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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.49% | 同类排行:212 | 1931 | | 一年回报率:6.45% | 同类排行:2823 | 3502 | | 三年回报率:7.98% | 同类排行:1439 | 2333 |
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|  | | | 招商瑞文A(007725)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞文A | | 基金代码 | 007725 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 2383911201.64 | | 成立日期 | 2019-09-11 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王垠、余芽芳 |
| | | 招商瑞文A(007725)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601808 | 中海油服 | 2025-09-30
中海油服 | 964.14 | 12977.28 | 4.62% | | 2025-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2025-09-30
华能国际 | 1676.99 | 11839.51 | 4.21% | | 2025-09-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2025-09-30
青岛啤酒 | 176.60 | 11641.70 | 4.14% | | 2025-09-30 | 600050 | 中国联通 | 2025-09-30
中国联通 | 1981.50 | 10898.25 | 3.88% | | 2025-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-09-30
顺丰控股 | 152.02 | 6130.97 | 2.18% | | 2025-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2025-09-30
海大集团 | 85.66 | 5462.54 | 1.94% | | 2025-09-30 | 601728 | 中国电信 | 2025-09-30
中国电信 | 637.44 | 4245.35 | 1.51% | | 2025-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2025-09-30
华泰证券 | 192.07 | 4181.36 | 1.49% | | 2025-09-30 | 000690 | 宝新能源 | 2025-09-30
宝新能源 | 788.54 | 3643.05 | 1.30% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 8.87 | 3563.89 | 1.27% |
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