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| | | 回报率（债券型基金）2025-12-16 | | 一周回报率:-0.28% | 同类排行:1084 | 1252 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:5.38% | 同类排行:867 | 1896 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 民生银行 | 8.40% | +0.26% |
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|  | | | 国投瑞银中高等级A(000069)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银中高等级A | | 基金代码 | 000069 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1375789006.98 | | 成立日期 | 2013-05-14 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金将主要投资于中高等级非国家信用债券,通过积极主动的投资管理,力争实现战胜业绩基准的收益。 | | 基金经理 | 宋璐 |
| | | 国投瑞银中高等级A(000069)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2015-06-30 | 600016 | 民生银行 | 2015-06-30
民生银行 | 328.45 | 3264.83 | 8.40% |
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