中财网 中财网股票行情
爱旭股份(600732)现金流量表图
爱旭股份(600732)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1073781.79772755.48386827.471083065.92819630.96
收到的税费返还(万元)59990.9829524.1717495.6555426.7825083.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23142.3419250.1915833.58242230.43246154.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1156915.11821529.84420156.701380723.131090869.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)779570.52488652.74270496.691495234.401246471.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111318.9078100.6442398.06222007.45190998.62
支付的各项税费(万元)32654.2229146.6517226.0928813.9825488.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57094.5040171.1218447.5386638.9272014.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)980638.14636071.14348568.371832694.751534974.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)176276.97185458.7071588.33-451971.62-444104.84
收回投资收到的现金(万元)2.012.012.01--20.00
取得投资收益收到的现金(万元)149.87--81.00199.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)162.270.390.30130.800.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1166.80--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1480.952.40333.31958.596071.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77231.4639910.2125605.05192846.32152293.73
投资支付的现金(万元)80648.7710254.45254.45300.002154.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)831.511088.84------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)158711.7451253.5025859.49196946.32154732.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-157230.80-51251.10-25526.19-195987.73-148661.03
吸收投资收到的现金(万元)405966.4859043.7623254.45172000.0091889.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--53000.0023000.00172000.0092000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)542837.75255860.29137721.95772955.37729957.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6778.59--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)955582.82314904.05160976.40960512.03826561.70
偿还债务支付的现金(万元)674725.30368024.08116335.53340939.41193504.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34066.3823404.6911986.2960958.2831627.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8029.625802.75------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)716821.30397231.52132266.76414270.35238806.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)238761.52-82327.4728709.64546241.67587755.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2480.402042.231021.79-4668.47-4049.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)260288.0953922.3775793.58-106386.14-9059.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58411.2558411.2558411.25164797.38164797.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)318699.34112333.61134204.8358411.25155737.60
净利润(万元)---26314.55---539357.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4895.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1784.04--3453.56--
长期待摊费用摊销(万元)--212.45------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.03--2955.51--
固定资产报废损失(万元)--16.00--175967.13--
公允价值变动损失(万元)--672.27--20886.73--
财务费用(万元)--33245.14--60320.59--
投资损失(万元)--559.33--5767.39--
递延所得税资产减少(万元)---15977.03---125454.09--
递延所得税负债增加(万元)--484.05---18345.33--
存货的减少(万元)--44142.67---198937.43--
经营性应收项目的减少(万元)--154.31--165998.35--
经营性应付项目的增加(万元)--57359.78---224014.10--
其他(万元)-------116075.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--185458.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112333.61--58411.25--
减:现金的期初余额(万元)--58411.25--164797.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--53922.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--329.45------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1151.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-072025-04-302025-04-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-082025-04-302025-04-302024-10-31
↑返回页顶↑

转至爱旭股份（600732）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。