|
| | | 回报率（债券型基金）2025-08-08 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:3.89% | 同类排行:839 | 1806 |
|
|  | | | 中信建投双利3个月持有A(011671)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信建投双利3个月持有A | | 基金代码 | 011671 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 365528233.64 | | 成立日期 | 2021-09-07 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 刘锋、许健 |
| | | 中信建投双利3个月持有A(011671)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 7.00 | 163.38 | 5.10% | | 2025-06-30 | 600392 | 盛和资源 | 2025-06-30
盛和资源 | 6.50 | 85.61 | 2.67% | | 2025-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2025-06-30
建设银行 | 9.00 | 84.96 | 2.65% | | 2025-06-30 | 601818 | 光大银行 | 2025-06-30
光大银行 | 20.00 | 83.00 | 2.59% | | 2025-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2025-06-30
中国海油 | 3.10 | 80.94 | 2.52% | | 2025-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2025-06-30
中国船舶 | 2.10 | 68.33 | 2.13% | | 2025-06-30 | 300748 | 金力永磁 | 2025-06-30
金力永磁 | 2.80 | 66.75 | 2.08% | | 2025-06-30 | 600015 | 华夏银行 | 2025-06-30
华夏银行 | 8.00 | 63.28 | 1.97% | | 2025-06-30 | 601628 | 中国人寿 | 2025-06-30
中国人寿 | 1.50 | 61.79 | 1.93% | | 2025-06-30 | 601009 | 南京银行 | 2025-06-30
南京银行 | 5.00 | 58.10 | 1.81% |
|  |
|
|