中财网 中财网股票行情
超卓航科(688237)现金流量表图
超卓航科(688237)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21976.3410780.465192.9529967.1620285.52
收到的税费返还(万元)592.841.910.01--26.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)878.14701.13888.251707.09860.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23447.3211483.516081.2131674.2521172.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18504.4712061.855538.6021437.3015128.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4878.003430.341953.876145.744770.23
支付的各项税费(万元)1458.47913.03358.242292.111745.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2668.581969.651313.172981.542738.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27509.5218374.879163.8932856.6924382.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4062.20-6891.36-3082.68-1182.43-3209.95
收回投资收到的现金(万元)26968.4014081.952581.9530841.6124210.23
取得投资收益收到的现金(万元)1458.81679.143.81350.24378.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.7035.70--25.781.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)99.09--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28561.9914796.782585.7631217.6324590.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2840.822326.471091.249446.277274.09
投资支付的现金(万元)29121.6911649.698760.0025643.1425043.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31962.5113976.169851.2435089.4132317.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3400.51820.63-7265.48-3871.78-7727.23
吸收投资收到的现金(万元)246.54--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1700.00700.00200.002390.002140.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1936.592073.54867.262407.88--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3883.132773.541067.264797.882339.43
偿还债务支付的现金(万元)2502.00536.60--2333.001938.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3068.363055.7421.753078.713115.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)464.24283.05110.854224.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6034.603875.39132.609635.987846.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2151.48-1101.85934.66-4838.10-5507.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------12.55--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9614.19-7172.59-9413.50-9879.77-16444.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15225.8115225.8115225.8125105.5825105.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5611.628053.225812.3115225.818660.89
净利润(万元)--437.20--1298.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--37.08--238.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.99--145.24--
长期待摊费用摊销(万元)--179.64--328.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.15---18.48--
固定资产报废损失(万元)------10.96--
公允价值变动损失(万元)---164.69---76.84--
财务费用(万元)--97.93--219.71--
投资损失(万元)--15.53---199.16--
递延所得税资产减少(万元)---339.22--381.06--
递延所得税负债增加(万元)--29.04---46.17--
存货的减少(万元)---2998.56--616.78--
经营性应收项目的减少(万元)---6650.97---8985.74--
经营性应付项目的增加(万元)--285.45--1440.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6891.36---1182.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8053.22--15225.81--
减:现金的期初余额(万元)--15225.81--25105.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7172.59---9879.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--296.48--709.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--275.81--722.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
↑返回页顶↑

转至超卓航科（688237）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。