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证券ETF建信(515560)
2025-08-05官方净值:1.102涨跌:1.09%
2025年07月18日最新公告:建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2025年..(更多)
回报率(股票型基金)2025-08-05
一周回报率:-2.90%同类排行:952 | 1020
一月回报率:6.52%同类排行:376 | 991
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
东方财富13.55%-0.38%
中信证券12.49%-0.07%
国泰海通10.03%+0.45%
华泰证券4.24%+1.11%
招商证券3.04%+0.17%
东方证券2.36%0.00%
广发证券2.31%+0.31%
申万宏源2.11%0.00%
兴业证券1.99%-0.15%
中金公司1.93%+0.22%
515560基金收益分配图
证券ETF建信(515560)基金档案>>详细
基金名称证券ETF建信
基金代码515560
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)2977883311.00
成立日期2020-06-29
基金托管人中信证券股份有限公司
基金管理人建信基金管理有限责任公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金经理龚佳佳
证券ETF建信(515560)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-06-30300059东方财富 2025-06-30
东方财富
142.743301.5413.55%
2025-06-30600030中信证券 2025-06-30
中信证券
110.163042.7312.49%
2025-06-30601211国泰海通 2025-06-30
国泰海通
127.562444.0310.03%
2025-06-30601688华泰证券 2025-06-30
华泰证券
58.031033.534.24%
2025-06-30600999招商证券 2025-06-30
招商证券
42.06739.803.04%
2025-06-30600958东方证券 2025-06-30
东方证券
59.29573.932.36%
2025-06-30000776广发证券 2025-06-30
广发证券
33.45562.322.31%
2025-06-30000166申万宏源 2025-06-30
申万宏源
102.23513.182.11%
2025-06-30601377兴业证券 2025-06-30
兴业证券
78.32484.791.99%
2025-06-30601995中金公司 2025-06-30
中金公司
13.28469.591.93%
515560基金投资组合(持股)图

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