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至纯科技(603690)现金流量表图
至纯科技(603690)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92375.49349688.91238581.92143208.8065146.33
收到的税费返还(万元)84.75694.562148.43475.35518.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5855.8233818.6539361.3423399.364941.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98316.06384202.12280091.68167083.5170606.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72286.39299963.56212609.79153416.9768090.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14038.0648419.7634764.3923911.5013223.34
支付的各项税费(万元)4472.6017137.4718867.3510526.215476.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13725.6264990.3156232.5230079.799997.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104522.66430511.11322474.05217934.4796788.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6206.61-46308.99-42382.37-50850.96-26182.45
收回投资收到的现金(万元)36.972843.76270.47201.8672.68
取得投资收益收到的现金(万元)547.37------0.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.376052.13375.35375.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)584.708895.89645.82577.2173.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8255.9880127.8735662.8532558.2514266.83
投资支付的现金(万元)576.953308.231600.001600.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8832.9483458.0437262.8534158.2515766.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8248.23-74562.15-36617.03-33581.04-15693.48
吸收投资收到的现金(万元)--943.68413.68413.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--530.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104600.29478607.46354737.02258967.08100103.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------414.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104600.29479551.15355150.71259380.77100518.03
偿还债务支付的现金(万元)85630.27335821.70265140.63193804.2674668.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4639.7025919.1521753.149326.604150.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------454.9021.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90269.97367098.69289310.40203585.7678840.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14330.32112452.4665840.3155795.0121677.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-97.94-424.23-127.89-708.97-80.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-222.47-8842.90-13286.98-29345.96-20278.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61444.9370287.8370287.8370287.8370287.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61222.4761444.9357000.8640941.8750009.40
净利润(万元)---5632.32--4375.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------894.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2151.49--1173.23--
长期待摊费用摊销(万元)------700.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--332.16---9.38--
固定资产报废损失(万元)--18260.23------
公允价值变动损失(万元)---2994.62--296.23--
财务费用(万元)--18542.69--9342.99--
投资损失(万元)---2790.33--365.45--
递延所得税资产减少(万元)---1707.95--3330.30--
递延所得税负债增加(万元)--243.87---265.60--
存货的减少(万元)---57583.02---41157.40--
经营性应收项目的减少(万元)---61964.59---50800.65--
经营性应付项目的增加(万元)--21152.35--12683.66--
其他(万元)---423.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------50850.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61444.93--40941.87--
减:现金的期初余额(万元)--70287.83--70287.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------29345.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1834.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------416.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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