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2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-03-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
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2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
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2009-03-31
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2008-06-30
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2007-06-30
2007-03-31
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2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
诺安成长
320007
1858.76
24851.6864
0.54%
1.31%
2025-06-30
招商优势企业A
217021
1500.00
20055.0000
0.44%
3.85%
2025-06-30
诺安积极回报A
001706
1001.64
13391.8880
0.29%
8.89%
2025-06-30
软件ETF
159852
824.24
11020.0888
0.24%
3.88%
2025-06-30
东方阿尔法优势产业A
009644
760.53
10168.2864
0.22%
6.46%
2025-06-30
人工智能AIETF
515070
592.03
7915.4984
0.17%
1.46%
2025-06-30
云计算ETF
516510
557.23
7450.1704
0.16%
2.12%
2025-06-30
软件ETF
515230
326.94
4371.1864
0.10%
3.15%
2025-06-30
计算机ETF
512720
189.11
2528.3700
0.06%
2.74%
2025-06-30
A500ETF龙头
563800
165.17
2208.3176
0.05%
0.11%
2025-06-30
中证A500ETF
159338
162.79
2176.5024
0.05%
0.09%
2025-06-30
A500ETF南方
159352
159.42
2131.4454
0.05%
0.10%
2025-06-30
A500ETF嘉实
159351
159.28
2129.5736
0.05%
0.13%
2025-06-30
A500ETF基金
512050
141.83
1896.2270
0.04%
0.10%
2025-06-30
长盛电子信息产业A
080012
127.01
1698.1236
0.04%
4.37%
2025-06-30
中证A500ETF富国
563220
123.10
1645.7935
0.04%
0.09%
2025-06-30
华商盛世成长
630002
102.93
1376.2356
0.03%
0.43%
2025-06-30
中证A500ETF景顺
159353
102.05
1364.4085
0.03%
0.10%
2025-06-30
工业40LOF
161031
88.04
1177.0453
0.03%
1.80%
2025-06-30
华夏成长
000001
87.30
1167.2010
0.03%
0.44%
2025-06-30
数据ETF
516000
86.65
1158.4477
0.03%
2.62%
2025-06-30
云计算ETF华泰柏瑞
159738
75.10
1004.0870
0.02%
1.41%
2025-06-30
软件龙头ETF
159899
66.17
884.6662
0.02%
2.78%
2025-06-30
沪深300ETF基金
510360
64.51
862.5201
0.02%
0.10%
2025-06-30
数字经济ETF
560800
56.30
752.7056
0.02%
1.01%
2025-06-30
中证A500ETF
560510
55.07
736.3126
0.02%
0.10%
2025-06-30
A500ETF
159339
55.04
735.8848
0.02%
0.10%
2025-06-30
西部利得中证人工智能A
011832
54.99
735.2163
0.02%
3.64%
2025-06-30
国泰小盘LOF
160211
54.84
733.2108
0.02%
1.82%
2025-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
52.13
696.9781
0.02%
0.36%
2025-06-30
中证A500指数ETF
563880
51.49
688.4453
0.02%
0.09%
2025-06-30
兴银科技增长1个月滚动持有A
010925
45.67
610.6079
0.01%
6.27%
2025-06-30
东方阿尔法精选A
005358
45.21
604.4577
0.01%
3.35%
2025-06-30
天弘中证软件服务指数A
021535
44.48
594.6976
0.01%
26.37%
2025-06-30
软件ETF易方达
562930
40.30
538.8110
0.01%
3.89%
2025-06-30
互联网ETF华泰柏瑞
517050
37.40
500.0741
0.01%
1.11%
2025-06-30
长盛电子信息主题
000063
35.95
480.6515
0.01%
2.12%
2025-06-30
沪深300ETF南方
159925
34.88
466.3737
0.01%
0.11%
2025-06-30
工银沪深300ETF
510350
34.46
460.6780
0.01%
0.11%
2025-06-30
沪深300ETF泰康
515380
33.49
447.8000
0.01%
0.12%
2025-06-30
中证A500指数ETF
159357
31.69
423.6953
0.01%
0.09%
2025-06-30
东方阿尔法瑞丰A
018362
29.15
389.7355
0.01%
23.90%
2025-06-30
兴银策略智选A
010427
26.68
356.7116
0.01%
10.10%
2025-06-30
大数据产业ETF
516700
24.95
333.5815
0.01%
2.85%
2025-06-30
互联网LOF
161025
24.57
328.5209
0.01%
0.83%
2025-06-30
博时中证信息技术应用创新产业指数A
021314
20.59
275.2883
0.01%
9.65%
2025-06-30
华商中证A500指数增强A
022461
20.41
272.8817
0.01%
0.33%
2025-06-30
工银沪深300A
481009
16.93
226.3073
0.00%
0.15%
2025-06-30
国寿300ETF
510380
15.89
212.3837
0.00%
0.13%
2025-06-30
景顺长城沪深300增强A
000311
15.58
208.3046
0.00%
0.05%
2025-06-30
中欧中证A500指数A
022432
15.29
204.4273
0.00%
0.37%
2025-06-30
上证综指ETF
510760
14.91
199.3467
0.00%
0.09%
2025-06-30
国联成长优选A
010008
14.69
196.4053
0.00%
9.09%
2025-06-30
华富安福A
002412
14.65
195.8705
0.00%
0.48%
2025-06-30
长城改革红利A
001255
14.39
192.3943
0.00%
1.68%
2025-06-30
华夏中证人工智能主题ETF联接A
008585
13.10
175.1470
0.00%
0.16%
2025-06-30
国泰沪深300A
020011
11.54
154.3245
0.00%
0.12%
2025-06-30
大成沪深300A
519300
10.75
143.7422
0.00%
0.12%
2025-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
10.47
139.9839
0.00%
0.13%
2025-06-30
人保沪深300A
006600
7.83
104.6844
0.00%
0.10%
2025-06-30
前海开源沪深300A
000656
7.03
94.0566
0.00%
0.17%
2025-06-30
华安中证信息技术应用创新产业指数A
021252
5.48
73.2676
0.00%
5.65%
2025-06-30
沪深300ETF平安
510390
5.36
71.6244
0.00%
0.12%
2025-06-30
沪深300ETF指数基金
515390
5.14
68.6950
0.00%
0.11%
2025-06-30
兴银数字经济智选A
022038
5.03
67.2511
0.00%
5.70%
2025-06-30
兴全沪深300LOF
163407
5.00
66.9074
0.00%
0.01%
2025-06-30
工业互联ETF
159778
5.00
66.8500
0.00%
1.31%
2025-06-30
太平智远三个月定开
013414
5.00
66.8500
0.00%
0.08%
2025-06-30
兴证全球中证A500指数增强A
022473
4.75
63.5075
0.00%
0.11%
2025-06-30
西部利得沪深300指数增强A
673100
4.17
55.7529
0.00%
0.13%
2025-06-30
国寿安保尊裕优化回报A
004318
4.00
53.4800
0.00%
0.57%
2025-06-30
中欧中证A500指数增强A
022674
3.98
53.2126
0.00%
0.13%
2025-06-30
沪深300LOF
501043
3.95
52.8141
0.00%
0.14%
2025-06-30
消费服务ETF
516600
3.66
48.9074
0.00%
0.52%
2025-06-30
长盛盛崇A
003594
3.53
47.1961
0.00%
0.16%
2025-06-30
中信保诚沪深300指数增强A
020160
3.41
45.5917
0.00%
0.23%
2025-06-30
太平丰润一年定开
014056
3.30
44.1210
0.00%
0.02%
2025-06-30
国泰融安多策略A
003516
3.10
41.4470
0.00%
0.09%
2025-06-30
中欧瑾源A
001146
2.60
34.7620
0.00%
22.68%
2025-06-30
国泰安益A
001850
2.59
34.6283
0.00%
0.25%
2025-06-30
中证A500龙头ETF
563650
2.55
34.0935
0.00%
--
2025-06-30
MSCI中国A股ETF
512160
2.49
33.2592
0.00%
0.11%
2025-06-30
广发安宏回报A
001761
2.30
30.7510
0.00%
0.14%
2025-06-30
景顺长城泰和回报A
001506
2.26
30.2162
0.00%
0.12%
2025-06-30
中欧沪深300指数量化增强A
021757
2.18
29.1466
0.00%
0.27%
2025-06-30
沪深300LOF银华
161811
2.15
28.7455
0.00%
0.29%
2025-06-30
方正沪深300ETF
515360
1.98
26.4859
0.00%
0.13%
2025-06-30
交银中证A500指数A
023022
1.97
26.3389
0.00%
0.16%
2025-06-30
长城久益灵活配置A
002543
1.92
25.6704
0.00%
0.12%
2025-06-30
国泰兴益A
001265
1.81
24.1997
0.00%
0.68%
2025-06-30
景顺长城量化新动力
001974
1.79
23.9323
0.00%
0.02%
2025-06-30
中信保诚新锐回报A
001415
1.74
23.2638
0.00%
0.12%
2025-06-30
中证800ETF
515810
1.72
22.9843
0.00%
0.08%
2025-06-30
沪港深500ETF基金
517080
1.62
21.6594
0.00%
0.05%
2025-06-30
农银中证A500指数增强A
023475
1.52
20.3224
0.00%
--
2025-06-30
华夏中证A500ETF联接A
022430
1.48
19.7876
0.00%
0.01%
2025-06-30
AH500ETF
517100
1.41
18.8517
0.00%
0.06%
2025-06-30
景顺长城ESG量化A
014634
1.31
17.5147
0.00%
0.30%
2025-06-30
博时量化多策略A
005635
1.23
16.4451
0.00%
0.07%
2025-06-30
民生加银300ETF
515350
1.15
15.4156
0.00%
0.13%
2025-06-30
长城中证A500指数A
022762
1.02
13.6374
0.00%
0.19%
2025-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
0.95
12.7015
0.00%
0.13%
2025-06-30
海通量化价值精选一年持有B
850004
0.88
11.7656
0.00%
0.80%
2025-06-30
天弘中证A500ETF联接A
022428
0.88
11.7656
0.00%
0.01%
2025-06-30
MSCIA股ETF基金
512180
0.80
10.7240
0.00%
0.11%
2025-06-30
汇安中证A500A
023038
0.77
10.2949
0.00%
2.04%
2025-06-30
摩根MSCIAETF
515770
0.72
9.6678
0.00%
0.11%
2025-06-30
上银鑫恒A
010313
0.71
9.4927
0.00%
0.12%
2025-06-30
国联融誉双华6个月持有A
018260
0.70
9.3590
0.00%
0.02%
2025-06-30
国泰事件驱动A
020023
0.66
8.8242
0.00%
0.05%
2025-06-30
广发沪深300ETF联接A
270010
0.63
8.4231
0.00%
0.00%
2025-06-30
景顺长城中证500指数增强A
006682
0.56
7.4872
0.00%
0.01%
2025-06-30
MSCIESGETF
159621
0.54
7.2198
0.00%
0.31%
2025-06-30
银河中证A500指数增强A
022706
0.52
6.9524
0.00%
0.12%
2025-06-30
平安策略回报A
017549
0.46
6.1502
0.00%
0.23%
2025-06-30
中信建投沪深300指数增强A
015061
0.44
5.8828
0.00%
0.05%
2025-06-30
景顺长城量化精选
000978
0.42
5.6154
0.00%
0.01%
2025-06-30
泓德中证A500指数增强A
023335
0.40
5.3480
0.00%
--
2025-06-30
中泰沪深300指数量化优选A
012206
0.38
5.0806
0.00%
0.16%
2025-06-30
沪港深500ETF易方达
517010
0.35
4.6795
0.00%
0.06%
2025-06-30
汇安丰恒A
003845
0.33
4.4121
0.00%
0.66%
2025-06-30
300ESGETF
159791
0.32
4.2784
0.00%
0.13%
2025-06-30
博时量化价值A
005960
0.31
4.1447
0.00%
0.11%
2025-06-30
泓德智选启航A
020567
0.30
4.0110
0.00%
0.03%
2025-06-30
易方达中证1000指数量化增强A
017094
0.28
3.7436
0.00%
0.02%
2025-06-30
沪深300ESGETF南方
560180
0.27
3.6099
0.00%
0.13%
2025-06-30
景顺长城量化小盘
005457
0.26
3.4762
0.00%
0.01%
2025-06-30
中信证券债券优化一年持有A
900007
0.24
3.2088
0.00%
0.01%
2025-06-30
招商安阳A
010430
0.22
2.9414
0.00%
0.00%
2025-06-30
招商安嘉
016513
0.22
2.9414
0.00%
0.00%
2025-06-30
沪深300LOF
160706
0.22
2.9414
0.00%
0.00%
2025-06-30
天弘安康颐养A
420009
0.21
2.8077
0.00%
0.00%
2025-06-30
圆信永丰兴诺一年持有
012064
0.20
2.6740
0.00%
0.00%
2025-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.19
2.5403
0.00%
0.08%
2025-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.14
1.8718
0.00%
0.06%
2025-06-30
汇添富中证800指数增强A
017896
0.13
1.7381
0.00%
0.02%
2025-06-30
招商安凯
017556
0.11
1.4707
0.00%
0.00%
2025-06-30
长城优选添瑞六个月持有A
011538
0.11
1.4707
0.00%
0.02%
2025-06-30
德邦量化优选A
167702
0.09
1.2033
0.00%
0.10%
2025-06-30
华宝新活力
003154
0.09
1.2033
0.00%
0.02%
2025-06-30
德邦量化对冲策略A
008838
0.07
0.9359
0.00%
0.12%
2025-06-30
中航量化阿尔法六个月持有A
011934
0.07
0.9359
0.00%
0.02%
2025-06-30
博时稳健恒利A
021853
0.06
0.8022
0.00%
0.01%
2025-06-30
上证180指数ETF基金
530680
0.04
0.5348
0.00%
0.00%
2025-06-30
银河核心优势A
011629
0.03
0.4011
0.00%
0.00%
2025-06-30
长城集利A
018601
0.02
0.2674
0.00%
0.00%
2025-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.1337
0.00%
0.02%
2025-06-30
中信证券债券增强六个月持有A
900015
0.01
0.1337
0.00%
0.00%
2025-06-30
鹏华创新驱动
005967
0.01
0.1337
0.00%
0.00%
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