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| | | 回报率（股票型基金）2026-03-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-33.47% | 同类排行:664 | 674 |
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|  | | | 食品ETF(159862)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 食品ETF | | 基金代码 | 159862 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 324000623.00 | | 成立日期 | 2021-10-26 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李宜璇、王帅 |
| | | 食品ETF(159862)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 1.68 | 2313.66 | 23.32% | | 2025-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-12-31
五粮液 | 20.99 | 2223.68 | 22.41% | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 76.12 | 2177.03 | 21.94% | | 2025-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-12-31
泸州老窖 | 8.86 | 1029.41 | 10.37% | | 2025-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-12-31
山西汾酒 | 5.87 | 1008.72 | 10.17% | | 2025-12-31 | 603288 | 海天味业 | 2025-12-31
海天味业 | 20.07 | 742.93 | 7.49% | | 2025-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-12-31
东鹏饮料 | 2.50 | 669.28 | 6.74% | | 2025-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 2025-12-31
洋河股份 | 7.25 | 440.37 | 4.44% | | 2025-12-31 | 600298 | 安琪酵母 | 2025-12-31
安琪酵母 | 7.32 | 320.18 | 3.23% | | 2025-12-31 | 603369 | 今世缘 | 2025-12-31
今世缘 | 9.01 | 313.37 | 3.16% |
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