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百龙创园(605016)现金流量表图
百龙创园(605016)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66540.1233640.94112898.9075864.3147641.52
收到的税费返还(万元)4871.331917.985255.074650.393131.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)848.19231.396964.834232.583750.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72259.6335790.32125118.7984747.2854523.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43614.6024202.6178250.7755266.2435910.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5032.582838.878155.236113.124047.58
支付的各项税费(万元)4035.071752.275323.103681.952614.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1423.49384.083300.433021.502026.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54105.7329177.8495029.5368082.8244599.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18153.916612.4830089.2616664.469924.13
收回投资收到的现金(万元)47900.0014800.0086500.0068000.0060000.00
取得投资收益收到的现金(万元)310.44139.25968.15577.18527.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.5512.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----23.15----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48243.9914951.5587491.3068577.1860527.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19488.408668.1428180.7121173.808493.76
投资支付的现金(万元)49300.0019800.0076600.0065500.0060000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68788.4028468.14104780.7186673.8068493.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20544.41-13516.59-17289.41-18096.62-7965.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30298.0014000.009000.009000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30298.0014000.009000.009000.009000.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.00--8000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4716.2275.197798.846775.005792.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)93.6821.50236.56--55.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5809.9096.6916035.408830.967848.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24488.1013903.31-7035.40169.041151.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.60---87.341.431.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22017.996999.195677.11-1261.683111.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17446.6817446.6811769.5711769.5711769.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39464.6724445.8817446.6810507.8914880.64
净利润(万元)16978.17--24559.85--11956.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-12.28--77.97--3.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)43.13--61.43--27.50
长期待摊费用摊销(万元)254.81------76.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)490.27--1.72----
固定资产报废损失(万元)86.94--7490.78----
公允价值变动损失(万元)85.78---127.35----
财务费用(万元)268.07--353.27--122.83
投资损失(万元)-310.44---697.99---307.21
递延所得税资产减少(万元)-24.57---435.39--14.98
递延所得税负债增加(万元)3.65---1.54---4.13
存货的减少(万元)-2867.99---3544.41---576.88
经营性应收项目的减少(万元)1195.24---4067.64---8736.84
经营性应付项目的增加(万元)-3279.30--5300.79--4719.47
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18153.91--30089.26--9924.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39464.67--17446.68--14880.64
减:现金的期初余额(万元)17446.68--11769.57--11769.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)22017.99--5677.11--3111.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)263.14--640.72--183.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)78.82--175.23--90.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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