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福瑞股份(300049)现金流量表图
福瑞股份(300049)现金流量表    年份:
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72840.7436622.08131366.9494782.4966381.62
收到的税费返还(万元)----161.11139.9253.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3261.00900.346700.904122.163732.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76101.7437522.42138228.9599044.5770168.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14500.168800.8635673.8726365.4417607.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28714.4713650.8046032.9935193.5324672.88
支付的各项税费(万元)6970.702901.3812416.659484.735927.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12474.214637.0221964.6015859.9511496.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62659.5429990.06116088.1186903.6659705.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13442.207532.3722140.8412140.9110463.45
收回投资收到的现金(万元)61950.0032260.0069813.3443073.0322218.17
取得投资收益收到的现金(万元)190.09119.28267.57297.7793.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)210.6654.92497.03502.25248.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------330.91--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5594.083700.113718.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62350.7532434.2176172.0247904.0826278.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10323.845461.0521896.6414609.618099.14
投资支付的现金(万元)59827.2631018.6481820.1739751.0817051.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.4995.793093.011503.11198.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72096.5836575.47106809.8355863.7925348.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9745.84-4141.27-30637.81-7959.71929.71
吸收投资收到的现金(万元)111.5071.005981.135387.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)111.5071.006.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64.00--2167.06----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----12329.86----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175.5071.0020478.055387.20--
偿还债务支付的现金(万元)--395.58--1118.35760.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)112.3251.424192.054098.80124.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----3971.82----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55313.602433.9329.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3304.47760.606625.985246.15884.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3128.97-689.6013852.07141.05-884.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1947.06244.23-335.32-546.49-364.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2514.452945.725019.783775.7610143.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55978.6655978.6650958.8850958.8850958.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58493.1158924.3855978.6654734.6461102.73
净利润(万元)7795.66--19587.84--11174.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--939.64---434.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2329.51--4714.14--2437.33
长期待摊费用摊销(万元)----398.93--212.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-34.65--31.11--3.44
固定资产报废损失(万元)1509.86--0.00--0.82
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)3001.34---766.88--124.39
投资损失(万元)-363.17--2310.94---555.71
递延所得税资产减少(万元)-908.54---1047.59---1448.04
递延所得税负债增加(万元)-46.43--100.13--259.46
存货的减少(万元)-1298.65---3815.45---2218.34
经营性应收项目的减少(万元)-3449.14---10626.29---850.80
经营性应付项目的增加(万元)3634.09--1813.38---1081.70
其他(万元)383.92--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--22140.84--10463.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58493.11--55978.66--61102.73
减:现金的期初余额(万元)55978.66--50958.88--50958.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--5019.78--10143.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2160.67----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--1892.86--829.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-04-212024-10-232024-08-30
更新时间2025-08-222025-04-222025-04-222024-10-252024-08-30
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