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依顿电子(603328)现金流量表图
依顿电子(603328)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)306288.71205390.8695125.23337416.64255289.93
收到的税费返还(万元)14001.229280.995567.6515710.8212582.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13431.055389.963396.129506.554392.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)333720.98220061.81104088.99362634.00272265.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198175.94129517.3764630.10248646.55182073.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52541.8535853.1319312.2059698.1344208.33
支付的各项税费(万元)6768.383784.721348.8710515.156320.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8251.295105.912853.507369.396853.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)265737.46174261.1288144.67326229.21239455.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67983.5145800.6915944.3236404.8032809.91
收回投资收到的现金(万元)146004.3061000.0012000.00122000.1091000.10
取得投资收益收到的现金(万元)6369.686343.891278.581873.031754.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)220.9782.71--516.02183.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)152594.9567426.6013278.58124389.1592937.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27231.1116747.057292.5429574.5718088.39
投资支付的现金(万元)189623.527499.787499.7898240.1875000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.43----0.38--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216855.0624246.8314792.32127815.1393088.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64260.1143179.78-1513.74-3425.98-151.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90361.3586596.2344333.6724795.7722038.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90361.3586596.2344333.6724795.7722038.54
偿还债务支付的现金(万元)40800.0010800.00800.0010000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20659.35559.30184.5019510.8319415.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.91----42.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61466.2711359.301012.7329552.8519428.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28895.0975236.9343320.93-4757.082610.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1197.11-702.40-312.762362.61152.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31421.38163515.0057438.7630584.3435420.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64788.6964788.6964788.6934204.3434204.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96210.06228303.68122227.4564788.6969625.33
净利润(万元)--26065.45--43737.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------972.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--143.61--208.46--
长期待摊费用摊销(万元)------249.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.11---6.90--
固定资产报废损失(万元)--10813.42---19.05--
公允价值变动损失(万元)------555.11--
财务费用(万元)--1825.21---2962.62--
投资损失(万元)---1897.70---4375.58--
递延所得税资产减少(万元)---128.17---1016.85--
递延所得税负债增加(万元)---77.48---268.26--
存货的减少(万元)---4793.16---11450.36--
经营性应收项目的减少(万元)---5730.39---23428.49--
经营性应付项目的增加(万元)--18258.05--10047.62--
其他(万元)--359.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------36404.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--228303.68--64788.69--
减:现金的期初余额(万元)--64788.69--34204.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------30584.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------380.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------0.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-252025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-252025-03-312024-10-30
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