| 经营评述 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
维项目投入的资金需求，向银行借款增加所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2020年 首次公开
发行2020年
08月24
理，实行专款专用 0
2022年 向不特定对象发行可转换公司债券2022年11月25理，实行专款专用 0
1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：2020年使用募集资金6,711.74万元，2021年使用募集资金10,359.73万元，2022年使用募集资金22,885.89万元，2023年使用募集资金3,331.36万元，2024年使用募集资金1,627.00万元，本报告期使用募集资金27.56万元。
截至2025年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为1,535.04万元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：2022年使用募集资金11,748.19万元，2023年使用募集资金9,778.57万元，2024年使用募集资金7,715.79万元，本报告期使用募集资金101.77万元。
截止2025年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为717.90万元。（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
首次公
开发行
股票2020年08月24日 年产
2.3万
吨聚丙
烯纤维
扩产项
目 生产
建设 否 31,789.39 27,486.71 38,423.18 0 32,671.54 85.03%2023年05月31日 -1,572.21 -3,266.79 否 否首次公开发行股票2020年08月24日 研发中心建设0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目向不特定对象发行可转换公司债券2022年11月25日 补充流动资金和偿还银行贷款 补流 否 9,000 9,000 9,000 0 9,000 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 72,719.64 68,873.06 79,809.53 129.33 65,986.18 -- -- -1,978.8 -4,319.05 -- --超募资金投向首次公开发行股票2020年08月24日 补充流动资金 补流 否 1,749.29 不适用 否超募资金投向小计 -- 1,749.29 -- -- -- --合计 -- 72,719.64 68,873.06 79,809.53 129.33 67,735.47 -- -- -1,978.8 -4,319.05 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 首次公开发行股票：“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”效益未达预期原因：该项目生产设备于2024年1月开始陆续试产验收，2024年5月中旬达到投产状态，目前项目产能处于爬坡阶段生产效率较低。
向不特定对象发行可转换公司债券：“年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目”效益未达预期原因：该项目生产设备于2024年1月开始陆续验收试产，2024年5月中旬达到投产状态，目前项目产能处于爬坡阶段生产效率较低。项目可行性发生
（1）2020年8月18日，公司兴业银行汕头分行营业部（391680100100053271）账户收到超募资金合计5,618.07万元。
（2）2021年8月6日公司召开第二届董事会第十二次会议和2021年11月4日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过“公司拟使用不超1,600万元超
募资金永久补充公司日常经营所需流动资金”议案，2022年2月公司累计将1,600万元超募资金转出监管户用于补充公司日常经营所需流动资金。
（3）2022年3月7日公司召开第二届董事会第十八次会议和2022年4月29日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目投资金额调整及使
用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，计划使用超募资金4,220.05万元（含未置换发行费用1,315.39万元以及利息收入201.97万元）投入募投项目。
（4）2024年3月29日公司召开第三届董事会第十一次会议和2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，超募资金账户实际节余资金149.29万元用于永久补充流动资金。
（5）兴业银行汕头分行营业部（391680100100053271）超募资金账户于2024年6月6日销户。
存在擅自改变募
集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生首次公开发行股票：2020年9月11日、2020年9月28日分别召开的第二届董事会第四次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司将“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”的实施主体由全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司变更为公司，实施地点由“揭阳市大南海石化工业区南海南路北侧、西区东路西侧（揭阳（惠来）大南海国际石化综合工业园）”变更为“揭东开发区综合产业园车田大道西侧、龙山路南侧”。募投项目其他内容不变。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用向不特定对象发行可转换公司债券：公司自筹资金预先投入向不特定对象发行可转换公司债券情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2022年11月25日出具大华核字[2022]0014425号《广东蒙泰高新纤维股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2022年12月1日公司召开的第二届董事会第二十六次会议和2022年12月19日召开的2022年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为2,679.55万元。公司已于2022年12月28日将2,679.55万元置换金额自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用首次公开发行股票：
（1）2024年3月29日公司召开第三届董事会第十一次会议和2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，除预留募集资金2,826.08万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），并将节余募集资金326.31万元永久补充流动资金。
（2）“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”募集资金已完全投入项目使用，该项目已竣工验收并结项，对应的募集资金账户已注销。具体内容详见公司于2024年5月17日和2024年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目投产的公告》和《关于部分募集资金专用账户销户的公告》。
（3）截止2025年06月30日，尚未结算的预留募集资金余额为1,535.04万元。
向不特定对象发行可转换公司债券：
（1）2024年3月29日公司召开第三届董事会第十一次会议和2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目予以结项，除预留募集资金1,840.55万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），并将节余募集资金6,375.12万元永久补充流动资金。
（2）“年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目”验收并结项。内容详见公司于2024年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目投产的公告》。
（3）截止2025年06月30日，尚未结算的预留募集资金余额为717.9万元。
尚未使用的募集
资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。
募集资金使用及
披露中存在的问
题或其他情况 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，对2024年收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东蒙泰高新纤维股份有限公司、郭清海、陈光明、朱少芬、郑小毅采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕209号）（以下简称“警示函”）及《关于对广东蒙泰高新纤维股份有限公司的监管关注函》（广东证监函〔2024〕1527号）列示本公司募集资金使用及管理存在的问题，公司于2025年1月8日向广东证监局提交整改报告，对警示函列示的募集资金管理及使用存在的问题进行深刻的反思及整改。
（3）募集资金变更项目情况
□
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用□不适用
交
易
对
方 被出
售股
权 出售
日 交易价格
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引东莞源翼科技有限公司 揭阳巨正源科技有限公股权2025年03月07日 4,051.61 0 因参股子公司揭阳巨正源科技有限公司发展定位和投资方向发生改变，与公司主营业务已无明显产业协同作用。从公司发展战略层面考虑，为专注主营业务发展，优化公司产业结构，本次交易符合公司实际经营和未来发展需要，对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。本次交易取得的款项将补充公司流动资金。 8.86% 公司已聘请具有证券业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对目标公司进行审计并出具了审计报告（容诚审字[2024]518Z0826号）。公司已聘请具有证券业务资格的中水致远资产评估有限公司对目标公司进行评估并出具了“中水致远评报字[2024]第220088号”《广东蒙泰高新纤维股份有限公司拟进行股权转让所涉及的揭阳巨正源科技有限公司的股东全部权益价值项目资产评估报告》。 否 无关联关系 是 如期实施2025年03月11日 巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn)《关于参股子公司股权转让完成变更登记的公告》（公告编号：2025-005）
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
下简称“源翼科技”），具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于转让参股子公司股权的公告》。揭阳巨正
源科技有限公司已完成股权变更的相关登记手续并取得揭阳市市场监督管理局下发的登记通知书“(粤揭)登字(2025)第44520012500009604号”。源翼科技已按约定支付转让款合计4,051.61万元。本次变更完成后，公司不再持有揭阳巨正源科技有限公司股权。具体内容详见公司2025年3月11日在巨潮资讯网上披露的《关于参股子公司股权转让完成变更登记的公告》。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年01月06日 线下 实地调研 机构 华富基金-孙浩然、中信建投-高庆勇、浙商证券-金豪 公司主营业务情况及碳纤维项目情况 详见公司2025年1月7日披露于巨潮资讯网的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2025-001）
2025年02月19日 线上 电话沟通 机构 泰康资管-徐小璇、周妍，民生证券-王铭盛、赵铭 公司主营业务情况及碳纤维项目情况 详见公司2025年2月19日披露于巨潮资讯网的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2025-002）
2025年04月23日 线上 网络平台线上交流 其他、个人 广大投资者 公司主营业务情况及碳纤维项目情况 详见公司2025年4月23日披露于巨潮资讯网的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2025-003）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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