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水星家纺(603365)现金流量表图
水星家纺(603365)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227242.55106042.21477225.45303269.43212494.87
收到的税费返还(万元)------217.13214.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4414.243233.464683.424082.442543.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)231656.79109275.67481908.87307569.00215252.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131485.5764294.42275202.98186402.50125781.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33286.7718478.8659829.0245614.2732087.92
支付的各项税费(万元)19939.0910021.7326752.5619153.9514542.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53626.6023046.7568569.1355663.1540527.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)238338.03115841.76430353.69306833.87212939.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6681.24-6566.0951555.18735.122312.77
收回投资收到的现金(万元)84000.0045000.00144260.37106200.0057200.00
取得投资收益收到的现金(万元)662.01364.041533.831084.77714.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.320.6627.521.741.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84663.3345364.70149571.72107286.5157915.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4857.223114.0415679.5913570.506011.36
投资支付的现金(万元)75000.0041000.00178000.00123000.0089000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79857.2244114.04193679.59136570.5095011.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4806.111250.66-44107.87-29284.00-37095.59
吸收投资收到的现金(万元)----8.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----8.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----19183.2314211.0314111.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3810.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----23001.9518021.7517921.75
偿还债务支付的现金(万元)5000.00--13819.248051.92608.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13618.636.9823660.1423672.1713944.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------8946.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20087.62542.6453498.3641538.0623498.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20087.62-542.64-30496.42-23516.31-5577.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.36-0.609.39-3.172.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21967.11-5858.67-23039.71-52068.35-40357.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89162.5489162.54112202.25112202.25112202.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67195.4383303.8789162.5460133.9071844.66
净利润(万元)14111.02--36662.30--14608.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1167.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)314.56--654.69--335.89
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-94.37---24.31---0.17
固定资产报废损失(万元)2075.71--3802.06--1924.50
公允价值变动损失(万元)-405.24---1089.42---565.36
财务费用(万元)123.89--292.54--134.03
投资损失(万元)-414.16---428.07---108.10
递延所得税资产减少(万元)-1137.95---1061.67---1383.46
递延所得税负债增加(万元)2.66--2.17----
存货的减少(万元)-12187.52---7613.03---12325.66
经营性应收项目的减少(万元)3726.71--7238.05--8753.06
经营性应付项目的增加(万元)-17233.88--3242.43---12421.78
其他(万元)1150.67--2029.84----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------2312.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67195.43--89162.54--71844.66
减:现金的期初余额(万元)89162.54--112202.25--112202.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------40357.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------557.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1661.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
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