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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:27.52% | 同类排行:162 | 520 | | 三年回报率:2.23% | 同类排行:378 | 789 |
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|  | | | 嘉实中证500ETF联接A(000008)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证500ETF联接A | | 基金代码 | 000008 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 292915388.83 | | 成立日期 | 2013-03-22 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 何如、李直 |
| | | 嘉实中证500ETF联接A(000008)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300476 | 胜宏科技 | 2025-06-30
胜宏科技 | 0.08 | 10.75 | 0.01% | | 2025-06-30 | 688521 | 芯原股份 | 2025-06-30
芯原股份 | 0.10 | 9.45 | 0.01% | | 2025-06-30 | 688578 | 艾力斯 | 2025-06-30
艾力斯 | 0.09 | 8.77 | 0.01% | | 2025-06-30 | 688213 | 思特威-W | 2025-06-30
思特威-W | 0.08 | 8.18 | 0.01% | | 2025-06-30 | 688220 | 翱捷科技-U | 2025-06-30
翱捷科技-U | 0.09 | 6.75 | 0.00% | | 2025-06-30 | 688361 | 中科飞测 | 2025-06-30
中科飞测 | 0.08 | 6.74 | 0.00% | | 2025-06-30 | 688099 | 晶晨股份 | 2025-06-30
晶晨股份 | 0.09 | 6.40 | 0.00% | | 2025-06-30 | 688525 | 佰维存储 | 2025-06-30
佰维存储 | 0.09 | 6.29 | 0.00% | | 2025-06-30 | 000988 | 华工科技 | 2025-06-30
华工科技 | 0.13 | 6.11 | 0.00% | | 2025-06-30 | 300339 | 润和软件 | 2025-06-30
润和软件 | 0.12 | 6.10 | 0.00% |
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