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华夏磐泰LOF(160323) 2025-09-30 官方净值: 1.705元 涨跌: 0.15%2022-03-24收益分配:10派0.60元 2025年10月01日最新公告： 华夏基金管理有限公司公告(更多)
| | | 回报率（混合型基金）2025-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:14.93% | 同类排行:1451 | 2781 | | 三年回报率:35.51% | 同类排行:289 | 2372 |
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|  | | | 华夏磐泰LOF(160323)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏磐泰LOF | | 基金代码 | 160323 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 235425983.46 | | 成立日期 | 2016-12-26 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 把握市场发展趋势,在控制风险的前提下,力求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张城源、毛颖 |
| | | 华夏磐泰LOF(160323)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 688111 | 金山办公 | 2025-06-30
金山办公 | 4.04 | 1130.73 | 1.49% | | 2025-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-06-30
中国神华 | 27.45 | 1112.82 | 1.47% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 4.39 | 1107.25 | 1.46% | | 2025-06-30 | 688396 | 华润微 | 2025-06-30
华润微 | 23.37 | 1102.19 | 1.46% | | 2025-06-30 | 300124 | 汇川技术 | 2025-06-30
汇川技术 | 17.02 | 1098.66 | 1.45% | | 2025-06-30 | 601728 | 中国电信 | 2025-06-30
中国电信 | 140.81 | 1091.28 | 1.44% | | 2025-06-30 | 600415 | 小商品城 | 2025-06-30
小商品城 | 51.57 | 1066.47 | 1.41% | | 2025-06-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2025-06-30
中航沈飞 | 16.33 | 957.26 | 1.27% | | 2025-06-30 | 601138 | 工业富联 | 2025-06-30
工业富联 | 43.62 | 932.65 | 1.23% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 47.01 | 916.70 | 1.21% |
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