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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-0.33% | 同类排行:736 | 1711 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:20.04% | 同类排行:558 | 1513 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国泰价值LOF(501064)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰价值LOF | | 基金代码 | 501064 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 268746893.70 | | 成立日期 | 2019-01-10 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 郑有为、丁小丹 |
| | | 国泰价值LOF(501064)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 688150 | 莱特光电 | 2025-06-30
莱特光电 | 45.58 | 1126.82 | 5.04% | | 2025-06-30 | 603508 | 思维列控 | 2025-06-30
思维列控 | 41.29 | 1093.36 | 4.89% | | 2025-06-30 | 600079 | 人福医药 | 2025-06-30
人福医药 | 50.53 | 1060.12 | 4.75% | | 2025-06-30 | 002080 | 中材科技 | 2025-06-30
中材科技 | 48.81 | 951.80 | 4.26% | | 2025-06-30 | 301525 | 儒竞科技 | 2025-06-30
儒竞科技 | 11.92 | 920.58 | 4.12% | | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30
成都银行 | 45.58 | 916.16 | 4.10% | | 2025-06-30 | 300001 | 特锐德 | 2025-06-30
特锐德 | 34.96 | 837.99 | 3.75% | | 2025-06-30 | 603179 | 新泉股份 | 2025-06-30
新泉股份 | 17.58 | 825.73 | 3.70% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 85.72 | 650.61 | 2.91% | | 2025-06-30 | 601601 | 中国太保 | 2025-06-30
中国太保 | 17.05 | 639.55 | 2.86% |
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