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云从科技-UW(688327)现金流量表图
云从科技-UW(688327)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53301.2434848.6621924.9542063.8831620.28
收到的税费返还(万元)200.72135.0881.10559.90517.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2876.171969.531052.947850.904753.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56378.1336953.2723058.9950474.6836892.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27154.3020607.3112722.0822085.2311995.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15318.8310701.646268.6434726.7427682.84
支付的各项税费(万元)573.48286.63181.80768.20455.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10205.668383.235462.8823599.6915948.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53252.2739978.8024635.4181179.8656082.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3125.86-3025.54-1576.41-30705.18-19190.07
收回投资收到的现金(万元)------26000.0011000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------963.9940.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3286.052685.5337.6112.469.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3286.052685.5337.6126976.4511050.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)157.2737.1137.117753.849749.64
投资支付的现金(万元)19332.6310332.6310332.635300.005300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19489.9010369.7410369.7413053.8415049.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16203.85-7684.21-10332.1313922.61-3999.31
吸收投资收到的现金(万元)932.04932.04932.04----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23500.0022500.0016500.0046680.0024680.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)120.01--29.5833503.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24552.0423552.0417461.6280183.4356926.45
偿还债务支付的现金(万元)19700.0018700.0010700.0062980.0043080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)867.14586.29304.461359.051093.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)624.24--119.815239.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21191.3819781.8011124.2669578.6048963.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3360.663770.256337.3510604.837963.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9717.33-6939.50-5571.20-6177.73-15226.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82620.3982620.3982620.3988798.1288798.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72903.0675680.8977049.1982620.3973571.76
净利润(万元)---23452.16---70566.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8903.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1432.44--4342.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1199.89--108.52--
固定资产报废损失(万元)--2552.49--5987.10--
公允价值变动损失(万元)-------36.49--
财务费用(万元)--587.61--1432.77--
投资损失(万元)---1.80---1077.82--
递延所得税资产减少(万元)--115.84---375.45--
递延所得税负债增加(万元)---280.65--88.28--
存货的减少(万元)---11732.04---1626.45--
经营性应收项目的减少(万元)--9213.83---3789.91--
经营性应付项目的增加(万元)--5351.50--1070.24--
其他(万元)------19404.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------30705.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75680.89--82620.39--
减:现金的期初余额(万元)--82620.39--88798.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6177.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3505.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1437.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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