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酒ETF(512690)
2025-08-01官方净值:--涨跌:--2021-12-30收益分配:10派3.50元
2025年07月18日最新公告:鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告(更多)
回报率(股票型基金)2025-08-01
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:-32.43%同类排行:757 | 789
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台19.04%-0.33%
五粮液17.04%-0.12%
山西汾酒12.81%-0.05%
泸州老窖12.56%+0.13%
洋河股份5.85%+1.10%
今世缘5.34%+0.08%
青岛啤酒4.77%+0.19%
古井贡酒4.35%-0.51%
燕京啤酒3.53%+0.08%
百润股份2.55%+0.58%
512690基金收益分配图
酒ETF(512690)基金档案>>详细
基金名称酒ETF
基金代码512690
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)356125087.00
成立日期2019-04-04
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金经理张羽翔
酒ETF(512690)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-06-30600519贵州茅台 2025-06-30
贵州茅台
149.07210117.0019.04%
2025-06-30000858五粮液 2025-06-30
五粮液
1581.78188073.3117.04%
2025-06-30600809山西汾酒 2025-06-30
山西汾酒
801.18141319.8112.81%
2025-06-30000568泸州老窖 2025-06-30
泸州老窖
1221.78138550.1212.56%
2025-06-30002304洋河股份 2025-06-30
洋河股份
1000.5664586.045.85%
2025-06-30603369今世缘 2025-06-30
今世缘
1514.5158959.785.34%
2025-06-30600600青岛啤酒 2025-06-30
青岛啤酒
758.4952684.374.77%
2025-06-30000596古井贡酒 2025-06-30
古井贡酒
360.1047946.704.35%
2025-06-30000729燕京啤酒 2025-06-30
燕京啤酒
3010.6838928.073.53%
2025-06-30002568百润股份 2025-06-30
百润股份
1100.4028181.242.55%
512690基金投资组合(持股)图

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