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晶瑞电材(300655)现金流量表图
晶瑞电材(300655)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69733.2630253.95126107.0486624.8258109.97
收到的税费返还(万元)549.09845.87854.33778.13592.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2782.39609.5211573.628265.543938.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73064.7431709.34138534.9995668.4862640.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34879.7515688.6569220.8650591.7429784.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9588.195331.5916429.3412027.508771.16
支付的各项税费(万元)3015.081428.608042.426548.464519.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8283.893117.2418764.3711326.887592.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55766.9225566.08112456.9980494.5950668.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17297.826143.2726078.0015173.8911972.59
收回投资收到的现金(万元)121975.8455467.97167853.1384532.7915202.18
取得投资收益收到的现金(万元)696.54236.801478.87514.80108.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.17--231.5515.5415.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122733.5655704.77169563.5585063.1315325.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11260.437065.5246422.8530550.1527059.70
投资支付的现金(万元)153774.9881473.51238405.95181927.5593000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)165035.4188539.03284828.79212477.69120059.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42301.85-32834.25-115265.25-127414.57-104734.03
吸收投资收到的现金(万元)----50000.0049902.5249377.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----5000.005000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12047.459047.4524920.0415871.4913871.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12047.459047.4574920.0465774.0163248.84
偿还债务支付的现金(万元)11415.505064.4647436.0033793.0023693.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5139.97163.045094.194870.713797.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------550.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)550.98----5734.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17106.455227.5058809.9844398.5132790.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5058.993819.9616110.0621375.5030458.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-140.960.29-427.84-257.54-199.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30203.98-22870.74-73505.02-91122.71-62502.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72216.0672216.06145721.08145721.08145721.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42012.0749345.3272216.0654598.3683218.26
净利润(万元)9645.02---19139.55---1414.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)165.32--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)543.51--1355.31--676.02
长期待摊费用摊销(万元)142.68--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.13--169.31--2.85
固定资产报废损失(万元)15.92--19027.52--8797.20
公允价值变动损失(万元)-2534.36--896.03--632.36
财务费用(万元)2393.71--5335.00--2308.98
投资损失(万元)-2151.96---602.89--142.95
递延所得税资产减少(万元)462.90---66.63---407.42
递延所得税负债增加(万元)-439.40---692.29---304.24
存货的减少(万元)-1865.02---35.49--2416.21
经营性应收项目的减少(万元)1181.08---7414.33---1188.73
经营性应付项目的增加(万元)-1213.78--7933.74---1037.70
其他(万元)----743.67--382.76
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17297.82--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42012.07--72216.06--83218.26
减:现金的期初余额(万元)72216.06--145721.08--145721.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30203.98--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)278.54--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-242025-04-242024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-252025-04-242025-04-242024-10-302024-08-30
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