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熊猫乳品(300898)现金流量表图
熊猫乳品(300898)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18688.1192934.7266459.8242725.9422465.72
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)738.431796.592910.902213.081118.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19426.5594731.3269370.7244939.0223584.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14217.3156652.0440009.3227748.9916067.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2616.068451.576234.644541.592824.49
支付的各项税费(万元)1579.985781.654365.353028.671915.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1509.096202.384662.153077.231784.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19922.4377087.6455271.4538396.4822591.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-495.8817643.6814099.286542.54992.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)99.47953.43927.89553.45112.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--24.275.595.591.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3025.1120602.2026765.9023270.66--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3124.5721579.9027699.3823829.706100.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)178.642836.412013.221780.051253.60
投资支付的现金(万元)925.16--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3500.0029986.0027200.0019300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4603.8032822.4129213.2221080.0511253.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1479.23-11242.51-1513.842749.65-5153.27
吸收投资收到的现金(万元)--500.00500.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.00500.00500.00500.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.008000.008000.008000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46.066317.436419.166379.81105.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--130.8360.0060.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2046.0614448.2614479.1614439.816105.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46.06-13948.26-13979.16-13939.81-5605.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.361.23-0.580.070.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2014.82-7545.86-1394.30-4647.56-9765.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17809.6925355.5425355.5425355.5425355.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15794.8717809.6923961.2420707.9915590.03
净利润(万元)--10179.79--4738.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--247.91--64.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--162.20--81.10--
长期待摊费用摊销(万元)--35.56--65.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.96--4.65--
固定资产报废损失(万元)--13.24--9.31--
公允价值变动损失(万元)---409.79---211.01--
财务费用(万元)---32.71--36.12--
投资损失(万元)---639.13--127.11--
递延所得税资产减少(万元)---94.46--62.02--
递延所得税负债增加(万元)--80.62--30.60--
存货的减少(万元)--2225.28---1136.59--
经营性应收项目的减少(万元)--4382.05--589.41--
经营性应付项目的增加(万元)---1324.56--1102.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17643.68--6542.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17809.69--20707.99--
减:现金的期初余额(万元)--25355.54--25355.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7545.86---4647.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--255.80---81.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--65.72--28.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-172024-10-252024-08-152024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-292024-08-162025-04-23
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