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招商安益A(001531)
2025-09-12官方净值:1.594涨跌:-0.24%
2025年07月16日最新公告:招商安益灵活配置混合A : 招商安益灵活配置混合型证券投资..(更多)
回报率(混合型基金)2025-09-12
一周回报率:0.73%同类排行:1074 | 1621
一月回报率:2.00%同类排行:1318 | 1747
一年回报率:25.58%同类排行:966 | 1633
三年回报率:9.21%同类排行:924 | 2512
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
001531基金收益分配图
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基金名称招商安益A
基金代码001531
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1666482590.47
成立日期2015-07-14
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
基金经理韩冰
招商安益A(001531)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
001531基金投资组合(持股)图

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