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信凯科技(001335) | 指标 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营评述 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
况的说明 远期金融合约报告期内实际损益为-105.65万元。
套期保值
效果的说
明 -
衍生品投
资资金来
源 自有资金
报告期衍
生品持仓
的风险分 风险分析：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能与公司对客户（供应商）报
价汇率存在较大差异，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
析及控制
措施说明
（包括但
不限于市
场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 2、内部控制风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测回款期内收回，及合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险会造成延期交割或者无法交割导致公司损失。
4、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同
条款及产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
控制措施：
1、公司已制定相关制度对外汇衍生品套期保值业务的风险控制、审批程序、后续管理等做出了明确规
定。公司将严格按照相关规定对各个环节进行控制。
2、财务部门负责统一管理公司外汇衍生品业务，并严格按照制度规定进行业务操作和风险管理。
3、公司内部审计部门定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查，并将核查结果向审计委员
会汇报。
4、为防止外汇衍生品套期保值业务延期交割，公司参照外汇收付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币收付款金额和时间相匹配。
5、审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。
6、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。审慎选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内衍生品公允价值变动-983.85万元。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2025 首次
公开
发行2025年04
月15
日 29,99
6.66 24,38
5.44 13,91
6.2 13,91
中。
公司
尚未
使用
的募
集资
金将
用于
投入
公司
承诺
的募
投项
目 0
合计 -- -- 29,99
6.66 24,38
5.44 13,91
6.2 13,91
证券交易所主板上市。公司首次公开发行股票23,434,890股。本次发行后，公司总股本由70,304,670股增加至93,739,560股。截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金10,499.11万元（含利息），全部存放在公司募集资金专户中。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
融资
项目
名称 证券
上市
日期 承诺
投资
项目
和超
募资
金投
向 项目
性质 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) 募集
资金
承诺
投资
总额 调整
后投
资总
额(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
研发
中心
及总
部建
设项
目2025年04
月15
日 研发
中心
及总
部建
设项
目 研发
工程建造进度缓慢，水、电、路等基础设施投入较预期延迟，致使项目工程建设进度较原计划延期；以及该项目生产研发设备多为新定制设备，加工周期延长，对项目建设安装周期影响较大。综上，考虑到项目资金投入的审慎性，同时也为了保障项目质量及长期效益，项目设备采购、安装及调试进度有所延缓。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换 适用截至 年 月 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 万754.75 ( ) 5,742.09元，以自筹资金支付的发行费用为人民币 万元不含税，预先投入自筹资金合计 万元，情况 经公司第二届董事会第七次会议批准，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的相关事项。截至2025年6月30日，公司已将5,742.09万元募集资金转至公司自有资金银行账户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金10,499.11万元（含利息），全部存放在公司募集资金专户中。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
注：本公司已申请豁免披露温州金源新材料科技有限公司财务数据。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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