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昊帆生物(301393) | 指标 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营评述 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 报告期末募
集资金使用
比例（3）=
（2）/（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集
资金用途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2023年 首次公
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806号）同意注册，本公司首次公开发行 2,700.00万股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为 67.68元，实际募集资金总额为人民币 182,736.00万元，扣除发行费用 17,197.13万元（不含增值税）后，募集资金净额为 165,538.87万元。截至2025年6月30日，已累计使用募集资金总额 92,283.20万元，公司尚未使用的募集资金余额（含资金产生的利息收入）合计 78,539.64万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
变更) 的效益 大变化承诺投资项目
2023年首次公开发行股票2023年07月12日 苏州昊帆生物股份有限公司100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目（一期） 研发进度、预计收益的情况 “安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目”在原项目的建设基础上进行调整并新增子项目，建设内容增加，因此相应延长预定可使用状态日期至2026年 6月（其中，调整后的原项目预计在2025年 6月前达到可使用状态，实际于2025年 1月取得生产许可证并开始正式生产；新增子项目预计将在2026年 6月和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 达到预定可使用状态。）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行的超募资金总额为 51,038.87万元，超募资金投向小计总额为 52,687.04万元[注 1]，其中 22,087.04万元用于淮安昊帆生产基地建设项目，30,600.00万元用于补充流动资金，无暂未确定用途的超募资金。截至本报告期末，已累计使用超募资金 37,823.31万元。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年7月26日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，置换金额为 18,227.53万元，其中，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 15,905.77万元，预先支付发行费用的金额为2,321.76万元。公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师出具了鉴证报告。上述募集资金置换事项已于2023年度实施完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额（含资金产生的利息收入）合计 78,539.64万元。其中购买结构性存款等现金管理余额 47,000.00万元，剩余募集资金余额合计 31,539.64万元存放在募集资金专户和现金管理专用结算账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：1 “淮安昊帆生产基地建设项目”的募集资金投资总额中包含超募资金现金管理产生的利息收益，因此“超募资金投向小计总额 52,687.04万元”高于公司首次公开发行的“超募资2 “淮安昊帆生产基地建设项目”的募集资金投资总额中包含超募资金现金管理产生的利息收益，因此“承诺投资项目和超募资金投向合计 167,187.04万元”高于公司首次公开发行的“募集资金净额 165,538.87万元”
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
2023年首次
公开发行股票 首次公
开发行 安徽昊帆多肽试剂及
医药中间体建设项目 年产 1,002吨多肽试剂及医药中间体建设项目 54,500 1,170.99 13,420.67 24.63%2026年06月30日 0 不适用 否合计 -- -- -- 54,500 1,170.99 13,420.67 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目建设内容并延期的议案》。为拓展自有生产基地，实现更多产品种类规模化自主生产的能力，同时提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，保证公司募集资金合理安全有效使用，持续提升公司价值，同意公司变更原募投项目“年产 1,002吨多肽试剂及医药中间体建设项目”的项目名称、建设内容并延长达到预定可使用状态的时间。变更后，原募投项目继续实施，但取消 1项产品规划，调整为 10种产品共 702吨产能。同时，增加子项目“年产 980吨多肽试剂及医药中间体建设项目”：在安徽昊帆厂区内使用另一生产车间，建设多肽试剂和医药中间体生产线，建成后将增加 19种产品共 980吨产能。因增加子项目的建设内容，因此预计可使用时间由2025年 6月相应延长至2026年 6月。具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目建设内容并延期及使用部分超募资金投入新增募投项目的公告》（公告编号：2024-074）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2025年04月14日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者 不适用2025年4月14日在互动易平台披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2025-001）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否公司于2025年1月16日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-003），公司的重点举措如下：1、聚焦主业，推进公司高质量发展；2、技术创新，增强公司核心竞争力；3、规范运作，提高信息披露质量；4、积极分红，提升股东回报水平；5、多措并举，提振市场信心。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。公司持续专注于生物医药领域，为全球医药研发与生产企业提供特色化学原料，推进公司高质量发展。2025年半年度，公司实现营业收入 270,298,471.51元，较上年同期增长20.10%；归属于上市公司股东的净利润 75,884,801.99元，较上年同期增长 15.31%。同时，公司持续加大研发力度，加强创新人才队伍建设，为技术突破蓄势赋能。2024年度，公司研发投入总额19,260,122.30元，较上年同期增长13.90%。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立和完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，建立健全了各项制度体系，有效促进公司规范运作和持续健康发展。同时，公司根据法律法规要求，及时更新和完善公司治理各项配套制度，进一步提升公司经营管理水平。公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，通过股份回购、稳定分红、一年多次分红等方式回馈投资者，增强投资者的获得感，提振市场信心。本报告期内，公司实施了2024年度利润分配，现金分红金额为 28,347,540.78元（含税）。自2023年 7月上市以来，公司两年内已累计实施 4次现金分红，分红总金额 95,540,260.28元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 71.27%。在满足现金分红的条件下，公司计划将结合2025年前三季度业绩情况，实施2025年度中期分红，提升分红频次。公司将始终坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主业，持续提升公司的核心竞争力，为股东、为社会创造更多的价值和回报，共同维护市场稳定，促进资本市场健康发展。
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