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河钢股份(000709)现金流量表图
河钢股份(000709)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6433100.972735222.7311397383.299274512.755925550.84
收到的税费返还(万元)1053.19115.2313418.0915644.4315490.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35976.6323817.9467119.0649392.1028748.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6470130.792759155.9011477920.449339549.285969789.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5553704.242298288.469810419.418072925.245104797.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)200564.0297762.80452219.64293381.91191097.92
支付的各项税费(万元)63500.6433811.41148316.04115737.3072943.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46104.7424229.2599144.6770605.6350570.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5863873.632454091.9310510099.768552650.085419409.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)606257.15305063.98967820.68786899.20550380.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----29919.3220080.009800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21625.45--67903.5136510.8724520.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21625.45--99461.8356590.8734320.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)613713.42244851.501902541.691184984.40721182.73
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)613713.42244851.501902541.691184984.40721182.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-592087.97-244851.50-1803079.85-1128393.53-686861.77
吸收投资收到的现金(万元)250000.00100000.00398757.00298757.00158757.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----8757.008757.008757.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5558557.372929365.4511573137.157785786.685254370.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)415289.47--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6223846.833389248.4912842037.308606687.525830357.69
偿还债务支付的现金(万元)5541434.542609415.9411145114.437794105.205096334.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)262222.35146160.24656027.91427040.98277487.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----334.68334.68334.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)442358.43--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6246015.323126004.3213130765.008653639.845627254.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22168.49263244.17-288727.70-46952.32203103.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)476.6812.62-3496.39-2.67-148.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7522.62323469.26-1127483.27-388449.3266473.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1870982.271870982.272998465.542998465.542998465.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1863459.642194451.531870982.272610016.213064939.22
净利润(万元)71186.23--80084.00--48347.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7297.52--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3890.09--7054.22--3309.03
长期待摊费用摊销(万元)22.53--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.46--4887.08---164.80
固定资产报废损失(万元)----745526.22--369374.53
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)282150.79--656893.46--295141.51
投资损失(万元)-26106.98---64974.03---32745.88
递延所得税资产减少(万元)4504.30--9841.80--1710.63
递延所得税负债增加(万元)-4482.67---8360.99---1787.20
存货的减少(万元)58831.51---263501.63---70296.53
经营性应收项目的减少(万元)-240497.35--189552.60---601987.56
经营性应付项目的增加(万元)20966.85---428775.44--524327.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)606257.15--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1863459.64--1870982.27--3064939.22
减:现金的期初余额(万元)1870982.27--2998465.54--2998465.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7522.62--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-369.60--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)14821.61--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
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