|
|  | | | 农银瑞祥一年持有(010642)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银瑞祥一年持有 | | 基金代码 | 010642 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1123935320.69 | | 成立日期 | 2020-12-25 | | 基金托管人 | 东方证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 周宇 |
| | | 农银瑞祥一年持有(010642)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2023-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2023-09-30
中国海油 | 16.00 | 338.24 | 1.75% | | 2023-09-30 | 600377 | 宁沪高速 | 2023-09-30
宁沪高速 | 24.00 | 249.36 | 1.29% | | 2023-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2023-09-30
长江电力 | 10.00 | 222.40 | 1.15% | | 2023-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2023-09-30
药明康德 | 2.00 | 172.36 | 0.89% | | 2023-09-30 | 002126 | 银轮股份 | 2023-09-30
银轮股份 | 8.00 | 151.12 | 0.78% | | 2023-09-30 | 300347 | 泰格医药 | 2023-09-30
泰格医药 | 2.00 | 133.20 | 0.69% | | 2023-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2023-09-30
陕西煤业 | 7.00 | 129.22 | 0.67% | | 2023-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2023-09-30
中金黄金 | 10.00 | 109.40 | 0.57% | | 2023-09-30 | 001965 | 招商公路 | 2023-09-30
招商公路 | 10.06 | 97.08 | 0.50% | | 2023-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2023-09-30
保利发展 | 5.00 | 63.70 | 0.33% |
|  |
|
|