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| | 回报率(股票型基金)2025-08-01 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:-- | 同类排行:- | 三年回报率:-32.43% | 同类排行:757 | 789 |
| |  | | 酒ETF(512690)基金档案>>详细 | 基金名称 | 酒ETF | 基金代码 | 512690 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 成长型 | 发行总份额(份) | 356125087.00 | 成立日期 | 2019-04-04 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金类型 | 股票型基金 | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | 基金经理 | 张羽翔 |
| | 酒ETF(512690)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30 贵州茅台 | 149.07 | 210117.00 | 19.04% | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30 五粮液 | 1581.78 | 188073.31 | 17.04% | 2025-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-06-30 山西汾酒 | 801.18 | 141319.81 | 12.81% | 2025-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-06-30 泸州老窖 | 1221.78 | 138550.12 | 12.56% | 2025-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 2025-06-30 洋河股份 | 1000.56 | 64586.04 | 5.85% | 2025-06-30 | 603369 | 今世缘 | 2025-06-30 今世缘 | 1514.51 | 58959.78 | 5.34% | 2025-06-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2025-06-30 青岛啤酒 | 758.49 | 52684.37 | 4.77% | 2025-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2025-06-30 古井贡酒 | 360.10 | 47946.70 | 4.35% | 2025-06-30 | 000729 | 燕京啤酒 | 2025-06-30 燕京啤酒 | 3010.68 | 38928.07 | 3.53% | 2025-06-30 | 002568 | 百润股份 | 2025-06-30 百润股份 | 1100.40 | 28181.24 | 2.55% |
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