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| | | 回报率（混合型基金）2025-09-30 | | 一周回报率:0.43% | 同类排行:1707 | 2234 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:20.26% | 同类排行:1190 | 2781 | | 三年回报率:-18.21% | 同类排行:2234 | 2372 |
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|  | | | 金鹰责任投资A(011155)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰责任投资A | | 基金代码 | 011155 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 67262143.52 | | 成立日期 | 2021-03-16 | | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 殷磊 |
| | | 金鹰责任投资A(011155)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 0.18 | 45.40 | 2.85% | | 2025-06-30 | 300433 | 蓝思科技 | 2025-06-30
蓝思科技 | 1.97 | 43.93 | 2.76% | | 2025-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 2025-06-30
沪电股份 | 0.95 | 40.45 | 2.54% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 1.82 | 35.49 | 2.23% | | 2025-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-06-30
新易盛 | 0.20 | 25.15 | 1.58% | | 2025-06-30 | 002517 | 恺英网络 | 2025-06-30
恺英网络 | 1.20 | 23.17 | 1.45% | | 2025-06-30 | 601138 | 工业富联 | 2025-06-30
工业富联 | 1.06 | 22.66 | 1.42% | | 2025-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-06-30
顺丰控股 | 0.43 | 20.97 | 1.32% | | 2025-06-30 | 300666 | 江丰电子 | 2025-06-30
江丰电子 | 0.27 | 20.01 | 1.26% | | 2025-06-30 | 688192 | 迪哲医药-U | 2025-06-30
迪哲医药-U | 0.28 | 16.65 | 1.05% |
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