中财网 中财网股票行情
汇成股份(688403)现金流量表图
汇成股份(688403)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130999.4790049.1041498.68153661.11109522.08
收到的税费返还(万元)6818.145280.162471.226542.492292.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1022.52328.04165.623702.48611.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138840.1395657.2944135.51163906.08112426.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72061.2744439.5522916.2989567.8966145.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15729.5210621.305557.0119857.0214866.76
支付的各项税费(万元)1504.04770.16130.29514.40391.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1882.961173.39502.013880.391782.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91177.7857004.4129105.59113819.7083186.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47662.3438652.8915029.9250086.3829239.96
收回投资收到的现金(万元)210848.84112437.3858000.0099900.0030700.00
取得投资收益收到的现金(万元)2123.001331.44348.43367.79210.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)132.2067.5330.641276.0176.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)74.13--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)213178.17113836.3658379.08101543.8030986.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35755.8822526.2410836.9458353.8047707.17
投资支付的现金(万元)213154.90118634.9058634.90168066.9865130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)551.81--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)249462.58141325.9569471.84226420.78112837.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36284.42-27489.60-11092.77-124876.98-81850.75
吸收投资收到的现金(万元)6594.99----2054.932054.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1796.731796.73--154072.96154072.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8391.711796.73--156127.90156127.90
偿还债务支付的现金(万元)------58156.9455098.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8147.287898.67--9017.799013.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)273.96----10432.3410327.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8421.238070.51100.3077607.0774438.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29.52-6273.79-100.3078520.8381689.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)356.26284.40256.02509.72243.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11704.675173.904092.874239.9529321.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15203.8215203.8215203.8210963.8710963.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26908.4920377.7319296.6915203.8240285.86
净利润(万元)--9603.98--15976.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1543.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--313.96--386.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.97---655.00--
固定资产报废损失(万元)--20252.94--20.51--
公允价值变动损失(万元)---544.25---123.66--
财务费用(万元)--1651.54--1820.66--
投资损失(万元)---454.43---681.15--
递延所得税资产减少(万元)---263.21--14.89--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2329.83---6678.19--
经营性应收项目的减少(万元)---1692.15---9776.75--
经营性应付项目的增加(万元)--9788.99--8125.82--
其他(万元)--1220.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------50086.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20377.73--15203.82--
减:现金的期初余额(万元)--15203.82--10963.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4239.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------223.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------258.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-302025-03-282024-10-23
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-302025-03-282024-10-25
↑返回页顶↑

转至汇成股份（688403）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。