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浙农股份(002758)现金流量表图
浙农股份(002758)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2507922.271307605.474530069.503283335.282301545.90
收到的税费返还(万元)1386.33--1922.82520.28367.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21618.178971.3640583.2932745.0025750.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2530926.771316576.834572575.613316600.572327664.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2303630.731154230.014330653.733122962.172227547.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56110.0532076.92104461.6682284.0658298.57
支付的各项税费(万元)37406.6223483.3952661.7941625.9232534.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33282.1619386.9275669.8450876.5143039.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2430429.561229177.244563447.023297748.672361420.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)100497.2187399.599128.5918851.90-33756.02
收回投资收到的现金(万元)22103.246978.9084705.7357195.3733979.12
取得投资收益收到的现金(万元)3139.14860.447540.753271.811880.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9326.537479.6719591.8215168.938127.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)34.74--291.38----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34603.6515319.01112129.6975636.1143986.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17255.2912240.9040760.9229719.5323786.21
投资支付的现金(万元)137937.9072263.65132556.1691092.1581134.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----429.15429.15--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.96--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155196.1584504.54173746.23121240.83104920.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120592.50-69185.54-61616.54-45604.73-60933.82
吸收投资收到的现金(万元)2418.30356.505775.874353.371145.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2418.30356.505775.874353.371145.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)267099.17147623.96393184.69265664.30204191.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40227.098783.13113058.52107399.9261953.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)309744.56156763.58512019.07377417.58267290.37
偿还债务支付的现金(万元)187238.1885912.60462540.76329472.84165464.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41307.501460.8764845.1461996.1844149.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23113.46--40116.7639333.5923263.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)68830.6159765.7365510.9752312.8842993.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)297376.29147139.20592896.88443781.90252607.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12368.279624.38-80877.80-66364.3114683.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-104.85-111.01297.24-214.26224.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7831.8827727.43-133068.51-93331.40-79782.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)207677.46207677.46340745.96340745.96340745.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)199845.58235404.88207677.46247414.57260963.91
净利润(万元)29724.50--76582.01--17688.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8115.92--9778.51--8152.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1031.53--2051.33--927.57
长期待摊费用摊销(万元)2429.35--5127.52--2311.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)85.77---4785.71---926.58
固定资产报废损失(万元)19.31--366.75--33.91
公允价值变动损失(万元)-244.16--4401.76--1059.01
财务费用(万元)4608.08--11308.36--6396.99
投资损失(万元)-2256.69---7028.93---609.94
递延所得税资产减少(万元)-2162.31--182.64--72.46
递延所得税负债增加(万元)1862.04---950.17---308.00
存货的减少(万元)-69184.83--37540.70--35706.95
经营性应收项目的减少(万元)-31440.85---36177.34---33925.22
经营性应付项目的增加(万元)144926.11---114491.68---82388.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)100497.21--9128.59---33756.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)199845.58--207677.46--260963.91
减:现金的期初余额(万元)207677.46--340745.96--340745.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7831.88---133068.51---79782.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5187.22--9812.02--4666.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
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