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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-0.80% | 同类排行:262 | 690 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:15.52% | 同类排行:379 | 520 | | 三年回报率:39.04% | 同类排行:67 | 789 |
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|  | | | 银行ETF龙头(512820)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银行ETF龙头 | | 基金代码 | 512820 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 901601877.00 | | 成立日期 | 2018-10-23 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 过蓓蓓 |
| | | 银行ETF龙头(512820)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 304.47 | 13990.26 | 6.14% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 461.21 | 10764.55 | 4.72% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 972.63 | 7382.26 | 3.24% | | 2025-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-06-30
交通银行 | 740.24 | 5921.94 | 2.60% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 885.94 | 5209.33 | 2.29% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 407.37 | 4863.96 | 2.13% | | 2025-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 2025-06-30
浦发银行 | 325.78 | 4521.79 | 1.98% | | 2025-06-30 | 600016 | 民生银行 | 2025-06-30
民生银行 | 688.91 | 3272.32 | 1.44% | | 2025-06-30 | 000001 | 平安银行 | 2025-06-30
平安银行 | 269.30 | 3250.45 | 1.43% | | 2025-06-30 | 601229 | 上海银行 | 2025-06-30
上海银行 | 275.92 | 2927.51 | 1.28% |
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