中财网 中财网股票行情
隆平高科(000998)现金流量表图
隆平高科(000998)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)531107.11225557.9486447.70782249.96491003.96
收到的税费返还(万元)------72.2072.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25322.0917077.996313.3637633.9925497.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)556429.20242635.9292761.05819956.14516573.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)326041.76230208.25124142.82543433.03387810.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94342.2965140.2340484.25121935.3792717.73
支付的各项税费(万元)5773.634236.432196.938279.627107.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64669.0036869.1119849.6697380.8771879.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)490826.68336454.03186673.67771028.89559514.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65602.52-93818.11-93912.6148927.25-42940.46
收回投资收到的现金(万元)618.0583.12--9451.281247.27
取得投资收益收到的现金(万元)183.93178.13170.30151.52334.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1472.36556.82159.821263.92912.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--614.81650.001350.41--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10183.92--18634.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11642.4411616.80980.1230851.456494.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30912.6223074.628130.1883091.9264437.03
投资支付的现金(万元)362.10362.10362.102825.452977.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3825.61--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----16434.338000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44417.3523436.7224926.6297742.9890500.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32774.91-11819.92-23946.50-66891.53-84005.98
吸收投资收到的现金(万元)119730.00119730.00--216.35216.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)450.00450.00--216.35205.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)787059.71436665.58169467.06726976.53686478.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)906789.71556395.58169467.06727192.88686695.17
偿还债务支付的现金(万元)876421.46525894.53114641.50732718.99566522.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56618.8727165.189666.1077249.6358593.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9210.054307.69--15918.915665.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3389.531114.4016438.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)937680.68556449.24125422.00826406.74640094.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30890.98-53.6644045.06-99213.8646601.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1318.704019.752329.12-4375.29-7154.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)617.93-101671.94-71484.92-121553.42-87500.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)266123.87266123.87266123.87387677.29387677.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)266741.80164451.93194638.95266123.87300176.97
净利润(万元)---23874.81---16062.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7551.71--45643.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13171.12--32400.28--
长期待摊费用摊销(万元)--664.59--837.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.55--10.64--
固定资产报废损失(万元)--25.93--166.19--
公允价值变动损失(万元)--6154.72---4146.64--
财务费用(万元)--1829.69--93067.80--
投资损失(万元)---387.21---26351.45--
递延所得税资产减少(万元)---6064.14---14736.07--
递延所得税负债增加(万元)--4443.34---8605.32--
存货的减少(万元)---46354.66---9776.30--
经营性应收项目的减少(万元)--1110.71---35082.56--
经营性应付项目的增加(万元)---70912.07---45206.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---93818.11--48927.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--164451.93--266123.87--
减:现金的期初余额(万元)--266123.87--387677.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---101671.94---121553.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2415.63--6260.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-252025-04-292025-04-292024-10-31
↑返回页顶↑

转至隆平高科（000998）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。