大规模投入，不符合公司实际经营需要，公司暂缓了产线建设的进度因此未达原计划投入进度。2023年1月20日，公司公告变更产线建设募集资金1.22亿元用于永久补充流动资金。
由于公司募集资金因常州涉诉案件被冻结及被法院执行、短期内现金流紧张的情况，第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第九次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对公司车联网系列产品研发及产业化项目投入进行延期，预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 1.由于设立前装车规级模组生产产线的市场环境发生变化，在实际市场有所推迟的情况下，再建模组产线的先发优势已不明显，加之生产线相比上游，附加值低，公司亦可通过委托具有生产能力的厂商进行生产，继续对生产线进行大规模投入，不符合公司实际经营需要，项目可行性发生了重大变化，公司暂缓了产线建设的进度。后续公司将根据车联网产业当前发展的重点，结合自身在核心技术方面的优势，持续加大在车联网安全、车联网芯片、车路云协同平台相关研发工作，目前，车联网芯片处于样片流片阶段，尚未正式投产未能形成收益。
2.公司第九届董事会第四十四次会议、第九届监事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金增资并控股国唐汽车有限公司暨关联交易的议案》，同意公司变更车联网系列产品研发及产业化项目募集资金20,000万元用于增资控股国唐汽车有限公司。鉴于目前市场环境变化及公司业务调整，经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议审议通过《关于终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案》，现公司决定终止使用募集资金增资控股国唐汽车有限公司。
3.鉴于公司募集资金被冻结及被法院执行，已无法支付募投项目的费用支出且高鸿数据基本账户及部分一般账户被冻结已无法发放工资，部分募投项目相关人员已从高鸿数据离职，募投项目较原计划已有延迟且面临重大不确定性、短期内现金流紧张的情况，现阶段已将“车联网系列产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 适用2024年7月，公司持续督导机构中国银河证券股份有限公司针对公司募集资金使用进行了专项现场核查并出具了《中国银河证券股份有限公司关于大唐高鸿网络股份有限公司持续督导之专项现场检查报告》报告中显示：2024年4月-5月，公司将1.094亿元募集资金支付给信安公司，作为部分前序开发的费用及部分预付款，由于信安公司目前对上述技术的开发工作尚未完成，短期内无法对公司采购服务进行交付且公司资金紧张及主要银行账户被冻结，信安公司收到上述资金后暂时主要用于偿还借款和支付合同款项等，因此公司涉嫌存在2024年将部分募集资金未经批准、变相用于补充流动资金的情形。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生2025年4月25日，公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认变更募投项目实施地点的议案》，同意将“车联网系列产品研发及产业化项目-通信芯片定制研发、行业平台与解决方案研发、实验环境建设、营销服务体系建设”的实施地点由“北京市海淀区学院路40号科研综合楼”变更为“北京市海淀区东冉北街9号2期1号楼和2期11号楼”。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。公司置换了偿还银行借款的部分前期投入，置换金额22,000.00万元。
此事项已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中审亚太审字[2021]010581号），保荐机构出具了《华融证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2024年7月4日公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，延期归还公司非公开发行股票募集资金不超过人民币49,000.00万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至报告期末，公司用54,000.00万元暂时闲置募集资金补充流动资金已到期，公司已累计归还暂时补充流动资金的募集资金5,000万元，尚未归还至募集资金专用账户的暂时补充流动资金金额为49,000.00万元。目前公司募集资金账户因重大诉讼事项被冻结以及扣划，且仍在诉讼程序中；
公司目前面临严重的金融债务逾期等风险，已无法清偿到期债务以及暂时无法筹集资金归还到募集资金账户。项目实施出现募集资金 不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向2024年7月4日公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，延期归还公司非公开发行股票募集资金不超过人民币4.90亿元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本报告出具日，上述49,000.00万元尚未归还。报告期内，公司尚未归还至募集资金专用账户的暂时补充流动资金金额为49,000.00万元。截至报告期末，募集资金账户余额为416.78万元在募集资金账户。2024年7月，公司持续督导机构中国银河证券股份有限公司针对公司募集资金使用进行了专项现场核查并出具了《中国银河证券股份有限公司关于大唐高鸿网络股份有限公司持续督导之专项现场检查报告》报告中显示：2024年4月-5月，公司将1.094亿元募集资金支付给信安公司，作为部分前序开发的费用及部分预付款，由于信安公司目前对上述技术的开发工作尚未完成，短期内无法对公司采购服务进行交付且公司资金紧张及主要银行账户被冻结，信安公司收到上述资金后暂时主要用于偿还借款和支付合同款项等，因此公司涉嫌存在2024年将部分募集资金未经批准、变相用于补充流动资金的情形。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1.截至本报告日，公司因诉讼冻结募集资金416.76万元。截至本报告日，公司常州涉诉案件募集资金被法院划扣10.757.98万元。
2.公司使用54,000.00万元暂时闲置募集资金补充流动资金，公司已累计归还暂时补充流动资金的募集资金5,000万元，尚未归还至募集资金专用账户的暂时补充流动资金金额为49,000.00万元。2024年7月4日公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，延期归还公司非公开发行股票募集资金不超过人民币4.90亿元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
3.2024年7月，公司持续督导机构中国银河证券股份有限公司针对公司募集资金使用进行了专项现场
核查并出具了《中国银河证券股份有限公司关于大唐高鸿网络股份有限公司持续督导之专项现场检查报告》报告中显示：2024年4月-5月，公司将1.094亿元募集资金支付给信安公司，作为部分前序开发的费用及部分预付款，由于信安公司目前对上述技术的开发工作尚未完成，短期内无法对公司采购服务进行交付且公司资金紧张及主要银行账户被冻结，信安公司收到上述资金后暂时主要用于偿还借款和支付合同款项等，因此公司涉嫌存在2024年将部分募集资金未经批准、变相用于补充流动资金的情形。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
车联网
系列产
品研发
及产业
化项
目-产
线建设 向特定
对象发
行股票 永久补
充流动
资金 产线建
设 12,200 0 12,200 100.00% 0 不适用 否合计 -- -- -- 12,200 0 12,200 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 经公司第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，由于设立前装车规级模组生产产线的市场环境发生变化，在实际市场有所推迟的情况下，再建模组产线的先发优势已不明显，加之生产线相比上游，附加值低，公司亦可通过委托具有生产能力的厂商进行生产，继续对生产线进行大规模投入，不符合公司实际经营需要，因此公司变更“车联网系列产品研发及产业化项目”中用于投建产线募集资金中的1.22亿元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司2023年01月20日、2023年02月07日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》、《第九届监事会第二十三次会议决议公告》、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》、《2023年第二次临时股东大会决议公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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