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汇成真空(301392) | 指标 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营评述 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第八节、财务报告之七第31条”所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使用
募集资金总
额（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2024 首次公开
发行2024年
06月05
金专户内 0
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2260号文《关于同意广东汇成真空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东莞证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，每股发行价格为人民币12.20元。截至2024年5月30日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2,500.00万股，募集资金总额为人民币305,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币63,272,994.03元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币241,727,005.97元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]518Z0063号《验资报告》验证。本公司对募集资金实行了专户存储制度。截至2025年6月30日，募集资金账户余额66,388,323.78元，其中研发生产基地项目和补充流动资金项目的资金已使用完毕。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2024年首次公开发行2024年06月05日 研发生产基地适用”的原因） 真空镀膜研发中心项目尚在建设期，待项目投入使用后方产生效益；补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司于2024年6月6日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年6月28日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金200.00万元永久补充流动资金。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2024年8月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的实际金额为100,000,000.00元，置换预先支付发行费用(不含增值税)的实际金额为8,598,182.70元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用研发生产基地项目资金和补充流动资金项目资金使用完毕并销户，节余募集资金利息分别为47,380.52元和27,212.06元，均转入公司的基本账户用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，募集资金账户余额66,388,323.78元，存放于募集资金专户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：本表中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年03月07日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券：周焕博、邓超瑜；博时基金：金晟哲、何坤 公司的基本情况、业务及经营情况 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）公司投资者关系活动记录表（编号：
【IR-
2025001】）
2025年03月12日 公司会议室 实地调研 机构 中泰证券：万欣怡；金信基金：谭佳俊、曾艳；
淡水泉：周坤
凯；南传投资：刘昊；
源乘投资：严
幸福 公司的基本情
况、业务及经营情况 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）公司投资者关系活动记录表（编号：
【IR-
2025002】）
2025年05月07日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/）
网络互动 网络平台线上
交流 其他 线上参与公司2024年年度业绩说明会的全体投资者 公司的基本情况、业务及经营情况 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）公司投资者关系活动记录表（编号：
【IR-
2025003】）
2025年05月08日 东莞市上市公司协会路演厅 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）公司投资者关系活动记录表（编号：
【IR-
2025004】 公司的基本情
况、业务及经营情况 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）公司投资者关系活动记录表（编号：
【IR-
2025004】）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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