| 经营评述 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□
4、以公允价值计量的金融资产
□
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2025 公开
发行2020年08
月24
日 77,53
7.43 77,53
7.43 10,58
6.59 78,09
注册的批复》同意，公司向社会公开发行面值为1.00元的人民币普通股1,200万股，每股发行价格为人民币71.71元。
截至2020年8月17日止，公司已公开发行人民币普通股1,200万股，募集资金总额为人民币860,520,000.00元，扣除应支付的发行费用人民币85,145,710.28元（不含税价），实际募集资金净额为人民币775,374,289.72元。上述募集资金已于2020年8月17日存入公司募集资金专用账户，且业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2020）00096号《验资报告》。2025年6月30日，公司募集资金使用情况为：2024年12月31日募集资金专户余额4,504.05万元，募集资金本期支出金额4,586.59万元，上期购买理财产品或存款类产品本期赎回9,700.00万元，本期购买理财产品或存款类产品本期赎回500.00万元，暂时闲置资金购买理财产品或存款类产品收益及专户利息收入扣除手续费净额305.52万元，暂时闲置资金购买理财产品或存款类产品4,148.00万元，2025年6月30日募集资金专户余额274.27万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、
环境
服务
能力
提升
项目2020年08月24日 环境服务能力提升
2、
环保
技术
研发
中心
项目2020年08月24日 环保技术研发中心
3、
本地
化服
务平
台建
设项
目2020年08月24日 本地
化服
务平
台建
设项
目 运营
管理 否 3,24
9.23 3,24
9.23 3,24
99%2022年11月30日 不适用 不适用 不适用 否
4、
补充
流动
资金2020年08月24日 补充流动资金 补流 否 15,000 15,000 15,000%2020年12月31日 不适用 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 -- 57,500 57,500 57,500 4,586.59 60,099.7 -- -- -- --超募资金投向
1、
尚未
指定
用途2020年08月24日 尚未指定用途 超募资金 否 2,037.43 2,037.43 2,03用 不适用 不适用 否补充流动资金（如有） -- 18,000 18,000 18,000 6,000 18,000 100.00% -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 20,03 20,03 20,03 6,000 18,03 77,53 77,53 10,59 78,0未达到计划进度、预计长，从而造成项目建设进度延缓。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用超募资金的初始金额为20,037.43万元，公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，2022年6月2日召开2021年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元用于永久补充流动资金;公司于2023年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，2023年5月19日召开2022年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元用于永久补充流动资金;公司于2025年3月26日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，2025年4月18日召开2024年度股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元用于永久补充流动资金。截至2025年6月30日止，剩余2,037.43万元的超募资金尚未指定具体用途，用于暂时闲置募集资金进行现金管理。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2020年9月23日，公司第二届董事会第八次会议决议，公司募集资金投资项目中的“环保技术研发中心项目”原拟在南京市江北新区生物医药谷的房产实施，为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，进一步提高产学研合作效率，公司拟将该项目的实施地点变更为南京市鼓楼区南京大学科学楼。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，2022年6月2日召开2021年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式及内部投资结构的议案》，同意增加公司全资子公司南大环境规划设计研究院(江苏)有限公司为募集资金投资项目“环境服务能力提升项目”的实施主体。公司于2023年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，使用募集资金对公司全资子公司南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司进行增资，用于实施募投项目“环境服务能力提升项目”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年8月24日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,630.32万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金；同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的发行费用人民币293.10万元（含税）。此次置换情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡专字（2020）01621号报告鉴证。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“环境服务能力提升项目”截至2025年8月10日项目已完结，结余募集资金11.41万元（含利息收入），已经全部转入公司基本存款账户永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2025年3月26日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，2025年4月18日召开的2024年度股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币1.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。截至2025年6月30日止，公司尚未到期的、用于购买理财产品或存款类产品的闲置募集资金总额为3,648.00万元；剩余尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
环境服
务能力
提升项
目 公开发
行 环境服
务能力
提升项
目 环境服
务能力
提升项
目 33,394.67 3,713.41 35,615.45 106.65%2025年08月10日 不适用 否合计 -- -- -- 33,394.67 3,713.41 35,615.45 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，2022年6月2日召开2021年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式及内部投资结构的议案》，在单个募投项目投资总金额不变的基础上，对“环境服务能力提升项目”中“办公用房及办公设施”、“人力资源”的实施方式、实施主体及投资金额进行调整，并增加公司全资子公司南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司为该项目的实施主体。
公司于2023年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，使用募集资金对公司全资子公司南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司进行增资，用于实施募投项目“环境服务能力提升项目”。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 由于公司对“环境服务能力提升项目”的内部投资结构进行了调整，并增加公司全资子公司为该项目的实施主体，所以实施进度较原投资计划有所延后。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年04月15日 网上业绩说明会价值在线（https://www.ir-online.cn/） 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 公司主营业务发展空间；自身核心竞争力保持情况；技术创新和业务发展；AI在环境技术服务行业的影响及相关布局等2025年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度业绩说明会投资者关系活动记录表》。
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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