| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | | 2025-09-12 | 0.2282 | 0.2282 | 1.11% | | 2025-09-11 | 0.2257 | 0.2257 | -- | | 2025-09-09 | 0.2241 | 0.2241 | -- | | 2025-08-22 | 0.2181 | 0.2181 | -- | | 2025-08-20 | 0.2168 | 0.2168 | 0.32% | | 2025-08-19 | 0.2161 | 0.2161 | -0.14% | | 2025-08-18 | 0.2164 | 0.2164 | -0.23% | | 2025-08-15 | 0.2169 | 0.2169 | -0.82% | | 2025-08-14 | 0.2187 | 0.2187 | -0.27% | | 2025-08-13 | 0.2193 | 0.2193 | -- | | 2025-08-08 | 0.2131 | 0.2131 | -- | | 2025-08-06 | 0.2135 | 0.2135 | 0.00% | | 2025-08-05 | 0.2135 | 0.2135 | -- | | 2025-08-01 | 0.2102 | 0.2102 | -1.04% | | 2025-07-31 | 0.2124 | 0.2124 | -- | | 2025-07-29 | 0.2185 | 0.2185 | -- | | 2025-07-25 | 0.2175 | 0.2175 | -- | | 2025-07-21 | 0.2144 | 0.2144 | -- | | 2025-07-11 | 0.2074 | 0.2074 | -- | | 2025-07-09 | 0.2054 | 0.2054 | -- | | 2025-07-07 | 0.2053 | 0.2053 | -0.15% | | 2025-07-04 | 0.2056 | 0.2056 | -0.58% | | 2025-07-03 | 0.2068 | 0.2068 | -- | | 2025-06-24 | 0.2073 | 0.2073 | -- | | 2025-06-20 | 0.2020 | 0.2020 | 1.15% | | 2025-06-19 | 0.1997 | 0.1997 | -- | | 2025-06-13 | 0.2049 | 0.2049 | -- | | 2025-06-11 | 0.2086 | 0.2086 | 0.92% | | 2025-06-10 | 0.2067 | 0.2067 | -- | | 2025-06-06 | 0.2036 | 0.2036 | -- | | 2025-06-04 | 0.2023 | 0.2023 | 0.55% | | 2025-06-03 | 0.2012 | 0.2012 | -- | | 2025-05-28 | 0.1992 | 0.1992 | -- | | 2025-05-26 | 0.1993 | 0.1993 | -- | | 2025-05-22 | 0.2015 | 0.2015 | -- | | 2025-05-20 | 0.2026 | 0.2026 | -- | | 2025-05-09 | 0.1969 | 0.1969 | -- | | 2025-05-07 | 0.1958 | 0.1958 | -- | | 2025-04-28 | 0.1896 | 0.1896 | -- | | 2025-04-22 | 0.1861 | 0.1861 | 0.81% | | 2025-04-21 | 0.1846 | 0.1846 | 0.05% | | 2025-04-18 | 0.1845 | 0.1845 | -0.05% | | 2025-04-17 | 0.1846 | 0.1846 | -- | | 2025-04-15 | 0.1853 | 0.1853 | -- | | 2025-04-11 | 0.1807 | 0.1807 | -- | | 2025-04-07 | 0.1714 | 0.1714 | -12.60% | | 2025-04-03 | 0.1961 | 0.1961 | -1.56% | | 2025-04-02 | 0.1992 | 0.1992 | -0.05% | | 2025-04-01 | 0.1993 | 0.1993 | 0.35% | | 2025-03-31 | 0.1986 | 0.1986 | -- | | 2025-03-27 | 0.2025 | 0.2025 | 0.40% | | 2025-03-26 | 0.2017 | 0.2017 | -- | | 2025-03-21 | 0.2034 | 0.2034 | -2.16% | | 2025-03-20 | 0.2079 | 0.2079 | -- | | 2025-03-18 | 0.2122 | 0.2122 | -- | | 2025-03-14 | 0.2058 | 0.2058 | 2.03% | | 2025-03-13 | 0.2017 | 0.2017 | -- | | 2025-03-11 | 0.2043 | 0.2043 | -- | | 2025-03-07 | 0.2081 | 0.2081 | -0.53% | | 2025-03-06 | 0.2092 | 0.2092 | -- | | 2025-03-04 | 0.1969 | 0.1969 | -0.25% | | 2025-03-03 | 0.1974 | 0.1974 | 0.20% | | 2025-02-28 | 0.1970 | 0.1970 | -3.15% | | 2025-02-27 | 0.2034 | 0.2034 | -- | | 2025-02-25 | 0.1977 | 0.1977 | -- | | 2025-02-20 | 0.1940 | 0.1940 | -- | | 2025-02-17 | 0.1941 | 0.1941 | 0.00% | | 2025-02-14 | 0.1941 | 0.1941 | -- | | 2025-02-11 | 0.1831 | 0.1831 | -1.03% | | 2025-02-10 | 0.1850 | 0.1850 | -- | | 2025-01-23 | 0.1701 | 0.1701 | -- | | 2025-01-20 | 0.1720 | 0.1720 | -- | | 2025-01-15 | 0.1666 | 0.1666 | 0.24% | | 2025-01-14 | 0.1662 | 0.1662 | -- | | 2025-01-08 | 0.1668 | 0.1668 | -- | | 2025-01-03 | 0.1707 | 0.1707 | 0.59% | | 2025-01-02 | 0.1697 | 0.1697 | -1.96% | | 2024-12-31 | 0.1731 | 0.1731 | 0.12% | | 2024-12-30 | 0.1729 | 0.1729 | -0.23% | | 2024-12-27 | 0.1733 | 0.1733 | -0.06% | | 2024-12-26 | 0.1734 | 0.1734 | 0.00% | | 2024-12-25 | 0.1734 | 0.1734 | -- | | 2024-12-19 | 0.1705 | 0.1705 | -0.58% | | 2024-12-18 | 0.1715 | 0.1715 | -- | | 2024-12-16 | 0.1708 | 0.1708 | -0.87% | | 2024-12-13 | 0.1723 | 0.1723 | -1.99% | | 2024-12-12 | 0.1758 | 0.1758 | -- | | 2024-12-10 | 0.1752 | 0.1752 | -0.40% | | 2024-12-09 | 0.1759 | 0.1759 | 2.69% | | 2024-12-06 | 0.1713 | 0.1713 | 1.54% | | 2024-12-05 | 0.1687 | 0.1687 | -0.88% | | 2024-12-04 | 0.1702 | 0.1702 | 0.00% | | 2024-12-03 | 0.1702 | 0.1702 | 0.95% | | 2024-12-02 | 0.1686 | 0.1686 | 0.60% | | 2024-11-29 | 0.1676 | 0.1676 | 0.30% | | 2024-11-28 | 0.1671 | 0.1671 | -1.18% | | 2024-11-27 | 0.1691 | 0.1691 | 2.24% | | 2024-11-26 | 0.1654 | 0.1654 | 0.06% | | 2024-11-25 | 0.1653 | 0.1653 | -0.36% | | 2024-11-22 | 0.1659 | 0.1659 | -1.83% | | 2024-11-21 | 0.1690 | 0.1690 | -0.53% | | 2024-11-20 | 0.1699 | 0.1699 | 0.24% | | 2024-11-19 | 0.1695 | 0.1695 | 0.41% | | 2024-11-18 | 0.1688 | 0.1688 | 0.78% | | 2024-11-15 | 0.1675 | 0.1675 | -0.12% | | 2024-11-14 | 0.1677 | 0.1677 | -1.87% | | 2024-11-13 | 0.1709 | 0.1709 | -0.18% | | 2024-11-12 | 0.1712 | 0.1712 | -2.73% | | 2024-11-11 | 0.1760 | 0.1760 | -1.35% | | 2024-11-08 | 0.1784 | 0.1784 | -1.11% | | 2024-11-07 | 0.1804 | 0.1804 | 1.92% | | 2024-11-06 | 0.1770 | 0.1770 | -2.10% | | 2024-11-05 | 0.1808 | 0.1808 | 2.09% | | 2024-11-04 | 0.1771 | 0.1771 | 0.28% | | 2024-11-01 | 0.1766 | 0.1766 | 0.86% | | 2024-10-31 | 0.1751 | 0.1751 | -0.28% | | 2024-10-30 | 0.1756 | 0.1756 | -1.51% | | 2024-10-29 | 0.1783 | 0.1783 | 0.51% | | 2024-10-28 | 0.1774 | 0.1774 | -0.06% | | 2024-10-25 | 0.1775 | 0.1775 | 0.51% | | 2024-10-24 | 0.1766 | 0.1766 | -1.23% | | 2024-10-23 | 0.1788 | 0.1788 | 1.25% | | 2024-10-22 | 0.1766 | 0.1766 | 0.00% | | 2024-10-21 | 0.1766 | 0.1766 | -1.45% | | 2024-10-18 | 0.1792 | 0.1792 | 3.46% | | 2024-10-17 | 0.1732 | 0.1732 | -1.03% | | 2024-10-16 | 0.1750 | 0.1750 | -0.23% | | 2024-10-15 | 0.1754 | 0.1754 | -3.41% | | 2024-10-14 | 0.1816 | 0.1816 | -0.77% | | 2024-10-11 | 0.1830 | 0.1830 | 0.05% | | 2024-10-10 | 0.1829 | 0.1829 | 2.87% | | 2024-10-09 | 0.1778 | 0.1778 | -1.33% | | 2024-10-08 | 0.1802 | 0.1802 | -1.10% | | 2024-09-30 | 0.1822 | 0.1822 | 2.36% | | 2024-09-27 | 0.1780 | 0.1780 | -- | | 2024-09-25 | 0.1656 | 0.1656 | 0.79% | | 2024-09-24 | 0.1643 | 0.1643 | -- | | 2024-09-18 | 0.1531 | 0.1531 | 1.73% |
|