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中材国际(600970)现金流量表图
中材国际(600970)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2784764.491805038.88719641.563675764.902489172.77
收到的税费返还(万元)49272.5840542.6922348.6749354.4938873.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)148591.89111489.4660932.47116998.21180095.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2982628.961957071.03802922.713842117.602708142.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2318992.421523543.23725551.372724521.092048836.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)353961.07253797.34156076.93465822.47354807.82
支付的各项税费(万元)163429.85113057.6464818.44190751.33142590.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)209156.67127431.5843737.87232005.69187940.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3045540.022017829.79990184.623613100.582734174.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-62911.06-60758.75-187261.91229017.02-26032.44
收回投资收到的现金(万元)1297.061297.06------
取得投资收益收到的现金(万元)1704.41189.8366.601320.01502.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17764.9116164.116167.7719933.3610241.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1297.06----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27266.1814169.612216.16--35245.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48032.5631820.629747.5974585.0145989.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35175.4621502.6711527.2574144.9647225.43
投资支付的现金(万元)1252.141234.141234.14133955.5483401.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1700.001700.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38127.6024436.8012761.38214703.47130627.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9904.967383.81-3013.79-140118.46-84638.10
吸收投资收到的现金(万元)760.00660.00--13324.28100.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--660.00--13324.28100.12
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)393188.24308693.65120923.54414968.57363979.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)393948.24309353.65120923.54428292.85364079.85
偿还债务支付的现金(万元)302036.48166328.9367032.88468321.56407655.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)136076.30129930.136478.69170433.51155901.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7363.873152.6316838.6412275.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14034.114900.26652.15--1311.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)452146.89301159.3274163.73645052.97564868.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58198.658194.3346759.81-216760.12-200788.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8720.5712578.373931.17-3519.70-4097.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-102484.18-32602.24-139584.72-131381.25-315556.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)732534.80732534.80732534.80863916.05863916.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)630050.62699932.56592950.08732534.80548360.01
净利润(万元)--153589.77--322315.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2940.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3902.78--8206.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8630.08---7210.30--
固定资产报废损失(万元)--23649.05--43647.83--
公允价值变动损失(万元)--371.72---749.77--
财务费用(万元)---2817.34--31106.92--
投资损失(万元)---10153.73---5486.34--
递延所得税资产减少(万元)---1043.30---5187.38--
递延所得税负债增加(万元)--616.36---523.27--
存货的减少(万元)---72363.94--42542.41--
经营性应收项目的减少(万元)---212165.71---1224563.31--
经营性应付项目的增加(万元)---13708.17--986079.62--
其他(万元)--60584.53---14142.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---60758.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--699932.56--732534.80--
减:现金的期初余额(万元)--732534.80--863916.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32602.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9486.27------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1547.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-272025-04-232025-03-262024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-272025-04-252025-03-262024-10-29
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