| 经营评述 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，伴随着人工智能产业浪潮日新月异的蓬勃发展, 得益于公司在操作系统和端侧智能领域的坚定投入与不
断深耕, 公司实现营业收入32.99亿元，较上年增长37.44%。公司归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，较上年增长51.84%。分行业看智能汽车业务线实现营业收入11.89亿元, 较上年增长7.85%。智能物联网业务线实现营业收入12.70亿元, 较上年增长136.14%。分区域看公司来自于中国的营业收入17.42亿元，较上年增长12.96%。 来自于欧美、日本等海外国家或地区的营业收入15.58亿元，较上年增长81.41%。公司在2025下半年将进一步巩固优势, 并且在端侧智能的大时代中不断进取突破。
1、坚持端侧智能核心战略, 深耕AI定义汽车, AI终端智能的巨大产业机遇一方面, 发挥软件定义汽车时代积累的产业和技术优势, 将AI塑造为驱动智能汽车发展的核心动力, 将面向中央计
算的AI原生整车操作系统推向全球市场；另一方面, 加速核心技术与端侧产品的深度融合，开发轻量化AI框架，优化
边缘计算性能，融合视觉、语音、传感器等多模态感知能力，赋能终端设备及跨设备协同生态, 实现快速迭代, 丰富多样的智能终端产品矩阵。
2、继续大力开拓全球市场
公司已在全球16个国家或地区设有研发中心，一方面, 公司通过全球团队向当地客户提供便捷、高效的产品和服务,
确保全球化业务的持续增长。另一方面, 公司会进一步扩充全球整合的研发资源, 根据不同国家或地区各自的人才特色和优势, 在全球范围内持续不断地吸引优质人才，建立具有区域特色的技术团队，发挥不同国家或地区的人才特色和优势，在通讯技术、半导体技术、软件工程、科学技术等方面都拥有良好人才储备，优秀人才的加入也助力公司始终站在操作系统技术的前沿位置。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
1、硬件产品和材料采购成本增加主要是由于上年末，公司取得T2MobileLimited控制权，本报告期硬件材料成本增加
所致。
2、其他成本增加主要由于报告期自研软件摊销成本增加所致。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险RightwareOy及其子公司 收购 627,225,438.59 芬兰 自主经营 40,364,416.8 6.29% 否MMSolutionsEAD 收购 109,919,112.76 保加利亚 自主经营 26,739,091.32 1.10% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末使用受限的货币资金为21,688,226.35元，其中政府补贴12,000,000.00元，七天通知存款利息1,844,190.02元，
保证金及押金7,844,036.33元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2020年 非公开发行2020年08合计 -- -- 480,090.78 477,141.1 24,081.98 342,135.42 71.71% 5,571.8 34,461.48 7.22% 136,476.94 -- 0募集资金总体使用情况说明本公司及募投项目实施子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，本公司及募投项目实施子公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。2020年募集资金：截至2025年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金投资项目已于报告期内全部完成结项，节余的募集资金5,571.8万元及利息2,095.75万元已全部用于永久补充流动资金，且已完成资金划转，相关募集资金账户已全部完成销户。2022年募集资金：2025年上半年以募集资金直接投入募投项目18,510.18万元。截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金总额为148,603.87万元。其中，募集资金专户余额总计为134,523.87万元（含募集资金120,925.68万元，专户存储累计利息扣除手续费13,598.19万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为14,080.00万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
智能网联汽车操作
系统研发项目2020年08月12日 智能网联汽车操作系统研发项目 研发用”的原因）2020年募集资金：不适用,截至2025年6月30日2020年募投项目已达到预定可使用状态。2022年募集资金：2025年4月22日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年向特定对象发行股票募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整的议案》，为更有效地使用募集资金持续巩固主营业务的竞争壁垒，增强市场端的技术引领优势与行业覆盖纵深，提高部分产品核心技术规格，增加产品打磨周期，同意公司对2022年向特定对象发行股票募投项目“整车操作系统研发项目”、“边缘计算站研发及产业化项目”、“扩展现实（XR）研发及产业化项目”和“分布式算力网络技术研发项目”实施时间延长，预计达到预定可使用状态时间由2025年9月30日延期至2026年9月30日。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2020年募集资金：公司于2020年10月13日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。公司原定由实施主体畅索软件科技（上海）有限公司（以下简称“上海畅索”）拟购入位于上海市元江路525号4号楼房产中的7层作为项目实施地点，供智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目使用。现公司通过上海畅索参与竞拍上海市工业区开发总公司（有限）通过上海联合产权交易所公开转让的其位于上海市徐汇区田林路487号26号楼整幢房产，并变更此房产为智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目实施地点。截至2020年12月31日，上海畅索已取得上海市徐汇区田林路487号26号楼整幢房产的房产证。
公司于2021年3月15日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为提高非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，增加公司全资下属子公司上海畅行达智能科技有限公司为募集资金投资项目，智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目的实施主体。
公司于2021年6月28日召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“5G智能终端认证平台研发项目”实施主体西安中科创达软件有限公司变更注册经营地址，相应“5G智能终端认证平台研发项目”实施地点变更为：陕西省西安市高新区软件新城天谷八路156号云汇谷C1楼。
公司于2021年10月27日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为提高2020年非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，增加募集资金投资项目实施主体，具体情况为：中科创达南京雨花研究院建设项目新增实施主体成都中科创达软件有限公司；5G智能终端认证平台研发项目新增实施主体北京创思远达科技有限公司；智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目新增实施主体大连中科创达软件有限公司和沈阳中科创达软件有限公司。2022年募集资金：公司于2023年10月20日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，为提高2022年度向特定对象发行A股股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，拟增加全资子公司滴水智行科技有限公司为整车操作系统研发项目实施主体，本次增加募集资金投资项目实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变募集资金投向。公司将为本次新增募集资金投资项目实施主体开立专项资金账户，实行专户专储管理。并授权董事长及其授权人士根据相关规定，与新增募集资金投资项目实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事项。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年募集资金：中科创达软件股份有限公司于2020年11月6日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计1,422.00万元。2022年募集资金：不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2020年募集资金：募集资金节余金额为41,620.20万元（含银行利息）。出现募集资金节余的原因：1、上市公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制成本，有效节约开支，有效降低投资成本；2、上市公司合理安排暂时闲置募集资金的存放及使用，通过进行现金管理产生一定的收益和存款利息收入。2022年募集资金：不适用尚未使用的募集资金用途及去向2020年募集资金：公司于2025年1月7日召开了第五届董事会第六次会议，并于2025年1月23日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2025年6月30日，公司已将剩余全部节余募集资金5,571.80万元及转出日的全部银行利息2,095.75万元用于永久补充流动资金，且已完成资金划转，相关募集资金账户已全部完成销户。2022年募集资金：截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金总额为148,603.87万元。其中，募集资金专户余额总计为134,523.87万元（含募集资金120,925.68万元，专户存储累计利息扣除手续费13,598.19万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为14,080.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：001“是否达到预计效益”项公开资料未承诺收益情况，故不适用。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年04月23日-25日 电话、现场 其他 机构 投资者2024年度业绩说明 《2025年04月23日-25日投资者关系活动记录表》编号：2025-001
2025年04月29日 电话 电话沟通 机构 投资者2025年一季度业绩说明 《2025年04月29日投资者关系活动记录表》编号：
2025-002
2025年04月30日 微信小程序 网络平台线上交流 其他 投资者2024年年度业绩说明 《2025年04月30日投资者关系活动记录表》编号：
2025-003
2025年05月08日-6月3日 电话、现场 其他 机构 投资者 公司业务发展情况 《2025年5月8日-6月3日投资者关系活动记录表》编号：2025-004
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司于2025年4月制定了《市值管理制度》，并于2025年4月22日经公司第五届董事会第八次会议审议通过。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于公司推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》。公司将始终坚持“技术为本，生态为王，坚定全球化”既定战略，不断强化在端侧智能领域的核心实力和技术创新,促进各项业务的发展,为终将成为一家全球化布局、数字驱动、提供领先智能操作系统及端侧人工智能产品和技术公司的宏远目标而努力奋斗。公司将不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度，规范公司及股东的权利义务，加强对大股东行为的监督，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。持续通过接待投资者现场调研、互动易、电话、邮件等诸多渠道，保障公司与投资者的良好沟通，打造高效透明的沟通平台。公司积极服务投资者，搭建信息传递桥梁，
2024年公司针对定期报告开展业绩说明会共6场，2025年上半年针对定期报告开展业绩说明会共3场，向市场传递坚定、积极的信心。公司坚持以投资者为本，积极履行上市公司的责任和义务。截至2024年3月4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为80.84万股，占公司总股本的0.18%，最高成交价为87.38元/股，最低成交价为52.14元/股，使用资金总额为4,998.51万元（不含交易费用）。经公司董事会及股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》后，公司已于2024年6月20日注销上述已回购的公司80.84万股股份。具体内容详见公司于
2024年3月5日、2024年6月21日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告》《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。公司于2025年4月7日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，用于回购的资金总额为不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过96元/股。截至2025年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为57.53万股，已使用资金总额为2,930.22万元（不含手续费）。此外，公司坚持价值创造与价值实现兼顾，在不断提升公司内在价值的同时积极回馈股东，让投资者充分享受企业发展成果，公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，公司2023年度以总股本460,008,294股，剔除已回购股份808,400股后的459,199,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.49元（含税）。本次权益分派已于
2024年4月19日实施完毕。为了进一步增强投资者分享业绩成果的获得感和确定性，公司积极践行一年多次分红，除年度分红外还实施了中期分红政策，2024年半年度以总股本459,199,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），共计分配现金股利57,399,986.75元。本次利润分配方案已于2024年9月24日实施完毕。公司2024年度以总股本460,012,019股为基数，剔除已回购股份575,300股后的459,436,719股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.58元（含税），共计分配现金股利26,647,329.70元（含税），本次权益分派已于2025年5月29日实施完毕。公司将继续严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。定期召开投资者交流会、业绩说明会。保证公司股东平等地享有知情权，提升公司治理水平，树立市场信心。公司将严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，将继续根据所处发展阶段，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，增加现金分红频次、优化分红节奏，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。
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