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隆扬电子(301389)现金流量表图
隆扬电子(301389)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28186.8916194.808495.5430846.4522286.49
收到的税费返还(万元)961.22608.07176.421032.21--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)384.62412.81105.81337.78620.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29532.7317215.688777.7732216.4422907.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14789.986534.693207.5115089.9910751.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5445.273296.731413.525904.764357.15
支付的各项税费(万元)3259.201758.641170.842887.621977.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2862.031131.54525.342581.861687.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26356.4712721.616317.2126464.2418774.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3176.264494.072460.565752.204133.06
收回投资收到的现金(万元)260706.52134901.7642000.94104774.4248628.18
取得投资收益收到的现金(万元)771.73312.52--347.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15835.41132.03--4.700.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1830.77----2223.181960.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)279144.43136599.5342665.71107349.7150588.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6791.6911368.501801.575121.562985.94
投资支付的现金(万元)250555.37132377.7846297.12162578.26110066.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)82638.89--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)339985.95143746.2848098.69167699.82113052.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60841.52-7146.75-5432.98-60350.11-62463.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37847.691662.16713.461010.05554.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)466.42--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38314.111662.16713.461010.05554.50
偿还债务支付的现金(万元)16921.80999.00477.80299.78--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11468.177074.7979.178526.458422.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)318.64700.00--2204.082056.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28708.618378.05838.5311030.3110478.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9605.50-6715.89-125.07-10020.26-9923.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-231.31-67.74156.95387.08-183.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48291.08-9436.30-2940.54-64231.09-68438.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70019.5770209.9770209.97134441.06134441.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21728.5060773.6767269.4370209.9766002.95
净利润(万元)--5455.85--8223.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------857.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--35.44--68.20--
长期待摊费用摊销(万元)------285.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.75---0.52--
固定资产报废损失(万元)--674.03---0.10--
公允价值变动损失(万元)---237.49---16.10--
财务费用(万元)---998.43---3440.90--
投资损失(万元)---312.52---347.40--
递延所得税资产减少(万元)---19.61---142.72--
递延所得税负债增加(万元)------89.40--
存货的减少(万元)---420.78---953.17--
经营性应收项目的减少(万元)---829.20---940.19--
经营性应付项目的增加(万元)--359.92---190.48--
其他(万元)--266.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00--5752.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60773.67--70209.97--
减:现金的期初余额(万元)--70209.97--134441.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00---64231.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-03-122024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-252025-03-142024-10-30
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