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春晖智控(300943)现金流量表图
春晖智控(300943)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31905.3820318.967862.4347465.0433289.72
收到的税费返还(万元)119.81119.81119.8174.5074.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2330.871602.421089.822370.761904.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34356.0622041.189072.0649910.3035268.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22811.6013922.996718.2027542.6120831.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5852.874169.942388.587516.105874.36
支付的各项税费(万元)1759.731285.23766.782005.151696.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3449.532417.281551.734035.443223.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33873.7321795.4311425.2841099.3031625.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)482.33245.75-2353.228810.993642.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)44.6444.64--1314.561314.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.340.240.072.302.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32635.0330417.65----13940.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32687.0030462.536064.3422787.0415257.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1772.581544.081334.80894.301220.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31350.0028900.00----28050.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33122.5830444.087434.8043786.7030419.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-435.5818.45-1370.46-20999.66-15161.93
吸收投资收到的现金(万元)----580.52----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)834.51751.72------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)834.51751.72751.725094.20--
偿还债务支付的现金(万元)------5000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2614.162614.16--2723.562723.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--168.32--269.50269.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)289.77104.19----873.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2903.922718.3458.478827.083596.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2069.41-1966.62693.25-3732.88-3596.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.8536.947.5066.9343.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2033.51-1665.48-3022.92-15854.61-15073.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35220.2735220.2735220.2751074.8951074.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33186.7733554.8032197.3535220.2736001.73
净利润(万元)--2586.77--5679.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--257.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--305.57--606.90--
长期待摊费用摊销(万元)--122.81------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.19---0.06--
固定资产报废损失(万元)------1479.09--
公允价值变动损失(万元)---96.16---325.40--
财务费用(万元)---32.60---45.40--
投资损失(万元)---873.26---1308.14--
递延所得税资产减少(万元)---66.50--72.23--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1638.42---933.92--
经营性应收项目的减少(万元)---1729.61--468.29--
经营性应付项目的增加(万元)---2628.98--2297.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--245.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33554.80--35220.27--
减:现金的期初余额(万元)--35220.27--51074.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1665.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-222025-04-222025-10-27
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