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美诺华(603538)现金流量表图
美诺华(603538)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102013.6461642.6932407.30121624.7493251.60
收到的税费返还(万元)7073.355416.472449.568297.177629.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9182.164565.601802.355786.6211681.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118269.1471624.7636659.21135708.53112562.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76380.8746748.5925417.9276195.4664591.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24773.0017276.749872.7831062.6823275.03
支付的各项税费(万元)4267.283231.131411.367434.636604.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9655.455061.612505.1311262.0610890.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115076.6072318.0739207.18125954.83105362.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3192.54-693.32-2547.989753.707199.66
收回投资收到的现金(万元)52184.1640368.8511071.9054052.9047689.58
取得投资收益收到的现金(万元)1364.231364.25143.02446.422166.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.768.764.26216.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9000.756000.02----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53557.1550742.6217219.1954715.9149855.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3608.653148.76935.2317940.218467.81
投资支付的现金(万元)54679.4710989.199819.4046754.3249795.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30830.54------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58288.1244968.4910754.6364694.5358263.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4730.975774.136464.56-9978.62-8407.17
吸收投资收到的现金(万元)2584.22800.88--3557.943443.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80479.5856103.9131775.2871752.0072569.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83063.8056904.7931775.2882309.9476013.47
偿还债务支付的现金(万元)78869.1552176.9028180.7370570.0071455.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2533.492261.15846.822271.171135.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--148.43148.43----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81551.0754586.4929175.9979071.2972597.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1512.732318.312599.293238.653416.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)688.03660.22242.37884.09385.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)662.338059.346758.243897.822594.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31294.7731294.7731294.7727396.9527396.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31957.1139354.1138053.0131294.7729991.10
净利润(万元)--5308.66--7604.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--757.74--1304.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.40---18.00--
固定资产报废损失(万元)--5947.87--11722.96--
公允价值变动损失(万元)--335.47---2425.09--
财务费用(万元)--2804.39--3428.26--
投资损失(万元)---1542.87--1940.66--
递延所得税资产减少(万元)--85.71--151.57--
递延所得税负债增加(万元)--148.61--823.33--
存货的减少(万元)---13630.50---18542.69--
经营性应收项目的减少(万元)---8491.26---9169.17--
经营性应付项目的增加(万元)--8027.03--6715.47--
其他(万元)---1200.28--2490.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---693.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39354.11--31294.77--
减:现金的期初余额(万元)--31294.77--27396.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8059.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--199.19------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--130.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-04-182024-10-30
更新时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-04-182024-10-30
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